华夏合肥高新REIT (180102)

管理费：	0.230%	托管费：	0.020%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.1900	累计净值：2.1900	净值更新日期：2022-09-20 00:00:00	基金类型：基础设施基金
基金经理：燕莉,刘京虎,陈昂	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：REITs型
最新规模：7.000亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-09-20
业绩比较基准：本基金不设置业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的确定或变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。

单位净值：

2.1900

累计净值：2.1900

净值更新日期：2022-09-20 00:00:00

基金类型：基础设施基金

基金经理：燕莉,刘京虎,陈昂

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：REITs型

最新规模：7.000亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-09-20

业绩比较基准：本基金不设置业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的确定或变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

华夏成长
0.8270
3.3900

华夏大盘
14.0330
21.1210

华夏纯债A
1.2410
1.4921

华夏纯债C
1.2155
1.4320

华夏双债增强A
1.5887
1.8908

华夏双债增强C
1.5508
1.8425

华夏恒生ETF联接A
1.0220
1.0220

华夏医疗A
1.7680
1.7680

华夏医疗C
1.6910
1.6910

华夏恒生通联接A
0.9482
0.9482

华夏债券A/B
1.3169
2.2319

华夏债券C
1.2859
2.1609

华夏希望A
1.2842
1.8342

华夏希望C
1.2432
1.7732

华夏沪深300增强A
1.5600
1.5600

华夏沪深300增强C
1.4930
1.4930

亚债中国A
1.2116
1.5441

亚债中国C
1.1519
1.4767

华夏安康债A
1.4696
1.6296

华夏安康债C
1.4185
1.5785

华夏领先
0.6170
0.6170

华夏上证50联接A
0.8319
0.8877

华夏理财30天债券A
1.0620
1.0620

华夏理财30天债券B
1.0690
1.0690

华夏国企改革混合
1.3830
1.3830

华夏回报A
1.1790
4.7780

华夏红利
2.3640
4.8370

华回报二
0.9740
3.5890

华夏策略
4.4880
5.0880

华夏经济转型股票
1.7560
1.9200

华夏新趋势混合A
1.2860
1.3660

华夏新趋势混合C
1.2770
1.3560

华夏新活力混合A
0.8280
1.0240

华夏新活力混合C
0.8280
0.8280

华夏新机遇混合A
1.0200
1.4290

华夏鼎利债券A
1.2332
1.5302

华夏鼎利债券C
1.2307
1.5187

华夏新起点A
1.1200
1.1200

华夏新锦绣混合A
1.8194
2.0814

华夏新锦绣混合C
1.8185
1.8185

华夏新锦程混合A
0.9625
1.2457

华夏新锦程混合C
0.9611
0.9611

华夏创新前沿股票
2.1250
2.1250

华夏圆和混合A
1.0011
1.2096

华夏鼎融债券A
1.0340
1.2710

华夏鼎融债券C
1.1155
1.2357

华夏行业景气混合
2.7491
2.7491

华夏睿磐泰盛混合
1.2878
1.2878

华夏鼎茂债券A
1.2650
1.3213

华夏鼎茂债券C
1.2649
1.3152

华夏新锦顺混合A
0.8976
1.3052

华夏新锦顺混合C
0.8761
1.1383

华夏新锦汇混合A
0.8462
1.0968

华夏新锦汇混合C
0.8518
0.9018

华夏新锦升混合A
0.9452
1.3394

华夏新锦升混合C
0.9482
0.9482

华夏鼎智债券A
1.1014
1.2488

华夏鼎智债券C
1.0954
1.2413

华夏鼎隆债券A
1.0094
1.2001

华夏鼎隆债券C
1.0359
1.1653

华夏鼎兴债券A
1.0292
1.1987

华夏研究精选股票
1.2986
1.2986

华夏行业龙头混合
1.1032
1.1032

华夏稳盛混合
1.3947
1.3947

华夏上证50联接C
0.8202
0.8755

华夏恒生通联接C
0.9323
0.9323

华夏潜龙精选股票
1.3428
1.3428

华夏鼎沛债券A
1.0770
1.1772

华夏鼎沛债券C
1.0562
1.1523

华夏优势精选股票
0.9728
0.9728

华夏鼎通债券A
1.0597
1.1954

华夏鼎通债券C
1.0876
1.1796

华夏恒生ETF联接C
1.0068
1.0068

华夏鼎康债券A
1.0104
1.1323

华夏鼎康债券C
1.0136
1.1300

华夏中短债债券A
1.1117
1.1597

华夏中短债债券C
1.0911
1.1381

华夏鼎略债券A
1.0836
1.1486

华夏鼎略债券C
1.0767
1.1097

华夏科技成长股票
1.4071
1.4071

华夏鼎淳债券A
1.0964
1.1499

华夏鼎淳债券C
1.0773
1.1308

华夏价值精选混合
1.2818
1.2818

华夏鼎泓债券A
1.2345
1.2345

华夏鼎泓债券C
1.2148
1.2148

华夏新机遇混合C
1.1060
1.2920

华夏新起点C
1.1030
1.1030

华夏鼎明债券A
1.0879
1.0879

华夏鼎明债券C
1.0726
1.0726

华夏见龙精选混合
1.0292
1.0292

华夏黄金ETF联接A
1.1055
1.1055

华夏黄金ETF联接C
1.0925
1.0925

华夏鼎航债券A
1.1693
1.1693

华夏鼎航债券C
1.1678
1.1678

华夏鼎源债券A
0.7909
0.7909

华夏鼎源债券C
0.7798
0.7798

华夏鼎佳债券A
1.0678
1.0769

华夏鼎佳债券C
1.4318
1.5291

华夏鼎富债券A
1.0542
1.0907

华夏鼎富债券C
1.0518
1.0883

华夏鼎清债券A
1.0034
1.0034

华夏鼎清债券C
0.9914
0.9914

华夏鼎信债券A
1.0220
1.1074

华夏鼎信债券C
1.0198
1.1044

华夏鼎润债券A
0.8253
0.8253

华夏鼎润债券C
0.8164
0.8164

华夏鼎英债券A
1.0087
1.0757

华夏鼎英债券C
1.0637
1.0750

华夏卓享债券A
0.9936
0.9936

华夏卓享债券C
0.9846
0.9846

华夏大盘精选混合C
13.7570
14.0400

华夏磐泰混合C
1.4012
1.4605

华夏鼎丰债券
1.0328
1.0559

华夏鼎优债券A
1.0126
1.0246

华夏鼎优债券C
1.0109
1.0229

华夏圆和混合C
0.9907
0.9907

华夏复兴混合C
2.2330
2.2330

华夏兴融混合C
0.7345
0.7345

华夏蓝筹混合C
1.2800
1.2800

华夏鼎辉债券A
1.0035
1.0293

华夏鼎辉债券C
1.0133
1.0278

华夏兴和混合C
2.9080
2.9080

华夏聚利债券C
1.7230
1.7230

华夏鼎创债券A
1.0012
1.0012

华夏鼎创债券C
1.0000
1.0000

沪深300价值ETF
0.8960
0.8960

沪深300成长ETF
0.9132
0.9132

A50ETF
0.6972
0.6972

500价值ETF
1.0535
1.0535

500成长ETF
0.8436
0.8436

中证100ETF华夏
0.9186
0.9186

基建50ETF
0.8894
0.8894

机床ETF
0.9587
0.9587

交通运输ETF
0.8785
0.8785

港股通ETF
0.8708
0.8708

恒生红利ETF
0.8192
0.8192

石化ETF
0.6564
0.6564

消费电子ETF
0.6914
0.6914

红利50ETF
0.8641
0.8641

科创创业50ETF
0.5009
0.5009

碳中和ETF
0.5418
0.5418

300ESGETF
0.8123
0.8123

中证1000ETF
2.4631
1.0211

恒生国企ETF
0.5726
0.5726

游戏ETF
1.0465
1.0465

智能车ETF
1.0029
1.0029

恒生医药ETF
0.5900
0.5900

中小100ETF
3.1280
3.2480

恒生ETF
1.0019
1.0779

创业板ETF华夏
1.2253
1.2253

创业板价值ETF
0.4343
1.3361

创业板成长ETF
0.4139
1.5059

粤港澳大湾区ETF
0.9906
0.9906

豆粕ETF
2.2349
2.2349

芯片ETF
0.9726
0.9726

华夏蓝筹LOF
1.2960
4.5260

港股精选LOF
0.8212
0.8712

华夏磐泰LOF
1.4011
1.4614

华夏创业板定开
0.8394
0.8394

优选配置FOF-LOF
0.7048
0.7048

华夏经典
1.6440
4.4200

50AH
1.2000
1.2000

华夏翔阳
1.0059
1.0059

行业FOF
0.7982
0.7982

智胜先锋
1.1402
1.1402

50ETF
2.3930
3.6170

华夏300
3.5601
1.7496

消费30
0.9982
3.9928

金融行业
1.9420
1.9420

医药行业
2.4886
2.4886

中证500
2.9995
0.6566

战略新兴
1.1941
1.1941

央企改革
1.1869
1.1869

MSCIA股
1.3993
1.3993

恒指科技
0.5257
0.5257

H股金融
0.9249
0.9249

H股消费
0.7027
0.7027

恒生互联
0.3716
0.3716

日经ETF
1.2240
1.2240

恒生通
1.9753
1.0255

港股国企
0.9775
0.9775

华夏证券
1.0685
1.0685

华夏银基
1.1056
1.1056

新汽车
1.1960
1.1960

5GETF
0.9025
0.9025

华夏地产
0.7328
0.7328

AI智能
0.9623
0.9623

食品饮料
0.6482
0.6482

浙江国资
1.0464
1.0464

大数据50
0.8168
0.8168

科技金融
0.9027
0.9027

文娱ETF
0.9546
0.9546

物联网50
0.7288
0.7288

装备ETF
0.6943
0.6943

生物ETF
0.7293
0.7293

云计算50
0.8949
0.8949

有色50
0.8958
0.8958

新材料50
0.5000
0.5000

农业
0.7357
0.7357

新能源80
0.7547
0.7547

沪港深E
0.7002
0.7002

黄金9999
4.6110
1.1870

华夏稳增
2.3680
3.1730

机器人
0.7646
0.7646

旅游ETF
0.7526
0.7526

1000成长
0.9366
0.9366

1000价值
1.0449
1.0449

绿电ETF
0.9421
0.9421

半导体材料ETF
1.0132
1.0132

ZZ2000
1.0630
1.0630

科创50
0.9048
0.6284

科创100C
0.9848
0.9848

华夏回报H
1.1790
4.7780

华夏兴华H
2.7770
7.2570

华夏海外债C(RMB)
1.2929
1.4875

标普ETF
1.1811
1.1811

纳斯达克ETF
1.4383
1.4383

华夏聚惠FOFA
1.2804
1.2804

华夏聚惠FOFC
1.2496
1.2496

华夏聚丰混合(FOF)A
1.0745
1.0745

华夏聚丰混合(FOF)C
1.0711
1.0711

医疗器械ETF
1.0005
1.0005

华夏和达高科REIT
2.8080
2.8080

华润有巢
2.4170
2.4170

1.7053
1.7053

华夏合肥高新REIT
2.1900
2.1900

京保REIT
2.5100
2.5100

中交REIT
9.3990
9.3990

华夏越秀高速REIT
7.1000
7.1000

华夏鼎兴债券C
1.0213
1.0213

华夏鼎汇债券A
1.1973
1.1973

华夏鼎汇债券C
1.1811
1.1811

113.8015
1.1380

华夏新经济
0.9540
0.9540

华夏新锦祥混合A
1.0066
1.0066

华夏新锦图混合A
0.8733
0.8733

华夏新起航混合A
1.1326
1.1326

华夏新起航混合C
1.1287
1.1287

华夏新锦鸿混合A
1.1154
1.1154

华夏新锦鸿混合C
1.1131
1.1131

华夏新锦泰混合A
1.1056
1.1056

华夏新锦泰混合C
1.1038
1.1038

华夏新锦略混合A
1.0113
1.0591

华夏鼎实债券A
1.0147
1.0213

华夏鼎实债券C
1.0125
1.0190

华夏鼎益债券A
1.0870
1.0870

华夏鼎新债券A
0.9610
0.9700

华夏鼎诚债券A
1.0000
1.0000

华夏新锦福混合A
1.3513
1.3513

华夏新锦安混合A
1.2016
1.2016

华夏鼎益债券I
1.0147
1.0147

华夏鼎诚债券I
1.0040
1.0040

华夏鼎新债券I
0.9830
0.9930

0.7663
0.7663

0.9921
0.9921

0.9231
3.3561

0.9718
5.3058

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华夏基金管理有限公司

法定代表人：杨明辉

信息管理负责人：崔雁巍

注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-88066688

传真电话：010-88066508

电子邮箱：service@chinaamc.com

网址：www.chinaamc.com

注册资本(万)：23800.0000

公司成立日期：1998-04-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2022-09-20 00:00:00	2.1900	2.1900

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

5.35
2023-08-30
2023-09-01

2.96
2023-04-20
2023-04-24

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

燕莉:燕莉女士：学士。2016年起从事基础设施项目的运营及投资管理工作。曾就职于德勤华永会计师事务所、光控安石（北京）投资管理有限公司，2022年7月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营及投资管理经验。
刘京虎:刘京虎先生：硕士。2015年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于深圳市招商创业有限公司（招商蛇口产业园区事业部）、平安不动产有限公司、平安基金管理有限公司，2022年1月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营管理经验。
陈昂:陈昂先生：硕士。2013年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于 EDF（中国）投资有限公司，曾参与并负责多个能源基础设施项目的投资和管理工作。2022年8月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部，具有5年以上基础设施运营管理经验。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)