广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金A类(009525)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0646

累计净值:1.0646 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:张芊,李晓博 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:36.826亿份(2021-07-20) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9723
  • 0.9723
  • 1.1690
  • 1.1690
  • 1.0246
  • 1.2815
  • 1.5360
  • 0.8441
  • 105.9453
  • 1.0595
  • 1.0194
  • 1.4576
  • 1.4876
  • 1.4876
  • 1.2187
  • 1.2187
  • 0.9998
  • 0.9998
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发聚荣一年持有混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-23 1.0646 1.0646
2 2021-07-22 1.0649 1.0649
3 2021-07-21 1.0633 1.0633
4 2021-07-20 1.0618 1.0618
5 2021-07-19 1.0612 1.0612
6 2021-07-16 1.0608 1.0608

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张芊:张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)。任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起至2021年4月14日任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)。广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金(2020年6月30日起任职)基金经理。广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月27日起任职)。2021年1月27日起不在担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发增强债券型证券投资基金基金经理。

  • 李晓博:李晓博先生:经济学硕士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理,现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益研究员。2020年7月1日起担任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日起担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日起任广发集嘉债券型证投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034