中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金A类(009347)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9619

累计净值:0.9619 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中融基金管理有限公司

法定代表人:王瑶

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼

邮政编码:100016

联系电话:010-56517000

传真电话:010-56517001

电子邮箱:services@zrfunds.com.cn

网址:www.zrfunds.com.cn

注册资本(万):115000.0000

公司成立日期:2013-05-31

累计净值走势图

中融价值成长6个月持有混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 0.9619 0.9619
2 2020-12-03 0.9512 0.9512
3 2020-11-27 0.9381 0.9381
4 2020-11-20 0.9537 0.9537
5 2020-11-13 0.9555 0.9555
6 2020-11-06 0.9597 0.9597

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 柯海东:柯海东先生:中国国籍,毕业于中山大学财务与投资管理专业,硕士研究生学历,取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任本基金、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年5月起至今)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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