广发美国房地产指数证券投资基金(人民币)(000179)

管理费: 0.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2730

累计净值:1.7100 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:QDII
基金经理:叶帅 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.105亿份(2021-08-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-09

业绩比较基准: 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)

基金详情

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  • 0.9998
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发美国房地产(人民币)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-16 1.2730 1.7100
2 2021-09-15 1.2750 1.7120
3 2021-09-14 1.2720 1.7090
4 2021-09-13 1.2760 1.7130
5 2021-09-10 1.2690 1.7060
6 2021-09-09 1.2870 1.7240

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.10
  • 2021-07-15
  • 2021-07-20
  • 0.30
  • 2020-07-10
  • 2020-07-15
  • 2.70
  • 2020-01-16
  • 2020-01-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-5.6664 1.5464 -0.2532 -4.2139 -9.0069 -5.6664 2.1608 18.2000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 叶帅:叶帅先生:中国国籍,博士研究生,博士。2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。现任广发美国房地产指数证券投资基金、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2021年9月16日担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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