华夏债券A/B (001001)

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1120	累计净值：2.0020	净值更新日期：2020-03-31	基金类型：开放式基金
基金经理：何家琪	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.431亿份(2020-01-21)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2002-10-23
业绩比较基准：中证综合债券指数

单位净值：

1.1120

累计净值：2.0020

净值更新日期：2020-03-31

基金类型：开放式基金

基金经理：何家琪

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.431亿份(2020-01-21)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2002-10-23

业绩比较基准：中证综合债券指数

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

华夏成长
1.0870
3.5480

华夏大盘
12.5280
17.4680

华夏纯债A
1.2490
1.3620

华夏纯债C
1.2180
1.3240

华夏双债增强A
1.3990
1.6190

华夏双债增强C
1.3770
1.5920

华夏恒生ETF联接A
1.3565
1.3565

华夏医疗A
1.8910
1.8910

华夏医疗C
1.8430
1.8430

华夏恒生通联接A
1.1396
1.1396

华夏债券A/B
1.1120
2.0020

华夏债券C
1.0980
1.9480

华夏希望A
1.1690
1.7190

华夏希望C
1.1440
1.6740

华夏沪深300增强A
1.4110
1.4110

华夏沪深300增强C
1.3750
1.3750

亚债中国A
1.2620
1.4190

亚债中国C
1.2200
1.3750

华夏安康债A
1.3420
1.5020

华夏安康债C
1.3090
1.4690

华夏领先
0.5930
0.5930

华夏上证50联接A
0.9240
0.9240

华夏国企改革混合
1.0010
1.0010

华夏回报A
1.3850
4.4890

华夏红利
2.2680
4.7410

华回报二
1.1610
3.3710

华夏策略
3.9450
4.5450

华夏经济转型股票
1.4540
1.6180

华夏新趋势混合A
1.1530
1.1700

华夏军工安全混合
0.8960
0.8960

华夏乐享健康混合
1.7940
1.7940

华夏高端制造混合
0.7360
0.7360

华夏新活力混合A
1.1570
1.1570

华夏新活力混合C
1.1320
1.1320

华夏新机遇混合A
1.1400
1.2990

华夏鼎利债券A
1.1510
1.3210

华夏鼎利债券C
1.1470
1.3170

华夏新起点A
1.2830
1.2830

华夏新锦绣混合A
1.0883
1.0883

华夏新锦程混合A
1.1167
1.2077

华夏创新前沿股票
1.5170
1.5170

华夏圆和混合
1.1926
1.1926

华夏鼎融债券A
1.0961
1.0961

华夏鼎融债券C
1.0812
1.0812

华夏行业景气混合
1.2968
1.2968

华夏鼎汇债券A
1.1238
1.1238

华夏鼎汇债券C
1.1130
1.1130

华夏能源革新股票
1.0460
1.0460

华夏鼎茂债券A
1.1344
1.1907

华夏鼎茂债券C
1.1387
1.1890

华夏新锦顺混合A
1.3468
1.3468

华夏新锦顺混合C
1.1939
1.1939

华夏新锦汇混合A
1.1638
1.1638

华夏新锦升混合A
1.0124
1.1624

华夏鼎智债券A
1.0714
1.1413

华夏鼎智债券C
1.0699
1.1383

华夏鼎隆债券A
1.0331
1.0869

华夏鼎隆债券C
1.0458
1.0526

华夏睿磐泰兴混合
1.1433
1.1433

华夏鼎兴债券A
1.0154
1.1025

华夏节能环保股票
0.9242
0.9242

华夏研究精选股票
1.0988
1.0988

华夏永康添福混合
1.0913
1.0913

华夏行业龙头混合
0.9279
0.9279

华夏稳盛混合
1.1135
1.1135

华夏上证50联接C
0.9210
0.9210

华夏恒生通联接C
1.1329
1.1329

华夏产业升级混合
1.1578
1.1578

华夏潜龙精选股票
1.2496
1.2496

华夏鼎沛债券A
1.2444
1.2810

华夏鼎沛债券C
1.2358
1.2721

华夏优势精选股票
1.2854
1.2854

华夏鼎通债券A
1.0249
1.0874

华夏鼎通债券C
1.0674
1.0824

华夏恒生ETF联接C
1.3512
1.3512

华夏鼎康债券A
1.0209
1.0492

华夏鼎康债券C
1.0207
1.0490

华夏中短债债券A
1.0297
1.0557

华夏中短债债券C
1.0255
1.0505

华夏鼎略债券A
1.0310
1.0460

华夏鼎略债券C
1.0239
1.0389

华夏科技成长股票
1.1994
1.1994

华夏鼎淳债券A
1.0386
1.0386

华夏鼎淳债券C
1.0361
1.0361

华夏逸享健康混合
1.1684
1.1684

华夏价值精选混合
0.9116
0.9116

华夏鼎泓债券A
1.0403
1.0403

华夏鼎泓债券C
1.0388
1.0388

华夏新机遇混合C
1.1320
1.1820

华夏新起点C
1.2760
1.2760

中小板
3.1830
3.3030

恒生ETF
1.3266
1.4026

创业板HX
1.1120
1.1120

四川国改
0.9566
0.9566

创蓝筹
1.2897
1.2897

创成长
1.2830
1.2830

豆粕ETF
1.0205
1.0205

芯片ETF
0.9027
0.9027

华夏蓝筹
1.5050
5.0130

港股精选
1.0570
1.1070

华夏经典
1.0530
3.4430

50AH
1.2290
1.2290

华夏配售
1.0991
1.0991

50ETF
2.6790
3.7560

华夏300
3.6850
1.7025

消费行业
3.1335
3.1335

金融行业
1.7438
1.7438

医药行业
2.1021
2.1021

中期信用
110.2667
1.1027

中证500
2.5421
0.5564

战略新兴
1.2257
1.2257

央企改革
0.8980
0.8980

MSCIA股
1.1756
1.1756

日经ETF
0.9179
0.9179

恒生通
2.3336
1.2115

华夏证券
0.9608
0.9608

华夏银基
0.8995
0.8995

新汽车
0.7596
0.7596

5GETF
1.0003
1.0003

华夏地产
0.8713
0.8713

AI智能
1.0246
1.0246

华夏稳增
1.8480
2.6530

华夏回报H
1.3850
4.4890

华夏兴华H
1.5870
6.0040

华夏全球
0.9210
0.9210

华夏海外债C(RMB)
1.1340
1.3290

华夏恒融定开债券
1.0971
1.1488

华夏聚惠FOFA
1.1033
1.1033

华夏聚惠FOFC
1.0927
1.0927

华夏聚丰混合(FOF)A
0.9901
0.9901

华夏聚丰混合(FOF)C
0.9885
0.9885

大湾区
0.9742
0.9742

华夏翔阳
1.0149
1.0149

华夏鼎兴债券C
4.7438
4.7438

华夏新经济
0.9540
0.9540

华夏新锦祥混合A
1.0066
1.0066

华夏新锦图混合A
0.8733
0.8733

华夏新起航混合A
1.1326
1.1326

华夏新起航混合C
1.1287
1.1287

华夏新锦鸿混合A
1.1154
1.1154

华夏新锦鸿混合C
1.1131
1.1131

华夏新趋势混合C
1.0720
1.0890

华夏新锦泰混合A
1.1056
1.1056

华夏新锦泰混合C
1.1038
1.1038

华夏新锦略混合A
1.0113
1.0591

华夏鼎实债券A
1.0147
1.0213

华夏鼎实债券C
1.0125
1.0190

华夏新锦绣混合C
1.1179
1.1179

华夏鼎益债券A
1.0870
1.0870

华夏鼎新债券A
0.9610
0.9700

华夏鼎诚债券A
1.0000
1.0000

华夏新锦福混合A
1.3513
1.3513

华夏新锦安混合A
1.2016
1.2016

华夏鼎益债券I
1.0147
1.0147

华夏鼎诚债券I
1.0040
1.0040

华夏鼎新债券I
0.9830
0.9930

0.7663
0.7663

0.9921
0.9921

0.9231
3.3561

0.9718
5.3058

截止:03-31 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华夏基金管理有限公司

法定代表人：王东明

信息管理负责人：崔雁巍

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层

邮政编码：100033

联系电话：010-88066688

传真电话：010-88066508

电子邮箱：service@chinaamc.com

网址：www.chinaamc.com

注册资本(万)：23800.0000

公司成立日期：1998-04-09

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-03-31	1.1120	2.0020
2	2020-03-30	1.1120	2.0020
3	2020-03-27	1.1150	2.0050
4	2020-03-26	1.1170	2.0070
5	2020-03-25	1.1200	2.0100
6	2020-03-24	1.1110	2.0010

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

2.00
2020-03-20
2020-03-23

2.00
2019-03-28
2019-03-29

2.00
2018-09-26
2018-09-27

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

113011
光大转债
479,030
59,715,879.80
6.92

1280084
12黔铁投债
700,000
44,184,000.00
5.12

1380032
13海控债
400,000
40,528,000.00
4.69

019503
15国债03
400,000
40,072,000.00
4.64

136337
16乌房01
300,000
30,762,000.00
3.56

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
4.3400	0.0000	0.5607	0.5607	3.1640	4.1418	8.5458	112.0022

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★★	★★★★★	★	★★★★★	★★	★★★	★	★★★

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
准债债券型	★★★★★	--	中低	3.3800	9.1400	16.4600

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

何家琪:何家琪先生：清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年5月25日期间）、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年7月23日期间）、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年7月30日期间）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日至2018年12月17日期间）等，现任固定收益部高级副总裁，华夏永福混合型证券投资基金基金经理（2016年9月5日起任职）、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理（2016年11月18日起任职）、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理（2016年11月18日起任职）、华夏债券投资基金基金经理（2017年1月18日起任职）、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏希望债券型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理（2017年12月19日起任职）、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理（2018年2月1日起任职）、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年8月6日起任职）、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年9月21日起任职）、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年9月28日起任职）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2018年12月17日起任职）、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年12月17日起任职）、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理（2019年1月25日起任职）。