国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005143)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6048

累计净值:0.6048 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯琪,陈荔 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2017-11-16

业绩比较基准: 中证港股通大消费主题指数收益率(经汇率调整后)×65%+中债综合(全价)指数收益率×35%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国联基金管理有限公司

法定代表人:王瑶

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元

办公地址:北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层

邮政编码:100016

联系电话:010-56517000

传真电话:010-56517001

电子邮箱:services@zrfunds.com.cn

网址:www.glfund.com

注册资本(万):75000.0000

公司成立日期:2013-05-31

累计净值走势图

国联沪港深大消费主题C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6048 0.6048
2 2023-11-28 00:00:00 0.6171 0.6171
3 2023-11-27 00:00:00 0.6245 0.6245
4 2023-11-24 00:00:00 0.6323 0.6323
5 2023-11-23 00:00:00 0.6429 0.6429
6 2023-11-22 00:00:00 0.6342 0.6342

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 冯琪:冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现在研究部工作。2019年11月29日任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金。2020年5月7日起任中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月7日起任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日担任中融高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2020年6月22日担任中融品牌优选混合型证券投资基金基金经理。2020年8月17日担任中融医疗健康精选混合型证券投资基金基金经理。

  • 陈荔:陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员;2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月至2021年11月)、2020年8月至2022年7月7日中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年8月至2022年7月7日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月至2021年9月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年9月起至今)的基金经理。2023年1月19日任中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。现任中融研发创新混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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