交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金A类(519784)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0179

累计净值:1.2343 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄莹洁,姬静 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.681亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银境尚收益债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0179 1.2343
2 2023-11-28 00:00:00 1.0179 1.2343
3 2023-11-27 00:00:00 1.0179 1.2343
4 2023-11-24 00:00:00 1.0182 1.2346
5 2023-11-23 00:00:00 1.0182 1.2346
6 2023-11-22 00:00:00 1.0185 1.2349

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.50
  • 2023-09-25
  • 2023-09-27
  • 0.20
  • 2023-03-16
  • 2023-03-20
  • 1.00
  • 2022-11-28
  • 2022-11-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 黄莹洁:黄莹洁女士:中国国籍。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,2019年1月24日起担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金基金经理至今。2019年11月18日起担任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日-2022年7月6日担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月21日至今任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月16日担任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

  • 姬静:姬静女士:中国国籍,研究生、硕士,2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月9日至今任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

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