广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金(008130)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.0567 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘志辉,高翔 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:144.500亿份(2021-07-20) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-12-05

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基金详情

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  • 1.2187
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  • 0.9998
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发汇优66个月定期开放债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-23 1.0070 1.0567
2 2021-07-16 1.0064 1.0561
3 2021-07-09 1.0057 1.0554
4 2021-07-02 1.0050 1.0547
5 2021-06-30 1.0048 1.0545
6 2021-06-25 1.0044 1.0541

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.90
  • 2021-06-18
  • 2021-06-22
  • 0.90
  • 2021-03-12
  • 2021-03-16
  • 0.79
  • 2020-11-18
  • 2020-11-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 刘志辉:刘志辉先生:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日至2019年11月22日)。现任广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月6日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月18日起任职)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月29日至2020年7月31日任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月14日至2020年7月31日任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月23日起任职)。2020年1月21日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日起担任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年08月07日担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 高翔:高翔先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日任职)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月7日起任职)。广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日任职)。广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年08月07日任职)。2020年7月16日担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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