华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金(508018)
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- 华夏可转债增强债券A
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- 1.0620
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- 华夏国企改革混合
- 1.3830
- 1.3830
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- 2.2070
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- 华夏红利
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- 华回报二
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- 华夏策略
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- 华夏经济转型股票
- 1.7560
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- 华夏新趋势混合A
- 1.2860
- 1.3660
- 华夏新趋势混合C
- 1.2770
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- 华夏军工安全混合A
- 1.3830
- 1.3830
- 华夏乐享健康混合A
- 1.6630
- 1.6630
- 华夏高端制造混合A
- 1.0620
- 1.0620
- 华夏新活力混合A
- 0.8280
- 1.0240
- 华夏新活力混合C
- 0.8280
- 0.8280
- 华夏新机遇混合A
- 1.0200
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- 华夏鼎利债券A
- 1.2332
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- 华夏鼎利债券C
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- 华夏恒利3个月定开债券
- 1.0849
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- 华夏新起点A
- 1.1200
- 1.1200
- 华夏新锦绣混合A
- 1.8194
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- 华夏新锦绣混合C
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- 1.2200
- 1.2200
- 华夏新锦程混合A
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- 华夏新锦程混合C
- 0.9611
- 0.9611
- 华夏创新前沿股票
- 2.1250
- 2.1250
- 华夏圆和混合A
- 1.0011
- 1.2096
- 华夏鼎融债券A
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- 华夏鼎融债券C
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- 华夏行业景气混合
- 2.7491
- 2.7491
- 华夏睿磐泰盛混合
- 1.2878
- 1.2878
- 华夏能源革新股票A
- 2.5420
- 2.5420
- 华夏鼎茂债券A
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- 华夏鼎茂债券C
- 1.2649
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- 华夏新锦顺混合A
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- 华夏新锦顺混合C
- 0.8761
- 1.1383
- 华夏新锦汇混合A
- 0.8462
- 1.0968
- 华夏新锦汇混合C
- 0.8518
- 0.9018
- 华夏新锦升混合A
- 0.9452
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- 华夏新锦升混合C
- 0.9482
- 0.9482
- 华夏鼎智债券A
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- 华夏鼎智债券C
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- 华夏睿磐泰兴混合A
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- 华夏稳定双利债券A
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- 华夏鼎兴债券A
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- 华夏恒慧一年定开债券
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- 华夏节能环保股票A
- 1.8067
- 1.8067
- 华夏研究精选股票
- 1.2986
- 1.2986
- 华夏睿磐泰茂混合A
- 1.2769
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- 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
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- 华夏鼎祥三个月定期开放债券A
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- 华夏永康添福混合A
- 1.3638
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- 华夏睿磐泰荣混合A
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- 华夏鼎旺三个月定期开放债券A
- 1.2543
- 1.2543
- 华夏鼎旺三个月定期开放债券C
- 1.2514
- 1.2514
- 华夏鼎顺三个月定开债券A
- 1.0681
- 1.1616
- 华夏鼎泰六个月定期开放债券A
- 1.0216
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- 华夏鼎泰六个月定期开放债券C
- 1.0204
- 1.0204
- 华夏行业龙头混合
- 1.1032
- 1.1032
- 华夏稳盛混合
- 1.3947
- 1.3947
- 华夏沪深300ETF联接C
- 1.2378
- 1.2378
- 华夏上证50联接C
- 0.8202
- 0.8755
- 华夏恒生通联接C
- 0.9323
- 0.9323
- 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
- 1.0926
- 1.2583
- 华夏产业升级混合A
- 1.7685
- 1.7685
- 华夏鼎福三个月定开债券A
- 1.0219
- 1.1746
- 华夏潜龙精选股票
- 1.3428
- 1.3428
- 华夏鼎禄三个月定开债券A
- 1.0530
- 1.2178
- 华夏鼎沛债券A
- 1.0770
- 1.1772
- 华夏鼎沛债券C
- 1.0562
- 1.1523
- 华夏新兴消费混合A
- 2.1947
- 2.1947
- 华夏新兴消费混合C
- 2.1399
- 2.1399
- 华夏优势精选股票
- 0.9728
- 0.9728
- 华夏鼎通债券A
- 1.0597
- 1.1954
- 华夏鼎通债券C
- 1.0876
- 1.1796
- 华夏中证央企ETF联接A
- 1.2385
- 1.2385
- 华夏中证央企ETF联接C
- 1.2200
- 1.2200
- 华夏创业板ETF联接A
- 1.3975
- 1.3975
- 华夏创业板ETF联接C
- 1.3755
- 1.3755
- 华夏恒生ETF联接C
- 1.0068
- 1.0068
- 华夏中证500ETF联接C
- 0.6410
- 0.6410
- 华夏上证50AH优选指数C
- 1.1740
- 1.1740
- 华夏鼎康债券A
- 1.0104
- 1.1323
- 华夏鼎康债券C
- 1.0136
- 1.1300
- 华夏中短债债券A
- 1.1117
- 1.1597
- 华夏中短债债券C
- 1.0911
- 1.1381
- 华夏鼎略债券A
- 1.0836
- 1.1486
- 华夏鼎略债券C
- 1.0767
- 1.1097
- 华夏科技成长股票
- 1.4071
- 1.4071
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- 1.2395
- 1.2395
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- 1.2229
- 1.2229
- 华夏中债1-3年政金债指数A
- 1.0196
- 1.1396
- 华夏中债1-3年政金债指数C
- 1.0245
- 1.1425
- 华夏中债3-5年政金债指数A
- 1.0322
- 1.1207
- 华夏中债3-5年政金债指数C
- 1.0298
- 1.1156
- 华夏常阳三年定开混合
- 0.8066
- 1.0650
- 华夏鼎淳债券A
- 1.0964
- 1.1499
- 华夏鼎淳债券C
- 1.0773
- 1.1308
- 华夏科技创新混合A
- 1.4522
- 1.4522
- 华夏科技创新混合C
- 1.4187
- 1.4187
- 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
- 1.2363
- 1.2363
- 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C
- 1.2145
- 1.2145
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A
- 1.4207
- 1.4207
- 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C
- 1.3959
- 1.3959
- 华夏逸享健康混合A
- 0.9946
- 0.9946
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
- 1.1689
- 1.1689
- 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C
- 1.1537
- 1.1537
- 华夏鼎琪三个月定开债券
- 1.0280
- 1.1675
- 华夏恒益18个月定开债券
- 1.0049
- 1.1071
- 华夏价值精选混合
- 1.2818
- 1.2818
- 华夏鼎泓债券A
- 1.2345
- 1.2345
- 华夏鼎泓债券C
- 1.2148
- 1.2148
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接A
- 2.0254
- 2.0254
- 华夏饲料豆粕期货ETF联接C
- 2.0019
- 2.0019
- 华夏网购精选混合C
- 1.1980
- 1.1980
- 华夏中证全指证券公司ETF联接A
- 1.0653
- 1.0653
- 华夏中证全指证券公司ETF联接C
- 1.0537
- 1.0537
- 华夏中证500指数增强A
- 1.7083
- 1.7083
- 华夏中证500指数增强C
- 1.6836
- 1.6836
- 华夏中证5G通信主题ETF联接A
- 0.9127
- 0.9127
- 华夏中证5G通信主题ETF联接C
- 0.9020
- 0.9020
- 华夏中证全指房地产ETF联接A
- 0.7249
- 0.7249
- 华夏中证全指房地产ETF联接C
- 0.7163
- 0.7163
- 华夏新机遇混合C
- 1.1060
- 1.2920
- 华夏新起点C
- 1.1030
- 1.1030
- 华夏鼎明债券A
- 1.0879
- 1.0879
- 华夏鼎明债券C
- 1.0726
- 1.0726
- 华夏中证银行ETF联接A
- 1.0758
- 1.0758
- 华夏中证银行ETF联接C
- 1.0632
- 1.0632
- 华夏见龙精选混合
- 1.0292
- 1.0292
- 华夏恒泰64个月定开债券
- 1.0229
- 1.1409
- 华夏中证人工智能主题ETF联接A
- 0.7212
- 0.7212
- 华夏中证人工智能主题ETF联接C
- 0.7137
- 0.7137
- 华夏黄金ETF联接A
- 1.1055
- 1.1055
- 华夏黄金ETF联接C
- 1.0925
- 1.0925
- 华夏安泰对冲策略3个月定开混合
- 1.1996
- 1.1996
- 华夏鼎航债券A
- 1.1693
- 1.1693
- 华夏鼎航债券C
- 1.1678
- 1.1678
- 华夏国证半导体芯片ETF联接A
- 0.8853
- 0.8853
- 华夏国证半导体芯片ETF联接C
- 0.8761
- 0.8761
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A
- 1.0132
- 1.0132
- 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C
- 1.0036
- 1.0036
- 华夏鼎源债券A
- 0.7909
- 0.7909
- 华夏鼎源债券C
- 0.7798
- 0.7798
- 华夏兴阳一年持有混合
- 0.8388
- 0.8388
- 华夏睿阳一年持有混合
- 0.9016
- 0.9016
- 华夏鼎佳债券A
- 1.0678
- 1.0769
- 华夏鼎佳债券C
- 1.4318
- 1.5291
- 华夏磐利一年定开混合A
- 1.5854
- 1.5854
- 华夏磐利一年定开混合C
- 1.5644
- 1.5644
- 华夏成长精选6个月定开混合A
- 0.8202
- 0.8202
- 华夏成长精选6个月定开混合C
- 0.8061
- 0.8061
- 华夏磐锐一年定开混合A
- 1.2436
- 1.2436
- 华夏磐锐一年定开混合C
- 1.2291
- 1.2291
- 华夏鼎富债券A
- 1.0542
- 1.0907
- 华夏鼎富债券C
- 1.0518
- 1.0883
- 华夏鼎清债券A
- 1.0034
- 1.0034
- 华夏鼎清债券C
- 0.9914
- 0.9914
- 华夏科技前沿6个月定开混合A
- 0.8159
- 0.8159
- 华夏科技前沿6个月定开混合C
- 0.8027
- 0.8027
- 华夏线上经济主题精选混合
- 0.7292
- 0.7292
- 华夏核心科技6个月定开混合A
- 0.8722
- 0.8722
- 华夏核心科技6个月定开混合C
- 0.8529
- 0.8529
- 华夏科技龙头两年持有混合
- 0.5777
- 0.5777
- 华夏鼎信债券A
- 1.0220
- 1.1074
- 华夏鼎信债券C
- 1.0198
- 1.1044
- 华夏创新驱动混合A
- 0.6573
- 0.6573
- 华夏创新驱动混合C
- 0.6432
- 0.6432
- 华夏核心资产混合A
- 0.5602
- 0.5602
- 华夏核心资产混合C
- 0.5491
- 0.5491
- 华夏先锋科技一年定开混合A
- 0.7390
- 0.7390
- 华夏先锋科技一年定开混合C
- 0.7251
- 0.7251
- 华夏新兴成长股票A
- 0.6655
- 0.6655
- 华夏新兴成长股票C
- 0.6523
- 0.6523
- 华夏核心价值混合A
- 0.6324
- 0.6324
- 华夏核心价值混合C
- 0.6209
- 0.6209
- 华夏磐益一年定开混合
- 1.0568
- 1.1158
- 华夏安阳6个月持有期混合A
- 0.6444
- 0.6444
- 华夏安阳6个月持有期混合C
- 0.6324
- 0.6324
- 华夏永鑫六个月持有混合A
- 0.9398
- 0.9398
- 华夏永鑫六个月持有混合C
- 0.9373
- 0.9373
- 华夏鸿阳6个月持有期混合A
- 0.5871
- 0.5871
- 华夏鸿阳6个月持有期混合C
- 0.5769
- 0.5769
- 华夏鼎润债券A
- 0.8253
- 0.8253
- 华夏鼎润债券C
- 0.8164
- 0.8164
- 华夏鼎英债券A
- 1.0087
- 1.0757
- 华夏鼎英债券C
- 1.0637
- 1.0750
- 华夏内需驱动混合A
- 0.5253
- 0.5253
- 华夏内需驱动混合C
- 0.5150
- 0.5150
- 华夏消费龙头混合A
- 0.6272
- 0.6272
- 华夏消费龙头混合C
- 0.6184
- 0.6184
- 华夏博锐一年持有混合(MOM)A
- 0.8054
- 0.8054
- 华夏博锐一年持有混合(MOM)C
- 0.7984
- 0.7984
- 华夏上证科创板50成份ETF联接A
- 0.7022
- 0.7022
- 华夏上证科创板50成份ETF联接C
- 0.6975
- 0.6975
- 华夏卓享债券A
- 0.9936
- 0.9936
- 华夏卓享债券C
- 0.9846
- 0.9846
- 华夏鼎华一年定开债券
- 1.0663
- 1.1197
- 华夏兴源稳健一年持有混合A
- 0.9673
- 0.9673
- 华夏兴源稳健一年持有混合C
- 0.9579
- 0.9579
- 华夏消费优选混合A
- 0.5712
- 0.5712
- 华夏消费优选混合C
- 0.5612
- 0.5612
- 华夏永泓一年持有混合A
- 0.9139
- 0.9139
- 华夏永泓一年持有混合C
- 0.9060
- 0.9060
- 华夏时代前沿一年持有混合A
- 0.7685
- 0.7685
- 华夏时代前沿一年持有混合C
- 0.7564
- 0.7564
- 华夏阿尔法精选混合A
- 0.6593
- 0.6593
- 华夏阿尔法精选混合C
- 0.6488
- 0.6488
- 华夏成长机会一年持有混合
- 0.5487
- 0.5487
- 华夏稳健增利4个月债券A
- 1.0704
- 1.0704
- 华夏稳健增利4个月债券C
- 1.0647
- 1.0647
- 华夏永润六个月持有混合A
- 0.9510
- 0.9510
- 华夏永润六个月持有混合C
- 0.9431
- 0.9431
- 华夏永顺一年持有混合A
- 0.9326
- 0.9326
- 华夏永顺一年持有混合C
- 0.9238
- 0.9238
- 华夏优加生活混合A
- 0.7580
- 0.7580
- 华夏优加生活混合C
- 0.7454
- 0.7454
- 华夏核心制造混合A
- 0.8534
- 0.8534
- 华夏核心制造混合C
- 0.8389
- 0.8389
- 华夏互联网龙头混合A
- 0.8251
- 0.8251
- 华夏互联网龙头混合C
- 0.8134
- 0.8134
- 华夏大盘精选混合C
- 13.7570
- 14.0400
- 华夏核心成长混合A
- 0.6906
- 0.6906
- 华夏核心成长混合C
- 0.6810
- 0.6810
- 华夏新兴经济一年持有混合A
- 0.8170
- 0.8170
- 华夏新兴经济一年持有混合C
- 0.8038
- 0.8038
- 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
- 1.1241
- 1.1241
- 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
- 1.1167
- 1.1167
- 华夏港股通精选股票C
- 0.8101
- 0.8101
- 华夏中证光伏产业指数发起式A
- 0.5395
- 0.5395
- 华夏中证光伏产业指数发起式C
- 0.5360
- 0.5360
- 华夏可转债增强债券C
- 1.2711
- 1.2711
- 华夏创新医药龙头混合A
- 0.7525
- 0.7525
- 华夏创新医药龙头混合C
- 0.7430
- 0.7430
- 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A
- 0.5113
- 0.5113
- 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C
- 0.5079
- 0.5079
- 华夏彭博政金债1-5年A
- 1.0237
- 1.0557
- 华夏彭博政金债1-5年C
- 1.0249
- 1.0569
- 华夏稳福六个月持有混合A
- 1.0239
- 1.0239
- 华夏稳福六个月持有混合C
- 1.0179
- 1.0179
- 华夏先进制造龙头混合A
- 0.8751
- 0.8751
- 华夏先进制造龙头混合C
- 0.8644
- 0.8644
- 华夏优势价值一年持有混合A
- 0.9562
- 0.9562
- 华夏优势价值一年持有混合C
- 0.9446
- 0.9446
- 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A
- 0.7822
- 0.7822
- 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C
- 0.7773
- 0.7773
- 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A
- 0.5935
- 0.5935
- 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C
- 0.5896
- 0.5896
- 华夏能源革新股票C
- 2.5070
- 2.5070
- 华夏中证500指数智选增强A
- 0.9484
- 0.9484
- 华夏中证500指数智选增强C
- 0.9397
- 0.9397
- 华夏科创创业50ETF发起式联接A
- 0.5844
- 0.5844
- 华夏科创创业50ETF发起式联接C
- 0.5805
- 0.5805
- 华夏磐泰混合C
- 1.4012
- 1.4605
- 华夏成长先锋一年持有混合A
- 0.8124
- 0.8124
- 华夏成长先锋一年持有混合C
- 0.8009
- 0.8009
- 华夏新能源车龙头混合发起式A
- 0.7992
- 0.7992
- 华夏新能源车龙头混合发起式C
- 0.7887
- 0.7887
- 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A
- 0.6928
- 0.6928
- 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C
- 0.6883
- 0.6883
- 华夏鼎业三个月定开债券A
- 1.0124
- 1.0549
- 华夏鼎业三个月定开债券C
- 1.0386
- 1.0556
- 华夏稳鑫增利80天债券A
- 1.0605
- 1.0605
- 华夏稳鑫增利80天债券C
- 1.0563
- 1.0563
- 华夏卓信一年定开债券发起式
- 1.0376
- 1.0376
- 华夏军工安全混合C
- 1.3680
- 1.3680
- 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接A
- 0.5200
- 0.5200
- 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起联接C
- 0.5167
- 0.5167
- 华夏周期驱动混合发起式A
- 0.7786
- 0.7786
- 华夏周期驱动混合发起式C
- 0.7686
- 0.7686
- 华夏鼎丰债券
- 1.0328
- 1.0559
- 华夏中证1000ETF发起式联接A
- 0.8716
- 0.8716
- 华夏中证1000ETF发起式联接C
- 0.8669
- 0.8669
- 华夏创新视野一年持有混合A
- 0.5959
- 0.5959
- 华夏创新视野一年持有混合C
- 0.5874
- 0.5874
- 华夏永利一年持有混合A
- 0.9969
- 0.9969
- 华夏永利一年持有混合C
- 0.9895
- 0.9895
- 华夏行业配置股票(FOF)C
- 0.7930
- 0.7930
- 华夏优选配置股票(FOF)C
- 0.6994
- 0.6994
- 华夏中证1000指数增强A
- 0.8837
- 0.8837
- 华夏中证1000指数增强C
- 0.8768
- 0.8768
- 华夏量化优选股票A
- 0.7727
- 0.7727
- 华夏量化优选股票C
- 0.7621
- 0.7621
- 华夏智胜先锋股票C
- 1.1314
- 1.1314
- 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式
- 0.9026
- 0.9026
- 华夏时代领航两年持有混合A
- 0.9637
- 0.9637
- 华夏时代领航两年持有混合C
- 0.9553
- 0.9553
- 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A
- 0.5897
- 0.5897
- 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C
- 0.5864
- 0.5864
- 华夏鼎优债券A
- 1.0126
- 1.0246
- 华夏鼎优债券C
- 1.0109
- 1.0229
- 华夏融盛可持续一年持有混合A
- 0.7122
- 0.7122
- 华夏融盛可持续一年持有混合C
- 0.7064
- 0.7064
- 华夏30天滚动短债债券发起式A
- 1.0591
- 1.0591
- 华夏30天滚动短债债券发起式C
- 1.0549
- 1.0549
- 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接A
- 0.7151
- 0.7151
- 华夏MSCI中国A50互联互通发起式联接C
- 0.7110
- 0.7110
- 华夏ESG可持续投资一年持有混合A
- 0.7599
- 0.7599
- 华夏ESG可持续投资一年持有混合C
- 0.7521
- 0.7521
- 华夏高端制造混合C
- 1.0520
- 1.0520
- 华夏产业升级混合C
- 1.7505
- 1.7505
- 华夏节能环保股票C
- 1.7883
- 1.7883
- 华夏乐享健康混合C
- 1.6460
- 1.6460
- 华夏逸享健康混合C
- 0.9845
- 0.9845
- 华夏永康添福混合C
- 1.3541
- 1.3541
- 华夏圆和混合C
- 0.9907
- 0.9907
- 华夏复兴混合C
- 2.2330
- 2.2330
- 华夏兴融混合C
- 0.7345
- 0.7345
- 华夏鼎成一年定开债券
- 1.0634
- 1.0634
- 华夏创新研选混合A
- 0.9313
- 0.9313
- 华夏创新研选混合C
- 0.9254
- 0.9254
- 华夏低碳经济一年持有混合A
- 0.7198
- 0.7198
- 华夏低碳经济一年持有混合C
- 0.7126
- 0.7126
- 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
- 0.9636
- 0.9636
- 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0311
- 1.0311
- 华夏鼎誉三个月定开债券A
- 1.0204
- 1.0204
- 华夏鼎誉三个月定开债券C
- 1.0201
- 1.0201
- 华夏高端装备龙头混合发起式A
- 0.9032
- 0.9032
- 华夏高端装备龙头混合发起式C
- 0.8979
- 0.8979
- 华夏稳享增利6个月滚动持有债券A
- 1.0463
- 1.0463
- 华夏稳享增利6个月滚动持有债券C
- 1.0437
- 1.0437
- 华夏蓝筹混合C
- 1.2800
- 1.2800
- 华夏智造升级混合A
- 0.6826
- 0.6826
- 华夏智造升级混合C
- 0.6784
- 0.6784
- 华夏中证农业主题ETF发起式联接A
- 0.7669
- 0.7669
- 华夏中证农业主题ETF发起式联接C
- 0.7640
- 0.7640
- 华夏数字经济龙头混合发起式A
- 1.0033
- 1.0033
- 华夏数字经济龙头混合发起式C
- 0.9982
- 0.9982
- 华夏远见成长一年持有混合A
- 0.8224
- 0.8224
- 华夏远见成长一年持有混合C
- 0.8155
- 0.8155
- 华夏景气成长一年持有混合发起式A
- 0.8171
- 0.8171
- 华夏景气成长一年持有混合发起式C
- 0.8132
- 0.8132
- 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
- 0.9086
- 0.9086
- 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
- 0.9054
- 0.9054
- 华夏中证红利质量ETF发起式联接A
- 1.0032
- 1.0032
- 华夏中证红利质量ETF发起式联接C
- 0.9996
- 0.9996
- 华夏半导体龙头混合发起式A
- 1.1095
- 1.1095
- 华夏半导体龙头混合发起式C
- 1.1041
- 1.1041
- 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A
- 0.8937
- 0.8937
- 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C
- 0.8907
- 0.8907
- 华夏安益短债债券A
- 1.0046
- 1.0046
- 华夏安益短债债券C
- 1.0035
- 1.0035
- 华夏鼎辉债券A
- 1.0035
- 1.0293
- 华夏鼎辉债券C
- 1.0133
- 1.0278
- 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A
- 0.8973
- 0.8973
- 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C
- 0.8947
- 0.8947
- 华夏睿磐泰兴混合C
- 1.2195
- 1.3272
- 华夏北证50成份指数A
- 0.9983
- 0.9983
- 华夏北证50成份指数C
- 0.9956
- 0.9956
- 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A
- 0.8901
- 0.8901
- 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C
- 0.8876
- 0.8876
- 华夏稳茂增益一年持有混合A
- 0.9956
- 0.9956
- 华夏稳茂增益一年持有混合C
- 0.9930
- 0.9930
- 华夏中证新能源ETF发起式联接A
- 0.6479
- 0.6479
- 华夏中证新能源ETF发起式联接C
- 0.6461
- 0.6461
- 华夏中证机床ETF发起式联接A
- 1.0132
- 1.0132
- 华夏中证机床ETF发起式联接C
- 1.0116
- 1.0116
- 华夏稳兴增益一年持有混合A
- 0.9954
- 0.9954
- 华夏稳兴增益一年持有混合C
- 0.9938
- 0.9938
- 华夏景气驱动混合A
- 0.8497
- 0.8497
- 华夏景气驱动混合C
- 0.8458
- 0.8458
- 华夏行业甄选混合A
- 0.8432
- 0.8432
- 华夏行业甄选混合C
- 0.8398
- 0.8398
- 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
- 0.9466
- 0.9466
- 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
- 0.9446
- 0.9446
- 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A
- 0.9327
- 0.9327
- 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C
- 0.9308
- 0.9308
- 华夏中证基建ETF发起式联接A
- 0.8034
- 0.8034
- 华夏中证基建ETF发起式联接C
- 0.8020
- 0.8020
- 华夏新材料龙头混合发起式A
- 0.7648
- 0.7648
- 华夏新材料龙头混合发起式C
- 0.7612
- 0.7612
- 华夏消费臻选混合发起式A
- 0.8502
- 0.8502
- 华夏消费臻选混合发起式C
- 0.8463
- 0.8463
- 华夏汽车产业混合A
- 0.9430
- 0.9430
- 华夏汽车产业混合C
- 0.9386
- 0.9386
- 华夏兴和混合C
- 2.9080
- 2.9080
- 华夏聚利债券C
- 1.7230
- 1.7230
- 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A
- 0.8746
- 0.8746
- 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
- 0.8728
- 0.8728
- 华夏中证石化产业ETF发起式联接A
- 0.8517
- 0.8517
- 华夏中证石化产业ETF发起式联接C
- 0.8498
- 0.8498
- 华夏中证100ETF发起式联接A
- 0.8524
- 0.8524
- 华夏中证100ETF发起式联接C
- 0.8505
- 0.8505
- 华夏稳进增益一年持有混合A
- 0.9974
- 0.9974
- 华夏稳进增益一年持有混合C
- 0.9962
- 0.9962
- 华夏中证800指数增强A
- 0.8994
- 0.8994
- 华夏中证800指数增强C
- 0.8970
- 0.8970
- 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C
- 0.9603
- 0.9603
- 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A
- 0.9281
- 0.9281
- 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C
- 0.9268
- 0.9268
- 华夏国证2000指数增强发起式A
- 1.0088
- 1.0088
- 华夏国证2000指数增强发起式C
- 1.0067
- 1.0067
- 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A
- 1.0448
- 1.0448
- 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C
- 1.0438
- 1.0438
- 华夏中证智选1000成长创新ETF联接A
- 0.8797
- 0.8797
- 华夏中证智选1000成长创新ETF联接C
- 0.8784
- 0.8784
- 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
- 0.9023
- 0.9023
- 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C
- 0.9014
- 0.9014
- 华夏中证机器人ETF发起式联接A
- 0.9475
- 0.9475
- 华夏中证机器人ETF发起式联接C
- 0.9461
- 0.9461
- 华夏创业板指数增强A
- 0.9716
- 0.9716
- 华夏创业板指数增强C
- 0.9709
- 0.9709
- 华夏中证港股通50ETF发起式联接A
- 0.9172
- 0.9172
- 华夏中证港股通50ETF发起式联接C
- 0.9169
- 0.9169
- 华夏智胜新锐股票A
- 1.0002
- 1.0002
- 华夏智胜新锐股票C
- 0.9986
- 0.9986
- 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A
- 0.9989
- 0.9989
- 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接C
- 0.9980
- 0.9980
- 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A
- 0.9187
- 0.9187
- 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C
- 0.9179
- 0.9179
- 华夏专精特新混合发起式A
- 1.0772
- 1.0772
- 华夏专精特新混合发起式C
- 1.0758
- 1.0758
- 华夏清洁能源龙头混合发起式A
- 0.9609
- 0.9609
- 华夏清洁能源龙头混合发起式C
- 0.9594
- 0.9594
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接A
- 1.0014
- 1.0014
- 华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接C
- 1.0012
- 1.0012
- 华夏鼎创债券A
- 1.0012
- 1.0012
- 华夏鼎创债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏中证全指运输ETF发起式联接A
- 0.9927
- 0.9927
- 华夏中证全指运输ETF发起式联接C
- 0.9922
- 0.9922
- 华夏中证智选300价值稳健ETF联接A
- 0.9797
- 0.9797
- 华夏中证智选300价值稳健ETF联接C
- 0.9796
- 0.9796
- 华夏中证云计算与大数据主题ETF联接A
- 0.9657
- 0.9657
- 华夏中证云计算与大数据主题ETF联接C
- 0.9656
- 0.9656
- 华夏中证2000ETF发起式联接A
- 1.0071
- 1.0071
- 华夏中证2000ETF发起式联接C
- 1.0070
- 1.0070
- 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A
- 0.9807
- 0.9807
- 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C
- 0.9805
- 0.9805
- 沪深300价值ETF
- 0.8960
- 0.8960
- 沪深300成长ETF
- 0.9132
- 0.9132
- A50ETF
- 0.6972
- 0.6972
- 500价值ETF
- 1.0535
- 1.0535
- 500成长ETF
- 0.8436
- 0.8436
- 中证100ETF华夏
- 0.9186
- 0.9186
- 基建50ETF
- 0.8894
- 0.8894
- 机床ETF
- 0.9587
- 0.9587
- 交通运输ETF
- 0.8785
- 0.8785
- 港股通ETF
- 0.8708
- 0.8708
- 恒生红利ETF
- 0.8192
- 0.8192
- 石化ETF
- 0.6564
- 0.6564
- 消费电子ETF
- 0.6914
- 0.6914
- 红利50ETF
- 0.8641
- 0.8641
- 科创创业50ETF
- 0.5009
- 0.5009
- 碳中和ETF
- 0.5418
- 0.5418
- 300ESGETF
- 0.8123
- 0.8123
- 中证1000ETF
- 2.4631
- 1.0211
- 恒生国企ETF
- 0.5726
- 0.5726
- 游戏ETF
- 1.0465
- 1.0465
- 智能车ETF
- 1.0029
- 1.0029
- 恒生医药ETF
- 0.5900
- 0.5900
- 中小100ETF
- 3.1280
- 3.2480
- 恒生ETF
- 1.0019
- 1.0779
- 创业板ETF华夏
- 1.2253
- 1.2253
- 创业板价值ETF
- 0.4343
- 1.3361
- 创业板成长ETF
- 0.4139
- 1.5059
- 粤港澳大湾区ETF
- 0.9906
- 0.9906
- 豆粕ETF
- 2.2349
- 2.2349
- 芯片ETF
- 0.9726
- 0.9726
- 华夏蓝筹LOF
- 1.2960
- 4.5260
- 港股精选LOF
- 0.8212
- 0.8712
- 华夏磐泰LOF
- 1.4011
- 1.4614
- 华夏创业板定开
- 0.8394
- 0.8394
- 优选配置FOF-LOF
- 0.7048
- 0.7048
- 华夏经典
- 1.6440
- 4.4200
- 华夏稳定双利债券C
- 1.0728
- 2.0474
- 50AH
- 1.2000
- 1.2000
- 华夏翔阳
- 1.0059
- 1.0059
- 行业FOF
- 0.7982
- 0.7982
- 智胜先锋
- 1.1402
- 1.1402
- 50ETF
- 2.3930
- 3.6170
- 华夏300
- 3.5601
- 1.7496
- 消费30
- 0.9982
- 3.9928
- 金融行业
- 1.9420
- 1.9420
- 医药行业
- 2.4886
- 2.4886
- 中证500
- 2.9995
- 0.6566
- 战略新兴
- 1.1941
- 1.1941
- 央企改革
- 1.1869
- 1.1869
- MSCIA股
- 1.3993
- 1.3993
- 恒指科技
- 0.5257
- 0.5257
- H股金融
- 0.9249
- 0.9249
- H股消费
- 0.7027
- 0.7027
- 恒生互联
- 0.3716
- 0.3716
- 日经ETF
- 1.2240
- 1.2240
- 恒生通
- 1.9753
- 1.0255
- 港股国企
- 0.9775
- 0.9775
- 华夏证券
- 1.0685
- 1.0685
- 华夏银基
- 1.1056
- 1.1056
- 新汽车
- 1.1960
- 1.1960
- 5GETF
- 0.9025
- 0.9025
- 华夏地产
- 0.7328
- 0.7328
- AI智能
- 0.9623
- 0.9623
- 食品饮料
- 0.6482
- 0.6482
- 浙江国资
- 1.0464
- 1.0464
- 大数据50
- 0.8168
- 0.8168
- 科技金融
- 0.9027
- 0.9027
- 文娱ETF
- 0.9546
- 0.9546
- 物联网50
- 0.7288
- 0.7288
- 装备ETF
- 0.6943
- 0.6943
- 生物ETF
- 0.7293
- 0.7293
- 云计算50
- 0.8949
- 0.8949
- 有色50
- 0.8958
- 0.8958
- 新材料50
- 0.5000
- 0.5000
- 农业
- 0.7357
- 0.7357
- 新能源80
- 0.7547
- 0.7547
- 沪港深E
- 0.7002
- 0.7002
- 黄金9999
- 4.6110
- 1.1870
- 华夏稳增
- 2.3680
- 3.1730
- 机器人
- 0.7646
- 0.7646
- 旅游ETF
- 0.7526
- 0.7526
- 1000成长
- 0.9366
- 0.9366
- 1000价值
- 1.0449
- 1.0449
- 绿电ETF
- 0.9421
- 0.9421
- 半导体材料ETF
- 1.0132
- 1.0132
- ZZ2000
- 1.0630
- 1.0630
- 科创50
- 0.9048
- 0.6284
- 科创100C
- 0.9848
- 0.9848
- 华夏回报H
- 1.1790
- 4.7780
- 华夏兴华H
- 2.7770
- 7.2570
- 华夏全球股票(QDII)(人民币)
- 0.9157
- 0.9157
- 华夏海外债A(人民币)
- 1.3468
- 1.5486
- 华夏海外债C(RMB)
- 1.2929
- 1.4875
- 华夏海外债A(美元现汇)
- 0.1893
- 0.2195
- 华夏海外债A(美元现钞)
- 0.1893
- 0.2195
- 华夏大中华混合(QDII)
- 1.0820
- 1.0820
- 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币
- 0.9746
- 1.2820
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇
- 0.1370
- 0.1816
- 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞
- 0.1370
- 0.1816
- 华夏大中华信用债券(QDII)C
- 0.9714
- 1.2426
- 华夏移动互联混合(QDII)人民币
- 1.4650
- 1.4650
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇
- 0.2060
- 0.2060
- 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞
- 0.2060
- 0.2060
- 华夏新时代混合(QDII)(人民币)
- 1.1605
- 1.1605
- 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)
- 1.3215
- 1.3215
- 华夏港股前沿经济混合(QDII)A
- 0.6001
- 0.6001
- 华夏港股前沿经济混合(QDII)C
- 0.5899
- 0.5899
- 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)
- 0.1631
- 0.1631
- 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)
- 0.1631
- 0.1631
- 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A
- 1.2286
- 1.2286
- 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C
- 1.2226
- 1.2226
- 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇
- 0.1717
- 0.1717
- 华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币
- 1.1222
- 1.1222
- 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
- 1.1203
- 1.1203
- 华夏标普500ETF联接(QDII)A美元
- 0.1569
- 0.1569
- 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)
- 0.1858
- 0.1858
- 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)
- 0.1858
- 0.1858
- 华夏全球股票(QDII)(美元现汇)
- 0.1287
- 0.1287
- 华夏全球股票(QDII)(美元现钞)
- 0.1287
- 0.1287
- 标普ETF
- 1.1811
- 1.1811
- 纳斯达克ETF
- 1.4383
- 1.4383
- 华夏聚惠FOFA
- 1.2804
- 1.2804
- 华夏聚惠FOFC
- 1.2496
- 1.2496
- 华夏聚丰混合(FOF)A
- 1.0745
- 1.0745
- 华夏聚丰混合(FOF)C
- 1.0711
- 1.0711
- 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A
- 1.1328
- 1.3395
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.3890
- 1.3890
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C
- 1.3635
- 1.3635
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A
- 1.1207
- 1.1207
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C
- 1.1003
- 1.1003
- 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A
- 1.2030
- 1.2030
- 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.1250
- 1.1250
- 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0411
- 1.0411
- 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A
- 0.7755
- 0.7755
- 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A
- 0.9787
- 0.9787
- 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C
- 0.9701
- 0.9701
- 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)A
- 0.9759
- 0.9759
- 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 0.9351
- 0.9351
- 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A
- 0.8642
- 0.8642
- 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C
- 0.8581
- 0.8581
- 华夏均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
- 0.8849
- 0.8849
- 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A
- 0.9742
- 0.9742
- 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C
- 0.9690
- 0.9690
- 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)A
- 0.8615
- 0.8615
- 华夏聚信一年持有混合(FOF)A
- 0.9810
- 0.9810
- 华夏聚信一年持有混合(FOF)C
- 0.9768
- 0.9768
- 华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF)A
- 0.8841
- 0.8841
- 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A
- 0.9096
- 0.9096
- 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C
- 0.9061
- 0.9061
- 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A
- 0.9437
- 0.9437
- 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C
- 0.9404
- 0.9404
- 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A
- 0.9603
- 0.9603
- 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C
- 0.9581
- 0.9581
- 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y
- 1.1382
- 1.1879
- 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.3973
- 1.3973
- 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y
- 0.9810
- 0.9810
- 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 0.9381
- 0.9381
- 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0426
- 1.0426
- 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y
- 1.1247
- 1.1247
- 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y
- 1.2084
- 1.2084
- 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.1278
- 1.1278
- 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 0.8654
- 0.8654
- 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A
- 0.9327
- 0.9327
- 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C
- 0.9309
- 0.9309
- 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y
- 0.7819
- 0.7819
- 华夏福泽养老目标2035三年持有混合FOF)Y
- 0.8886
- 0.8886
- 华夏磐润两年定开混合A
- 1.0693
- 1.0693
- 华夏磐润两年定开混合C
- 1.0626
- 1.0626
- 华夏鼎安一年定开债券发起式
- 1.0578
- 1.0578
- 华夏鼎庆一年定开债券发起式
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A
- 1.0025
- 1.0025
- 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C
- 1.0019
- 1.0019
- 华夏信兴回报混合A
- 0.9998
- 0.9998
- 华夏信兴回报混合C
- 0.9998
- 0.9998
- 医疗器械ETF
- 1.0005
- 1.0005
- 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A
- 1.0317
- 1.0317
- 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C
- 1.0224
- 1.0224
- 华夏和达高科REIT
- 2.8080
- 2.8080
- 华润有巢
- 2.4170
- 2.4170
- 华夏中证四川国改ETF联接A
- 1.5117
- 1.5117
- 华夏中证四川国改ETF联接C
- 1.4945
- 1.4945
- 华夏合肥高新REIT
- 2.1900
- 2.1900
- 京保REIT
- 2.5100
- 2.5100
- 华夏上清所1-3年高等级国企中票A
- 0.9322
- 0.9322
- 华夏上清所1-3年高等级国企中票C
- 0.9322
- 0.9322
- 中交REIT
- 9.3990
- 9.3990
- 华夏越秀高速REIT
- 7.1000
- 7.1000
- 华夏鼎兴债券C
- 1.0213
- 1.0213
- 华夏中小企业100ETF联接A
- 1.7238
- 1.7238
- 华夏中小企业100ETF联接C
- 1.7036
- 1.7036
- 华夏鼎汇债券A
- 1.1973
- 1.1973
- 华夏鼎汇债券C
- 1.1811
- 1.1811
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A
- 1.1385
- 1.1385
- 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C
- 1.1300
- 1.1300
- 华夏创新未来18个月封闭混合C
- 1.1334
- 1.1334
- 华夏创新未来18个月封闭混合B
- 1.0271
- 1.0271
- 华夏新经济
- 0.9540
- 0.9540
- 华夏新锦祥混合A
- 1.0066
- 1.0066
- 华夏鼎福三个月定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦图混合A
- 0.8733
- 0.8733
- 华夏新起航混合A
- 1.1326
- 1.1326
- 华夏新起航混合C
- 1.1287
- 1.1287
- 华夏新锦鸿混合A
- 1.1154
- 1.1154
- 华夏新锦鸿混合C
- 1.1131
- 1.1131
- 华夏新锦泰混合A
- 1.1056
- 1.1056
- 华夏新锦泰混合C
- 1.1038
- 1.1038
- 华夏新锦略混合A
- 1.0113
- 1.0591
- 华夏鼎实债券A
- 1.0147
- 1.0213
- 华夏鼎实债券C
- 1.0125
- 1.0190
- 华夏鼎益债券A
- 1.0870
- 1.0870
- 华夏鼎新债券A
- 0.9610
- 0.9700
- 华夏鼎诚债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 华夏新锦福混合A
- 1.3513
- 1.3513
- 华夏新锦安混合A
- 1.2016
- 1.2016
- 华夏鼎益债券I
- 1.0147
- 1.0147
- 华夏鼎诚债券I
- 1.0040
- 1.0040
- 华夏鼎新债券I
- 0.9830
- 0.9930
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：华夏基金管理有限公司
法定代表人：杨明辉
信息管理负责人：崔雁巍
注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-88066688
传真电话：010-88066508
电子邮箱：service@chinaamc.com
网址：www.chinaamc.com
注册资本(万)：23800.0000
公司成立日期：1998-04-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-04-13 00:00:00 | 9.3990 | 9.3990 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 7.89
- 2023-11-24
- 2023-11-28
- 7.05
- 2023-08-28
- 2023-08-30
- 9.34
- 2023-06-14
- 2023-06-16
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
-
莫一帆:莫一帆先生：学士。曾任职于招商局资本管理（国际）有限公司、普洛斯投资（上海）有限公司、燕鹏（上海）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），自2013年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2021年6月加入华夏基金管理有限公司，任基础设施与不动产投资部行政负责人，具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。
-
王越:王越先生：硕士。曾就职于中铁资本有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司，自2014年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。2020年9月加入华夏基金管理有限公司，具有5年以上基础设施运营管理经验。
-
王昱昊:王昱昊先生:硕士。2014年7月至2017年6月任中冶建筑研究总院有限公司项目经理,2020年9月至2023年3月任招商局公路网络科技控股股份有限公司投资经理。2023年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任基础设施与不动产业务部研究员,具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。
