国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金(005208)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国寿尊享A
- 1.2710
- 1.3560
- 国寿尊享C
- 1.2590
- 1.3440
- 国寿中证500联接
- 0.4558
- 0.4558
- 国寿安保成长优选股票
- 0.9050
- 0.9750
- 国寿安保智慧生活股票
- 0.9230
- 1.0730
- 国寿安保稳恒混合A
- 1.0890
- 1.0890
- 国寿安保稳健回报混合A
- 1.1170
- 1.1170
- 国寿安保保本混合
- 1.0500
- 1.0500
- 国寿安保稳惠混合
- 0.9738
- 1.0938
- 国寿安保稳恒混合C
- 1.1160
- 1.1160
- 国寿安保稳健回报混合C
- 1.1340
- 1.1340
- 国寿安保核心产业混合
- 0.8390
- 0.9390
- 国寿安保尊利增强A
- 0.9970
- 0.9970
- 国寿安保尊利增强C
- 0.9900
- 0.9900
- 国寿安保强国智造混合
- 0.8652
- 0.8652
- 国寿安保安康纯债债券
- 1.0164
- 1.0779
- 国寿安保安享纯债债券
- 1.0013
- 1.0618
- 国寿安保稳诚混合A
- 1.0213
- 1.0713
- 国寿安保稳诚混合C
- 1.0197
- 1.0697
- 国寿安保稳嘉混合A
- 0.9949
- 1.0649
- 国寿安保稳嘉混合C
- 0.9933
- 1.0633
- 国寿安保稳荣混合A
- 1.0184
- 1.0684
- 国寿安保稳荣混合C
- 1.0168
- 1.0668
- 国寿安保稳信混合A
- 1.0090
- 1.0490
- 国寿安保稳信混合C
- 1.0075
- 1.0475
- 国寿安保尊裕优化回报债券A
- 1.0090
- 1.0240
- 国寿安保尊裕优化回报债券C
- 1.0020
- 1.0170
- 国寿安保稳寿混合A
- 0.9920
- 1.0170
- 国寿安保稳寿混合C
- 0.9910
- 1.0160
- 国寿安保安瑞纯债债券
- 1.0061
- 1.0536
- 国寿安保稳吉混合A
- 1.0115
- 1.0115
- 国寿安保稳吉混合C
- 1.0110
- 1.0110
- 国寿安保目标策略混合发起A
- 0.7309
- 0.7309
- 国寿安保目标策略混合发起C
- 0.7298
- 0.7298
- 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式
- 1.0523
- 1.0523
- 国寿安保健康科学混合A
- 0.8864
- 0.8864
- 国寿安保健康科学混合C
- 0.8823
- 0.8823
- 国寿安保华兴灵活配置混合
- 0.9481
- 0.9481
- 养老A
- 1.0040
- 1.1580
- 养老B
- 0.9360
- 0.2240
- 国寿养老
- 0.9700
- 0.6610
- 国寿精选
- 0.9566
- 0.9566
- 国寿500
- 1.0042
- 0.4650
- 国寿安保稳瑞混合A
- 0.9837
- 0.9837
- 国寿安保稳瑞混合C
- 0.9830
- 0.9830
- 国寿安保消费新蓝海混合
- 0.7977
- 0.7977
- 国寿300
- 0.8124
- 0.8124
- 国寿尊益债一年
- 1.0240
- 1.1440
- 国寿安保尊盈一年定期开放债券A
- 1.0570
- 1.0570
- 国寿安保尊盈一年定期开放债券C
- 1.0450
- 1.0450
- 国寿安保稳泰一年定开混合A
- 1.0124
- 1.0124
- 国寿安保稳泰一年定开混合C
- 1.0058
- 1.0058
- 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式
- 1.0543
- 1.0543
- 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式
- 1.0577
- 1.0627
截止:09-18 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国寿安保基金管理有限公司
法定代表人：王军辉
信息管理负责人：
注册地址：上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
办公地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层
邮政编码：100033
联系电话：010-57835512
传真电话：
电子邮箱：
网址：gsfunds.com.cn
注册资本(万)：58800.0000
公司成立日期：2013-10-29
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-09-14 | 1.0577 | 1.0627 |
| 2 | 2018-09-07 | 1.0578 | 1.0628 |
| 3 | 2018-08-31 | 1.0578 | 1.0628 |
| 4 | 2018-08-24 | 1.0568 | 1.0618 |
| 5 | 2018-08-17 | 1.0560 | 1.0610 |
| 6 | 2018-08-10 | 1.0605 | 1.0655 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.50
- 2018-06-28
- 2018-06-29
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 111805052
- 18建设银行CD052
- 3,000,000
- 287,430,000.00
- 5.60
- 111715477
- 17民生银行CD477
- 3,000,000
- 286,890,000.00
- 5.59
- 101800703
- 18电网MTN001
- 2,800,000
- 281,036,000.00
- 5.48
- 101800171
- 18华润置地MTN001
- 2,500,000
- 254,850,000.00
- 4.97
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
黄力:黄力先生：硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司，现任国寿安保货币市场基金、国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。
-
董瑞倩:董瑞倩女士：基金经理，硕士，18年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理及国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金和国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。
