国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(002376)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1260

累计净值:1.2260 净值更新日期:2019-11-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹,张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.506亿份(2019-10-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0130
  • 1.1850
  • 1.2310
  • 0.2940

所属基金公司介绍

法定名称:国寿安保基金管理有限公司

法定代表人:王军辉

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区丰镇路806号3幢306号

办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11、12层

邮政编码:100033

联系电话:010-57835512

传真电话:

电子邮箱:

网址:gsfunds.com.cn

注册资本(万):58800.0000

公司成立日期:2013-10-29

累计净值走势图

国寿安保核心产业混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-12 1.1260 1.2260
2 2019-11-11 1.1260 1.2260
3 2019-11-08 1.1390 1.2390
4 2019-11-07 1.1360 1.2360
5 2019-11-06 1.1310 1.2310
6 2019-11-05 1.1450 1.2450

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 10.00
  • 2017-11-14
  • 2017-11-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 李丹:李丹女士:硕士。2007年7月至2013年11月任职中国银河证券股份有限公司研究员,2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2016年2月起任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理。2017年12月起担任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。

  • 张标:张标:2014年加入国寿安保基金,历任行业研究员、基金经理助理。2018年4月起任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2019年5月起任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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