交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金(519767)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2690

累计净值:1.2790 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:芮晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.241亿份(2019-10-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-05

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银科技创新灵活配置混合累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-14 1.2690 1.2790
2 2019-11-13 1.2550 1.2650
3 2019-11-12 1.2530 1.2630
4 2019-11-11 1.2570 1.2670
5 2019-11-08 1.2810 1.2910
6 2019-11-07 1.2830 1.2930

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2017-01-16
  • 2017-01-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 芮晨:芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。9年证券投资从业经验。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监,2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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