交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8080

累计净值:2.1980 净值更新日期:2017-10-16 基金类型:QDII
基金经理:陈俊华,周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.599亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-08-22

业绩比较基准: 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:于亚利

信息管理负责人:陈超

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银环球累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-12 1.8010 2.1910
2 2017-10-11 1.8030 2.1930
3 2017-10-10 1.8150 2.2050
4 2017-10-09 1.8170 2.2070
5 2017-09-29 1.7870 2.1770
6 2017-09-28 1.7720 2.1620

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.00
  • 2017-01-16
  • 2017-01-20
  • 6.00
  • 2016-01-13
  • 2016-01-21
  • 6.60
  • 2015-01-13
  • 2015-01-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.2140 0.5193 -3.7037 -7.1923 4.8135 9.2140 10.2757 108.5559

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈俊华:陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,11年证券投资行业从业经验。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今。

  • 周中:周中:硕士,6年证券投资管理从业年限。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2017 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034
网站统计