广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(007249)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3022

累计净值:1.3022 净值更新日期:2021-10-19 基金类型:FOF
基金经理:陆靖昶 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.752亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-24

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率×50%+中证债券型基金指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金详情

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  • 0.9998
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发均衡养老三年持有混合(FOF)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-19 1.3022 1.3022
2 2021-10-18 1.2978 1.2978
3 2021-10-15 1.2960 1.2960
4 2021-10-14 1.2903 1.2903
5 2021-10-13 1.2882 1.2882
6 2021-10-12 1.2834 1.2834

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陆靖昶:陆靖昶先生:经济学、金融学双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任浙商证券研究所金融工程研究员、平安资产管理有限责任公司投资经理、广发基金管理有限公司资产配置部研究员,现拟任广发基金资产配置部基金经理。任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2019年4月26日至2021年6月15日任职)、广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2019年9月24日起任职)。2019年11月27日起担任广发锐意进取3个月持有混合(FOF)的基金经理。2020年9月9日担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。曾任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2021年4月27日起任职)。

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