国联恒鑫纯债债券型证券投资基金E类(018964)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国联国企改革混合A
- 1.6610
- 1.6610
- 国联新机遇混合
- 0.6550
- 0.6550
- 国联新经济混合A
- 3.2130
- 3.7910
- 国联新经济混合C
- 1.9370
- 2.0830
- 国联产业升级混合
- 1.5690
- 2.0990
- 国联盈泽中短债A
- 1.2255
- 1.4176
- 国联盈泽中短债C
- 1.2091
- 1.4012
- 国联恒泰纯债A
- 1.0373
- 1.2594
- 国联恒泰纯债C
- 1.0479
- 1.2600
- 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.1024
- 1.2274
- 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0795
- 1.2045
- 国联竞争优势
- 1.6792
- 1.6792
- 国联物联网主题
- 1.1878
- 1.1878
- 国联恒信纯债A
- 1.0500
- 1.2705
- 国联恒信纯债C
- 1.0368
- 1.2533
- 国联鑫思路混合A
- 1.5145
- 2.1475
- 国联鑫思路混合C
- 1.4718
- 2.1048
- 国联核心成长
- 1.6899
- 1.6899
- 国联鑫价值混合A
- 0.9859
- 0.9859
- 国联鑫价值混合C
- 0.9166
- 0.9166
- 国联沪港深大消费主题A
- 0.6310
- 0.6310
- 国联沪港深大消费主题C
- 0.6245
- 0.6245
- 国联聚商定期开放债券
- 1.0260
- 1.2115
- 国联智选红利股票A
- 1.1714
- 1.1714
- 国联智选红利股票C
- 1.1404
- 1.1404
- 国联聚业定期开放债券
- 1.0367
- 1.2530
- 国联季季红定期开放债券A
- 1.0716
- 1.2256
- 国联季季红定期开放债券C
- 1.0520
- 1.2060
- 国联聚安定期开放债券
- 1.1235
- 1.2335
- 国联恒裕纯债A
- 1.0203
- 1.1693
- 国联恒裕纯债C
- 1.0080
- 1.1570
- 国联恒惠纯债A
- 1.1026
- 1.1806
- 国联恒惠纯债C
- 1.1061
- 1.1841
- 国联聚明定期开放债券
- 1.0258
- 1.2162
- 国联高股息混合A
- 1.0179
- 1.0799
- 国联高股息混合C
- 0.9757
- 1.0377
- 国联医疗健康混合A
- 1.4482
- 1.4482
- 国联医疗健康混合C
- 1.4210
- 1.4210
- 国联策略优选混合A
- 2.2760
- 2.2760
- 国联策略优选混合C
- 2.2246
- 2.2246
- 国联聚汇定期开放债券
- 1.1017
- 1.1217
- 国联央视财经50ETF联接A
- 1.2477
- 1.2477
- 国联央视财经50ETF联接C
- 1.2292
- 1.2292
- 国联聚通定期开放债券
- 1.0562
- 1.1607
- 国联恒鑫纯债A
- 1.0537
- 1.1417
- 国联恒鑫纯债C
- 1.0451
- 1.1331
- 国联中证500ETF联接A
- 1.1044
- 1.1044
- 国联中证500ETF联接C
- 1.0966
- 1.0966
- 国联睿嘉39个月定开债券A
- 1.0166
- 1.1196
- 国联睿嘉39个月定开债券C
- 1.0153
- 1.1153
- 国联研发创新混合A
- 1.0286
- 1.0286
- 国联研发创新混合C
- 1.0187
- 1.0187
- 国联品牌优选混合A
- 0.7634
- 0.7634
- 国联品牌优选混合C
- 0.7391
- 0.7391
- 国联聚锦一年定开债券
- 1.0356
- 1.1701
- 国联恒安纯债A
- 1.0332
- 1.0712
- 国联恒安纯债C
- 1.0240
- 1.0620
- 国联智选对冲3个月定开混合
- 0.9762
- 0.9762
- 国联价值成长6个月持有混合A
- 0.6166
- 0.6166
- 国联价值成长6个月持有混合C
- 0.6004
- 0.6004
- 国联中债1-5年国开行A
- 1.0510
- 1.1060
- 国联中债1-5年国开行C
- 1.0478
- 1.1028
- 国联融慧双欣一年定开债券A
- 1.0460
- 1.0860
- 国联融慧双欣一年定开债券C
- 1.0318
- 1.0718
- 国联成长优选混合A
- 0.9641
- 0.9641
- 国联成长优选混合C
- 0.9439
- 0.9439
- 国联景瑞一年持有混合A
- 0.9670
- 0.9670
- 国联景瑞一年持有混合C
- 0.9555
- 0.9555
- 国联产业趋势一年定开混合A
- 0.6200
- 0.6200
- 国联产业趋势一年定开混合C
- 0.6056
- 0.6056
- 国联景颐6个月持有期混合A
- 0.9303
- 0.9303
- 国联景颐6个月持有期混合C
- 0.9198
- 0.9198
- 国联行业先锋6个月持有混合A
- 0.9283
- 0.9283
- 国联行业先锋6个月持有混合C
- 0.9077
- 0.9077
- 国联鑫锐精选一年持有混合A
- 0.8123
- 0.8123
- 国联鑫锐精选一年持有混合C
- 0.8001
- 0.8001
- 国联恒阳纯债A
- 1.0509
- 1.0659
- 国联恒阳纯债C
- 1.0429
- 1.0579
- 国联景盛一年持有混合A
- 0.9895
- 0.9895
- 国联景盛一年持有混合C
- 0.9794
- 0.9794
- 国联恒益纯债A
- 1.0315
- 1.0665
- 国联恒益纯债C
- 1.1711
- 1.2061
- 国联高质量成长混合A
- 0.7392
- 0.7392
- 国联高质量成长混合C
- 0.7317
- 0.7317
- 国联景泓一年持有混合A
- 0.9753
- 0.9753
- 国联景泓一年持有混合C
- 0.9710
- 0.9710
- 国联聚优一年定开债券
- 1.0119
- 1.0587
- 国联低碳经济3个月持有混合A
- 0.6642
- 0.6642
- 国联低碳经济3个月持有混合C
- 0.6550
- 0.6550
- 国联景惠混合A
- 0.9874
- 0.9874
- 国联景惠混合C
- 0.9795
- 0.9795
- 国联匠心优选混合A
- 0.7872
- 0.7872
- 国联匠心优选混合C
- 0.7743
- 0.7743
- 国联金融鑫选3个月持有混合A
- 0.8089
- 0.8089
- 国联金融鑫选3个月持有混合C
- 0.7988
- 0.7988
- 国联恒利纯债A
- 1.0616
- 1.0616
- 国联恒利纯债C
- 1.0553
- 1.0553
- 国联成长先锋一年持有混合A
- 0.7721
- 0.7721
- 国联成长先锋一年持有混合C
- 0.7622
- 0.7622
- 国联恒泽纯债A
- 1.0326
- 1.0426
- 国联恒泽纯债C
- 1.0814
- 1.0914
- 国联优势产业混合A
- 0.8954
- 0.8954
- 国联优势产业混合C
- 0.8826
- 0.8826
- 国联益海30天滚动持有短债A
- 1.0525
- 1.0525
- 国联益海30天滚动持有短债C
- 1.0489
- 1.0489
- 国联医药消费混合A
- 0.9044
- 0.9044
- 国联医药消费混合C
- 0.8967
- 0.8967
- 国联益泓90天滚动持有债券A
- 1.0534
- 1.0534
- 国联益泓90天滚动持有债券C
- 1.0502
- 1.0502
- 国联恒通纯债A
- 1.0210
- 1.0210
- 国联恒通纯债C
- 1.0171
- 1.0171
- 国联中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0235
- 1.0235
- 国联煤炭C
- 1.8360
- 1.8360
- 国联钢铁C
- 1.0830
- 1.0830
- 国联恒润纯债A
- 1.0058
- 1.0238
- 国联恒润纯债C
- 1.0054
- 1.0234
- 国联融誉双华6个月持有债券A
- 1.0005
- 1.0005
- 国联融誉双华6个月持有债券C
- 0.9997
- 0.9997
- 国联消费精选混合A
- 0.9298
- 0.9298
- 国联消费精选混合C
- 0.9279
- 0.9279
- 国联恒鑫纯债E
- 1.0526
- 1.0526
- 国联恒惠纯债E
- 1.1026
- 1.1026
- 国联国企改革混合C
- 1.6600
- 1.6600
- 国联盈泽中短债E
- 1.2252
- 1.2252
- 国联恒裕纯债E
- 1.0218
- 1.0218
- 央视50ETF
- 1.2649
- 1.2649
- 创业定开
- 0.8102
- 0.8102
- 国联500
- 1.2035
- 1.2035
- 国联睿享86个月定开债券A
- 1.0362
- 1.1612
- 国联睿享86个月定开债券C
- 1.0318
- 1.1568
- 国联泓安3个月定开债券A
- 1.0021
- 1.0021
- 国联泓安3个月定开债券C
- 1.0019
- 1.0019
- 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A
- 0.7530
- 0.7530
- 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C
- 0.7469
- 0.7469
- 国联养老目标日期2045三年混合(FOF)
- 0.9550
- 0.9550
- 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 1.0009
- 1.0009
- 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0017
- 1.0017
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0393
- 1.0393
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融量化智选混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 中融量化智选混合C
- 1.0396
- 1.0396
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:11-27 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国联基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.glfund.com
注册资本(万)：75000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0526 | 1.0526 |
| 2 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0525 | 1.0525 |
| 3 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0527 | 1.0527 |
| 4 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0528 | 1.0528 |
| 5 | 2023-11-21 00:00:00 | 1.0528 | 1.0528 |
| 6 | 2023-11-20 00:00:00 | 1.0527 | 1.0527 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101900037
- 19南电MTN002
- 1,800,000
- 185,530,832.88
- 10.00
- 2020076
- 20齐鲁银行小微债01
- 1,100,000
- 113,831,917.81
- 6.13
- 102103021
- 21南京地铁MTN003
- 1,000,000
- 103,301,654.79
- 5.57
- 101900015
- 19中石油MTN001
- 990,000
- 102,098,401.64
- 5.50
- 101900051
- 19华润MTN001
- 990,000
- 102,076,024.93
- 5.50
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
霍顺朝:霍顺朝先生：中国国籍，毕业于清华大学经济学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月，历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月，任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
