交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2780

累计净值:3.0690 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:陈舒薇,陈俊华,周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.338亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-08-22

业绩比较基准: 70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0030
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  • 1.0460
  • 1.2970
  • 0.8640
  • 0.1300

所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:阮红

信息管理负责人:陈超

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银环球累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 2.2780 3.0690
2 2023-11-27 00:00:00 2.2820 3.0730
3 2023-11-24 00:00:00 2.2820 3.0730
4 2023-11-23 00:00:00 2.2970 3.0880
5 2023-11-22 00:00:00 2.2880 3.0790
6 2023-11-21 00:00:00 2.2920 3.0830

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 14.80
  • 2022-01-14
  • 2022-01-24
  • 10.30
  • 2021-01-14
  • 2021-01-22
  • 8.00
  • 2020-01-14
  • 2020-01-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.2140 0.5193 -3.7037 -7.1923 4.8135 9.2140 10.2757 108.5559

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈舒薇:陈舒薇:历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司。

  • 陈俊华:陈俊华女士:上海交通大学金融学硕士,2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年11月21日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年11月21日至今)、交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(2016年11月07日至今)、交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(2019年01月18日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)的基金经理。

  • 周中:周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资部基金经理。曾任交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年12月12日至2019年09月19日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年12月12日至今)、交银施罗德创新成长混合型证券投资基金(2018年09月27日至今)、交银施罗德启欣混合型证券投资基金(2020年10月28日至今)、交银施罗德启道混合型证券投资基金(2021年1月28日至今)的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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