广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C类(004387)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1650

累计净值:1.2793 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郎振东 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-31

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%

基金详情

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  • 0.9998
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所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发汇安18个月定期债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.1650 1.2793
2 2023-11-17 00:00:00 1.1661 1.2804
3 2023-11-10 00:00:00 1.1633 1.2776
4 2023-11-03 00:00:00 1.1618 1.2761
5 2023-10-27 00:00:00 1.1582 1.2725
6 2023-10-20 00:00:00 1.1572 1.2715

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.99
  • 2021-06-25
  • 2021-06-29
  • 4.52
  • 2020-03-02
  • 2020-03-04
  • 1.72
  • 2018-08-07
  • 2018-08-09

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 郎振东:郎振东先生:中国,硕士研究生、硕士。2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日起任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日起任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2021年5月13日起担任广发聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年11月29日起担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月16日担任广发恒悦债券型证券投资基金和广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月11日起担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年10月18日担任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月2日任广发集汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年1月10日起任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月10日起担任广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。2023年6月20日担任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日起任职)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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