广发聚安混合型证券投资基金A类(001115)
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- 1.9541
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- 1.2756
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- 1.2477
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- 1.3105
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- 广发中证全指汽车指数C
- 1.3033
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- 广发中证全指建筑材料指数A
- 1.1624
- 1.1624
- 广发中证全指建筑材料指数C
- 1.1640
- 1.1640
- 广发品牌消费股票A
- 1.4660
- 1.4660
- 广发恒生中型股指数(LOF)C
- 0.7427
- 0.7427
- 广发高端制造股票A
- 2.8504
- 2.8504
- 广发中证全指家用电器ETF联接A
- 1.1152
- 1.1152
- 广发中证全指家用电器ETF联接C
- 1.1068
- 1.1068
- 广发量化多因子混合
- 1.4043
- 1.4043
- 广发睿毅领先混合A
- 2.6817
- 2.6817
- 广发汇吉3个月定期开放债券
- 1.1490
- 1.1840
- 广发电子信息传媒股票A
- 1.6192
- 1.6192
- 广发资源优选股票A
- 1.8749
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- 广发中小盘精选混合A
- 1.7445
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- 广发中债1-3年农发债指数A
- 1.0614
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- 1.0769
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- 广发沪港深龙头混合
- 0.7499
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- 广发汇佳定期开放债券
- 1.0102
- 1.1753
- 广发中证军工ETF联接C
- 1.1346
- 1.1346
- 广发汇康定期开放债券
- 1.0117
- 1.1711
- 广发科技动力股票
- 1.3284
- 1.3284
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- 1.0534
- 1.1903
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- 1.8162
- 1.8162
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- 1.1024
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- 1.4485
- 1.4485
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- 1.4260
- 1.4260
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- 1.7534
- 1.7534
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- 1.3294
- 1.3294
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- 1.3142
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- 广发趋势动力混合
- 1.9464
- 1.9464
- 广发汇宏6个月定开债
- 1.0270
- 1.0888
- 广发可转债债券A
- 1.6331
- 1.6331
- 广发可转债债券C
- 1.6460
- 1.6460
- 广发中债1-3年国开债指数A
- 1.0519
- 1.1316
- 广发中债1-3年国开债指数C
- 1.0489
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- 广发中证1000指数A
- 1.3828
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- 1.3676
- 1.3676
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- 广发汇兴3个月定期开放债券
- 1.0079
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- 广发景明中短债A
- 1.0333
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- 广发景明中短债C
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- 广发港股通优质增长混合A
- 1.0875
- 1.0875
- 广发景秀纯债
- 1.0850
- 1.1270
- 广发消费升级股票
- 1.2952
- 1.2952
- 广发招财短债A
- 1.0555
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- 广发招财短债C
- 1.0479
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- 广发稳健策略混合
- 1.2827
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- 广发政策性金融债
- 1.0441
- 1.1007
- 广发景和中短债A
- 1.0181
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- 广发景和中短债C
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- 广发景利纯债
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- 1.1308
- 广发景兴中短债A
- 1.0655
- 1.1148
- 广发景兴中短债C
- 1.0594
- 1.1034
- 广发中证100ETF联接A
- 1.0598
- 1.0598
- 广发中证100ETF联接C
- 1.0554
- 1.0554
- 广发聚利C
- 1.4852
- 1.5804
- 广发睿享稳健增利混合A
- 0.9687
- 0.9687
- 广发中债农发债总指数A
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- 1.7599
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- 广发景辉纯债
- 1.0214
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- 广发民玉纯债
- 1.0257
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- 广发优势增长股票
- 1.3256
- 1.3256
- 广发景富纯债
- 1.0208
- 1.1001
- 广发央企创新驱动ETF联接A
- 1.2895
- 1.2895
- 广发央企创新驱动ETF联接C
- 1.2856
- 1.2856
- 广发聚宝C
- 1.4915
- 1.4915
- 广发价值领先混合A
- 1.6077
- 1.6077
- 广发趋势C
- 1.6397
- 1.7167
- 广发汇优66个月定期开放债券
- 1.0028
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- 广发汇达3个月定期开放债券
- 1.0037
- 1.0744
- 广发优质生活混合
- 1.4961
- 1.4961
- 广发汇利一年定期开放债券
- 1.0840
- 1.1240
- 广发价值优势混合
- 1.4370
- 1.4370
- 广发汇成一年定期开放债券
- 1.0151
- 1.0651
- 广发民丰一年定期开放债券
- 1.0557
- 1.0661
- 广发汇明一年定期开放债券
- 1.0290
- 1.0719
- 广发招泰混合A
- 1.1023
- 1.1023
- 广发招泰混合C
- 1.0910
- 1.0910
- 广发央企80债券指数A
- 1.0529
- 1.0709
- 广发央企80债券指数C
- 1.0649
- 1.0908
- 广发汇择一年定期开放债券A
- 1.0641
- 1.0641
- 广发汇择一年定期开放债券C
- 1.0529
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- 广发汇浦三年定期开放债券
- 1.0099
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- 广发科技创新混合A
- 1.7433
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- 广发高股息优享混合A
- 0.9397
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- 广发高股息优享混合C
- 0.9295
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- 广发科技先锋混合
- 1.1862
- 1.1862
- 广发上海金ETF联接A
- 0.9014
- 0.9014
- 广发上海金ETF联接C
- 0.8946
- 0.8946
- 广发品质回报混合A
- 0.7382
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- 广发品质回报混合C
- 0.7314
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- 广发招享混合A
- 1.2100
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- 广发小盘C
- 2.0783
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- 1.1052
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- 广发恒隆一年持有期混合C
- 1.1024
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- 广发医疗保健股票C
- 1.9350
- 1.9350
- 广发双债E
- 1.1905
- 1.2899
- 广发双擎升级混合C
- 2.9195
- 2.9195
- 广发稳健C
- 1.4437
- 1.5419
- 广发深证100指数C
- 1.3134
- 1.3134
- 广发聚荣一年持有混合A
- 1.0840
- 1.0840
- 广发聚荣一年持有混合C
- 1.0744
- 1.0744
- 广发景明中短债E
- 1.0324
- 1.1028
- 广发中证500指数增强A
- 0.9955
- 0.9955
- 广发中证500指数增强C
- 0.9877
- 0.9877
- 医疗基金(LOF)C
- 0.8445
- 0.8445
- 广发稳健优选六个月持有期混合A
- 1.1031
- 1.1031
- 广发稳健优选六个月持有期混合C
- 1.0937
- 1.0937
- 广发港股通成长精选股票A
- 0.5912
- 0.5912
- 广发港股通成长精选股票C
- 0.5865
- 0.5865
- 广发稳健回报混合A
- 0.8540
- 0.8540
- 广发稳健回报混合C
- 0.8468
- 0.8468
- 广发鑫裕混合C
- 1.5130
- 1.5905
- 广发恒誉混合A
- 1.0336
- 1.0336
- 广发恒誉混合C
- 1.0262
- 1.0262
- 广发优企精选混合C
- 2.1869
- 2.1869
- 广发沪港深新起点股票C
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- 1.1631
- 广发恒通六个月持有期混合A
- 1.0439
- 1.0439
- 广发恒通六个月持有期混合C
- 1.0361
- 1.0361
- 广发医药健康混合A
- 0.5282
- 0.5282
- 广发医药健康混合C
- 0.5241
- 0.5241
- 广发研究精选股票A
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- 0.7146
- 广发研究精选股票C
- 0.7093
- 0.7093
- 广发高端制造股票C
- 2.8285
- 2.8285
- 广发瑞安精选股票A
- 0.8105
- 0.8105
- 广发瑞安精选股票C
- 0.8048
- 0.8048
- 广发资源优选股票C
- 1.8611
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- 广发电子信息传媒股票C
- 1.6082
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- 0.5627
- 0.5627
- 广发价值核心混合C
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- 0.5590
- 广发均衡优选混合A
- 1.0177
- 1.0177
- 广发均衡优选混合C
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- 1.0108
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- 广发睿鑫混合C
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- 1.0599
- 广发中债1-5年国开债指数C
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- 0.9619
- 广发均衡增长混合C
- 0.9579
- 0.9579
- 广发睿选三年持有期混合
- 0.8193
- 0.8193
- 广发成长精选混合A
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- 0.6458
- 广发成长精选混合C
- 0.6415
- 0.6415
- 广发瑞轩三个月定开混合
- 0.7668
- 0.7668
- 广发可转债债券E
- 1.6274
- 1.6274
- 广发创新医疗两年持有期混合A
- 0.5815
- 0.5815
- 广发创新医疗两年持有期混合C
- 0.5780
- 0.5780
- 广发安悦回报混合C
- 1.1535
- 1.1672
- 广发中债7-10年国开债指数E
- 1.2465
- 1.2465
- 广发兴诚混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 广发兴诚混合C
- 0.8426
- 0.8426
- 广发价值优选混合A
- 0.9834
- 0.9834
- 广发价值优选混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 广发盛兴混合A
- 0.7740
- 0.7740
- 广发盛兴混合C
- 0.7690
- 0.7690
- 广发聚鸿六个月持有期混合A
- 0.9011
- 0.9011
- 广发聚鸿六个月持有期混合C
- 0.8894
- 0.8894
- 广发聚鸿六个月持有期混合E
- 0.8952
- 0.8952
- 广发利鑫灵活配置混合C
- 2.6620
- 2.6620
- 广发内需增长混合C
- 1.7210
- 1.7210
- 广发恒荣三个月持有期混合A
- 1.0231
- 1.0231
- 广发恒荣三个月持有期混合C
- 1.0186
- 1.0186
- 广发睿铭两年持有期混合A
- 0.9646
- 0.9646
- 广发睿铭两年持有期混合C
- 0.9591
- 0.9591
- 广发优势成长股票A
- 0.6432
- 0.6432
- 广发优势成长股票C
- 0.6390
- 0.6390
- 广发价值驱动混合A
- 0.8396
- 0.8396
- 广发价值驱动混合C
- 0.8362
- 0.8362
- 广发估值优势混合C
- 1.7421
- 1.7421
- 广发诚享混合A
- 0.8640
- 0.8640
- 广发诚享混合C
- 0.8584
- 0.8584
- 广发瑞锦一年定开混合
- 0.8586
- 0.8586
- 广发沪港深价值成长混合A
- 0.7280
- 0.7280
- 广发沪港深价值成长混合C
- 0.7243
- 0.7243
- 广发睿享稳健增利混合C
- 0.9671
- 0.9671
- 广发竞争优势C
- 3.6352
- 3.6352
- 广发逆向策略混合C
- 2.7021
- 2.7021
- 广发价值增长混合A
- 0.8281
- 0.8281
- 广发价值增长混合C
- 0.8238
- 0.8238
- 广发沪港深价值精选混合A
- 0.6291
- 0.6291
- 广发沪港深价值精选混合C
- 0.6258
- 0.6258
- 广发汇荣三个月定开债券
- 1.0067
- 1.0535
- 广发稳裕混合C
- 1.2845
- 1.2845
- 广发均衡回报混合A
- 0.9248
- 0.9248
- 广发均衡回报混合C
- 0.9202
- 0.9202
- 广发恒鑫一年持有期混合A
- 1.0470
- 1.0470
- 广发恒鑫一年持有期混合C
- 1.0455
- 1.0455
- 广发睿盛混合A
- 0.8411
- 0.8411
- 广发睿盛混合C
- 0.8377
- 0.8377
- 广发沪港深精选混合A
- 0.8206
- 0.8206
- 广发沪港深精选混合C
- 0.8163
- 0.8163
- 广发金融地产精选股票A
- 0.8151
- 0.8151
- 广发金融地产精选股票C
- 0.8111
- 0.8111
- 广发睿明优质企业混合A
- 0.8496
- 0.8496
- 广发睿明优质企业混合C
- 0.8457
- 0.8457
- 广发集优9个月持有期债券A
- 1.0550
- 1.0550
- 广发集优9个月持有期债券C
- 1.0501
- 1.0501
- 广发瑞泽精选混合A
- 0.7361
- 0.7361
- 广发瑞泽精选混合C
- 0.7335
- 0.7335
- 广发中证光伏产业指数A
- 1.0802
- 1.0802
- 广发中证光伏产业指数C
- 1.0776
- 1.0776
- 广发恒昌一年持有期混合A
- 0.9886
- 0.9886
- 广发恒昌一年持有期混合C
- 0.9874
- 0.9874
- 广发价值领先混合C
- 1.5953
- 1.5953
- 广发睿毅领先混合C
- 2.6689
- 2.6689
- 广发盛锦混合A
- 0.7954
- 0.7954
- 广发盛锦混合C
- 0.7920
- 0.7920
- 广发鑫睿一年持有期混合A
- 1.0110
- 1.0110
- 广发鑫睿一年持有期混合C
- 1.0057
- 1.0057
- 广发添财180天滚动持有债券A
- 1.0488
- 1.0488
- 广发添财180天滚动持有债券C
- 1.0463
- 1.0463
- 广发添财180天滚动持有债券E
- 1.0486
- 1.0486
- 广发国证半导体芯片ETF联接A
- 0.6334
- 0.6334
- 广发国证半导体芯片ETF联接C
- 0.6313
- 0.6313
- 广发恒益一年持有期混合A
- 1.0194
- 1.0194
- 广发恒益一年持有期混合C
- 1.0148
- 1.0148
- 广发消费领先混合A
- 0.8245
- 0.8245
- 广发消费领先混合C
- 0.8209
- 0.8209
- 广发创新药ETF联接A
- 0.5762
- 0.5762
- 广发创新药ETF联接C
- 0.5748
- 0.5748
- 广发大盘价值混合A
- 0.9164
- 0.9164
- 广发大盘价值混合C
- 0.9135
- 0.9135
- 广发恒生科技指数(QDII)A
- 0.6381
- 0.6381
- 广发恒生科技指数(QDII)C
- 0.6367
- 0.6367
- 广发添财90天滚动持有债券A
- 1.0449
- 1.0449
- 广发添财90天滚动持有债券C
- 1.0426
- 1.0426
- 广发稳睿六个月持有期混合A
- 0.9836
- 0.9836
- 广发稳睿六个月持有期混合C
- 0.9806
- 0.9806
- 广发行业严选三年持有期混合A
- 0.7853
- 0.7853
- 广发行业严选三年持有期混合C
- 0.7819
- 0.7819
- 广发盛泽一年持有期混合A
- 0.9153
- 0.9153
- 广发盛泽一年持有期混合C
- 0.9135
- 0.9135
- 广发集益一年持有债券A
- 1.0049
- 1.0049
- 广发集益一年持有债券C
- 1.0004
- 1.0004
- 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A
- 0.6554
- 0.6554
- 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C
- 0.6540
- 0.6540
- 广发国证新能源车电池ETF发起联接A
- 0.8064
- 0.8064
- 广发国证新能源车电池ETF发起联接C
- 0.8046
- 0.8046
- 广发恒阳一年持有期混合A
- 1.0276
- 1.0276
- 广发恒阳一年持有期混合C
- 1.0239
- 1.0239
- 广发汇宜一年定期开放债券
- 1.0086
- 1.0374
- 广发港股通优质增长混合C
- 1.0830
- 1.0830
- 广发景宁债券C
- 1.0750
- 1.1150
- 广发东财大数据混合C
- 1.2911
- 1.2911
- 广发安宏回报混合E
- 1.3060
- 1.4469
- 广发科技创新混合C
- 1.7330
- 1.7330
- 广发睿恒进取一年持有期混合A
- 0.9862
- 0.9862
- 广发睿恒进取一年持有期混合C
- 0.9838
- 0.9838
- 广发集悦债券A
- 1.0165
- 1.0165
- 广发集悦债券C
- 1.0158
- 1.0158
- 广发再融资主题混合(LOF)C
- 1.6041
- 1.6041
- 广发科创50ETF发起式联接A
- 0.7081
- 0.7081
- 广发科创50ETF发起式联接C
- 0.7062
- 0.7062
- 广发招享混合C
- 1.2054
- 1.2054
- 广发睿升混合A
- 0.9262
- 0.9262
- 广发睿升混合C
- 0.9238
- 0.9238
- 广发中小盘精选混合C
- 1.7384
- 1.7384
- 广发恒享一年持有期混合A
- 1.0307
- 1.0307
- 广发恒享一年持有期混合C
- 1.0272
- 1.0272
- 广发强债A
- 1.2529
- 1.2529
- 广发沪港深医药混合A
- 0.7312
- 0.7312
- 广发沪港深医药混合C
- 0.7291
- 0.7291
- 广发先进制造股票发起式A
- 1.2015
- 1.2015
- 广发先进制造股票发起式C
- 1.1988
- 1.1988
- 广发北交所精选两年定开混合A
- 0.8908
- 0.8908
- 广发北交所精选两年定开混合C
- 0.8878
- 0.8878
- 广发价值领航一年持有混合A
- 0.9810
- 0.9810
- 广发价值领航一年持有混合C
- 0.9798
- 0.9798
- 广发瑞誉一年持有期混合A
- 0.9302
- 0.9302
- 广发瑞誉一年持有期混合C
- 0.9277
- 0.9277
- 广发成长动力三年持有期混合A
- 0.9686
- 0.9686
- 广发成长动力三年持有期混合C
- 0.9679
- 0.9679
- 广发睿合混合A
- 0.9964
- 0.9964
- 广发睿合混合C
- 0.9944
- 0.9944
- 广发恒祥债券A
- 0.9936
- 0.9936
- 广发恒祥债券C
- 0.9924
- 0.9924
- 广发景宏债券
- 1.0134
- 1.0134
- 广发鑫享混合C
- 2.9585
- 2.9585
- 广发集源债券E
- 1.2484
- 1.2484
- 广发景阳纯债
- 1.0008
- 1.0008
- 广发集祥债券A
- 0.9846
- 0.9846
- 广发集祥债券C
- 0.9842
- 0.9842
- 广发中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0082
- 1.0082
- 广发招利混合A
- 0.9917
- 0.9917
- 广发招利混合C
- 0.9916
- 0.9916
- 广发景华纯债C
- 1.0134
- 1.0446
- 广发集远债券A
- 0.9977
- 0.9977
- 广发集远债券C
- 0.9974
- 0.9974
- 广发中证全指电力ETF发起式联接A
- 0.9539
- 0.9539
- 广发中证全指电力ETF发起式联接C
- 0.9535
- 0.9535
- 广发添财60天持有债券A
- 1.0001
- 1.0001
- 广发添财60天持有债券C
- 1.0001
- 1.0001
- 稀有金属ETF
- 0.8797
- 0.8797
- 电力ETF
- 0.8821
- 0.8821
- 电池ETF
- 0.9947
- 0.9947
- 芯片龙头ETF
- 1.0234
- 1.0234
- 中小300ETF
- 1.5658
- 1.4226
- 可选消费ETF
- 1.6698
- 1.6698
- 医药卫生ETF
- 0.6831
- 1.3662
- 信息技术ETF
- 0.9936
- 0.9936
- 金融地产ETF
- 0.8929
- 0.8929
- 材料ETF
- 1.0835
- 1.0835
- 能源ETF基金
- 1.0891
- 1.0891
- 创业板ETF广发
- 1.3543
- 1.3543
- 湾创100ETF
- 0.8796
- 0.8796
- 中证500LOF
- 1.3446
- 1.3446
- 广发创业板定开
- 1.0127
- 1.0127
- 广发聚富
- 1.1228
- 4.3840
- 广发稳健A
- 1.4548
- 4.5148
- 广发优选
- 3.2528
- 4.5128
- 广发大盘
- 1.9408
- 2.1122
- 广发强债C
- 1.2494
- 1.8334
- 广发内需增长混合A
- 1.7330
- 1.8330
- 广发中小企业300ETF联接A
- 1.2690
- 1.2690
- 广发聚财A
- 1.1980
- 1.6990
- 广发聚财B
- 1.1610
- 1.6480
- 广发双债A
- 1.1930
- 1.5264
- 广发双债C
- 1.1794
- 1.4883
- 广发景荣纯债
- 1.0384
- 1.0899
- 广发纯债A
- 1.2328
- 1.5836
- 广发纯债C
- 1.2299
- 1.5504
- 广发睿阳
- 0.8938
- 1.8891
- 恒生中型
- 0.7597
- 0.7597
- 医疗基金
- 0.8478
- 0.8854
- 广发科创
- 0.7826
- 0.7826
- 广发300
- 1.3680
- 1.3680
- 广发500
- 1.7808
- 1.7808
- 碳中和
- 1.5105
- 1.5105
- 军工基金
- 1.2078
- 1.2078
- 京津冀基
- 0.8183
- 0.8183
- 100ETF
- 1.1185
- 1.1185
- 传媒ETF
- 0.5400
- 0.5400
- HK创新药
- 0.7274
- 0.7274
- 科技恒生
- 0.8891
- 0.8891
- 创新药
- 0.6066
- 0.6066
- 央企创新
- 1.1529
- 1.1529
- 基建50
- 1.0762
- 1.0762
- 中概科技
- 0.5477
- 0.5477
- 上海金
- 3.7882
- 0.9279
- 1000基金
- 2.5448
- 0.8982
- 碳中和指
- 0.8530
- 0.8530
- 家电基金
- 1.0587
- 1.0587
- 上证科创
- 0.6182
- 0.6182
- 广发行业H
- 0.9840
- 0.9840
- 广发美国房地产指数人民币(QDII)A
- 1.1020
- 1.5970
- 广发美国房地产指数美元(QDII)A
- 0.1579
- 0.2331
- 广发亚太债A人民币
- 1.1619
- 1.2319
- 广发亚太债A美元
- 0.1665
- 0.1772
- 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A
- 1.9530
- 2.0630
- 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A
- 0.2798
- 0.2967
- 广发全球精选(美元现汇)
- 0.2967
- 0.3585
- 广发生物科技指数人民币(QDII)A
- 1.0060
- 1.0060
- 广发生物科技指数美元(QDII)A
- 0.1441
- 0.1441
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币
- 1.9957
- 1.9957
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇
- 0.2873
- 0.2873
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇
- 0.2859
- 0.2859
- 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A
- 0.7357
- 0.7357
- 广发全球科技三个月混合(QDII)美元A
- 0.1054
- 0.1054
- 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C
- 0.7311
- 0.7311
- 广发全球科技三个月混合(QDII)美元C
- 0.1047
- 0.1047
- 广发亚太债C人民币
- 1.1595
- 1.1595
- 广发亚太债C美元
- 0.1661
- 0.1661
- 广发悦享一年持有混合(FOF)
- 1.0038
- 1.0038
- 广发美国房地产指数人民币(QDII)C
- 1.1010
- 1.1010
- 广发美国房地产指数美元(QDII)C
- 0.1577
- 0.1577
- 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C
- 1.9520
- 1.9520
- 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C
- 0.2797
- 0.2797
- 广发生物科技指数人民币(QDII)C
- 1.0050
- 1.0050
- 广发生物科技指数美元(QDII)C
- 0.1440
- 0.1440
- 中概互联ETF
- 0.7128
- 0.7128
- 纳指ETF
- 0.6174
- 2.4696
- 石油LOF
- 2.0056
- 2.0056
- 广发稳健养老(FOF)
- 1.1728
- 1.2212
- 广发均衡养老三年持有混合(FOF)
- 1.2338
- 1.2338
- 广发养老2050(FOF)
- 1.2200
- 1.2200
- 广发养老2035三年持有期混合(FOF)
- 1.0296
- 1.0296
- 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A
- 1.3477
- 1.3477
- 广发养老2040(FOF)
- 1.0458
- 1.0458
- 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C
- 1.3391
- 1.3391
- 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A
- 0.9417
- 0.9417
- 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C
- 0.9364
- 0.9364
- 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0223
- 1.0223
- 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)
- 1.0196
- 1.0196
- 广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C
- 0.9254
- 0.9254
- 广发积极优势一年混合(FOF-LOF)C
- 0.9925
- 0.9925
- 广发积极FOF-LOF
- 0.9936
- 0.9936
- 优选配置
- 0.9287
- 0.9287
- 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A
- 0.6856
- 0.6856
- 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C
- 0.6843
- 0.6843
- 广发中债3-5年政金债指数A
- 1.0247
- 1.0388
- 广发中债3-5年政金债指数C
- 1.0226
- 1.0366
- 广发理财年年红
- 1.0040
- 1.3504
- 广发中证京津冀ETF联接A
- 0.9198
- 0.9198
- 广发中证京津冀ETF联接C
- 0.9142
- 0.9142
- 广发湾创100ETF联接A
- 1.1852
- 1.1852
- 广发湾创100ETF联接C
- 1.1842
- 1.1842
- 广发景智纯债
- 1.0316
- 1.0856
- 广发景润纯债
- 1.0504
- 1.0681
- 广发海外多元配置(QDII)人民币
- 1.1133
- 1.1133
- 广发海外多元配置(QDII)美元
- 0.1637
- 0.1637
- 广发汇平一年定期债券A
- 1.1249
- 1.1249
- 广发汇平一年定期债券C
- 1.1128
- 1.1128
- 广发转型升级混合
- 0.8226
- 0.8226
- 广发全球收益债券(QDII)A人民币
- 1.0183
- 1.0183
- 广发全球收益债券(QDII)C人民币
- 1.0094
- 1.0094
- 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇
- 0.1450
- 0.1450
- 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇
- 0.1438
- 0.1438
- 广发集泰债券A
- 1.0892
- 1.0892
- 广发集泰债券C
- 1.0799
- 1.0799
- 广发全指工业ETF联接A
- 0.8058
- 0.8058
- 广发全指工业ETF联接C
- 0.8023
- 0.8023
- 广发中证10年期国开债C
- 1.1851
- 1.2041
- 广发景安纯债
- 0.9673
- 0.9673
- 广发标普(美元现汇)
- 0.1903
- 0.1903
- 广发标普
- 1.3310
- 1.3310
- 广发聚惠A
- 1.0840
- 1.0840
- 广发聚惠C
- 1.0930
- 1.0930
- 广发汇祥一年定期债券A
- 1.0432
- 1.0432
- 广发汇祥一年定期债券C
- 1.0721
- 1.0721
- 广发安祥回报混合A
- 1.0920
- 1.0920
- 广发安祥回报混合C
- 1.0460
- 1.0460
- 广发安瑞回报混合A
- 1.0560
- 1.0560
- 广发安瑞回报混合C
- 1.0890
- 1.0890
- 广发安泰
- 1.0680
- 1.0680
- 广发主要消费联接A
- 1.1405
- 1.1405
- 广发原材料联接A
- 0.8740
- 0.8740
- 广发原材料联接C
- 0.8700
- 0.8700
- 广发主要消费联接C
- 1.1388
- 1.1388
- 广发集鑫A
- 1.1980
- 1.2270
- 广发集鑫C
- 1.2300
- 1.2650
- 广发量化稳健混合
- 1.0247
- 1.0247
- 广发景盛纯债
- 1.0530
- 1.0530
- 广发鑫盛18个月定开混合
- 1.0265
- 1.0265
- 广发鑫利混合
- 1.1970
- 1.1970
- 广发鑫隆混合A
- 1.3530
- 1.3530
- 广发鑫隆混合C
- 1.3270
- 1.3270
- 广发能源联接A
- 0.7464
- 0.7464
- 广发能源联接C
- 0.7447
- 0.7447
- 广发集安债券A
- 0.9950
- 1.0350
- 广发集安债券C
- 0.9880
- 1.0230
- 广发服务业精选混合
- 1.0870
- 1.0870
- 广发安心
- 1.1460
- 1.1460
- 广发新常态混合
- 1.1160
- 1.1160
- 广发鑫富混合A
- 1.0620
- 1.0620
- 广发鑫富混合C
- 1.0010
- 1.0010
- 广发安富回报混合A
- 0.9430
- 0.9430
- 广发安富回报混合C
- 0.9390
- 0.9390
- 广发聚康A
- 1.2420
- 1.2420
- 广发聚康C
- 1.0470
- 1.0470
- 广发金融债A
- 1.1008
- 1.1008
- 广发金融债C
- 1.0957
- 1.0957
- 广发聚祥
- 1.0230
- 1.0230
截止:09-23 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：广发基金管理有限公司
法定代表人：孙树明
信息管理负责人：段西军
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
邮政编码：510308
联系电话：020-83936666
传真电话：020-89899158
电子邮箱：services@gf-funds.com
网址：www.gffunds.com.cn
注册资本(万)：14097.8000
公司成立日期：2003-08-05
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-23 00:00:00 | 1.3570 | 1.7710 |
| 2 | 2022-09-22 00:00:00 | 1.3610 | 1.7750 |
| 3 | 2022-09-21 00:00:00 | 1.3590 | 1.7730 |
| 4 | 2022-09-20 00:00:00 | 1.3620 | 1.7760 |
| 5 | 2022-09-19 00:00:00 | 1.3590 | 1.7730 |
| 6 | 2022-09-16 00:00:00 | 1.3620 | 1.7760 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.40
- 2020-09-28
- 2020-09-30
- 4.00
- 2019-04-30
- 2019-05-07
- 32.00
- 2016-10-10
- 2016-10-12
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2749 | -0.1871 | -0.1871 | 1.0417 | 5.4348 | 6.2749 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
郎振东:郎振东先生：中国，硕士研究生、硕士。2012年11月加入广发基金管理有限公司，2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计，2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日起任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日起任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月13日起担任广发聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年11月29日起担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月16日担任广发恒悦债券型证券投资基金和广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月11日起担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。
