金鹰稳健成长混合型证券投资基金(210004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9340

累计净值:3.6640 净值更新日期:2021-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:陈立 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.391亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中信标普国债指数收益率×25%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0324
  • 1.2652
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  • 2.3874
  • 1.0470
  • 1.0470
  • 1.4134
  • 1.4134

所属基金公司介绍

法定名称:金鹰基金管理有限公司

法定代表人:王铁

信息管理负责人:祝红

注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码:510000

联系电话:020-83282855

传真电话:020-83282856

电子邮箱:investor@gefund.com.cn

网址:www.gefund.com.cn

注册资本(万):51020.0000

公司成立日期:2002-11-06

累计净值走势图

金鹰稳健成长混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-02 2.9340 3.6640
2 2021-12-01 2.9590 3.6890
3 2021-11-30 2.9720 3.7020
4 2021-11-29 2.9770 3.7070
5 2021-11-26 2.9590 3.6890
6 2021-11-25 2.9320 3.6620

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 55.00
  • 2015-11-16
  • 2015-11-18
  • 5.00
  • 2010-12-10
  • 2010-12-13
  • 10.00
  • 2010-11-12
  • 2010-11-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
39.0181 -7.6131 -24.8603 -36.9285 -1.5854 39.0181 86.1592 89.6950

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★ ★★★ ★★ ★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
主动股票开放型 ★★★★ ↑★ 中高 22.0100 35.0100 9.6700  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈立:陈立先生:经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司,先后任行业研究员,非周期组组长、基金经理助理、投资经理。2013年8月起任金鹰主题优势混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2018年8月任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年12月担任金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理。2019年1月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日-2021年3月16日任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日担任金鹰内需成长混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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