E金融 (164907)

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8420	累计净值：0.5830	净值更新日期：2019-12-12	基金类型：开放式基金
基金经理：蔡铮	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.971亿份(2019-10-22)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-26
业绩比较基准：中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.8420

累计净值：0.5830

净值更新日期：2019-12-12

基金类型：开放式基金

基金经理：蔡铮

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.971亿份(2019-10-22)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-26

业绩比较基准：中证互联网金融指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银医药创新股票
1.7341
1.7341

交银股息优化混合
1.3140
1.3140

交银品质升级混合
1.0221
1.0221

交银丰盈C
1.1260
1.1260

交银致远智投混合
1.0286
1.0286

交银核心资产混合
1.2060
1.2060

交银创新成长混合
1.4543
1.4543

交银可转债债券A
1.0273
1.0273

交银可转债债券C
1.0256
1.0256

新能源A
1.0420
1.2290

新能源B
0.8460
0.1190

E金融A
1.0380
1.2480

E金融B
0.6460
0.0970

深价值
1.9330
1.9330

交银新能
0.9440
0.6410

E金融
0.8420
0.5830

治理ETF
1.1650
1.2970

交银增利A/B
1.0332
1.7102

交银增利C
1.0305
1.6565

交银双利A
1.2070
1.5450

交银双利C
1.1640
1.4990

交银治理
1.3030
1.3030

交银稳健A
1.2505
3.8215

交银优势
3.9040
4.3100

交银主题
1.4960
2.4230

深价值联接
1.7950
1.7950

交银纯债A
1.0780
1.3160

交银纯债C
1.0700
1.2780

交银双轮A
1.0790
1.3490

交银双轮C
1.0740
1.3140

交银月月丰A
1.5010
1.5010

交银月月丰C
1.4620
1.4620

交银双息
3.6180
3.6180

交银强化回报A
1.0670
1.2750

交银强化回报C
1.0510
1.2480

交银周期回报A
1.1910
1.6100

交银丰盈A
1.0840
1.2660

交银丰润债A
1.0494
1.2544

交银丰润债C
1.0747
1.1957

交银丰享A
2.0810
2.1720

交银丰享C
1.0810
1.2230

交银新回报A
1.2440
1.2640

交银多策略A
1.2920
1.3380

交银国企改革
1.0690
1.0690

交银周期回报C
1.1840
1.5630

交银新回报C
4.3090
4.3290

交银多策略C
1.2960
1.3420

交银成长H
4.4942
4.4942

中国互联
1.3140
1.3140

交银环球
2.1120
2.5720

交银创业板50指数A
1.0043
1.0043

交银创业板50指数C
1.0042
1.0042

交银瑞丰
1.0242
1.0242

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:12-12 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2019-12-12	0.8420	0.5830
2	2019-12-11	0.8430	0.5840
3	2019-12-10	0.8450	0.5850
4	2019-12-09	0.8420	0.5830
5	2019-12-06	0.8410	0.5820
6	2019-12-05	0.8350	0.5780

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300136
信维通信
93,349
3,341,894.20
3.97

000001
平安银行
194,612
3,034,001.08
3.61

600588
用友网络
97,573
3,014,029.97
3.58

600570
恒生电子
36,804
2,720,919.72
3.24

300033
同花顺
27,396
2,717,683.20
3.23

300059
东方财富
180,270
2,664,390.60
3.17

601318
中国平安
27,700
2,411,008.00
2.87

600177
雅戈尔
351,054
2,250,256.14
2.68

002268
卫士通
78,900
2,200,521.00
2.62

600109
国金证券
246,856
2,150,115.76
2.56

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
0.0000	0.0000						0.0000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

蔡铮:蔡铮先生：基金经理。复旦大学电子工程硕士。6年证券从业经验。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金和交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理至今，2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今，2015年4月22日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今，2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金基金经理至今，2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今，2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金经理至今，2018年5月18日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)