中融中证白酒指数分级证券投资基金A份额(150285)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0330

累计净值:1.0330 净值更新日期:2016-05-05 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.010亿份(2016-04-21 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国联基金管理有限公司

法定代表人:王瑶

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元

办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层

邮政编码:100016

联系电话:010-56517000

传真电话:010-56517001

电子邮箱:services@zrfunds.com.cn

网址:www.glfund.com

注册资本(万):75000.0000

公司成立日期:2013-05-31

累计净值走势图

白酒A级累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-05-05 00:00:00 1.0330 1.0330
2 2016-05-04 00:00:00 1.0330 1.0330
3 2016-05-03 00:00:00 1.0330 1.0330
4 2016-04-29 00:00:00 1.0330 1.0330
5 2016-04-28 00:00:00 1.0320 1.0320
6 2016-04-27 00:00:00 1.0320 1.0320

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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