广发亚太中高收益债券型证券投资基金(美元)(000275)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2024

累计净值:0.2131 净值更新日期:2021-06-16 基金类型:QDII
基金经理:李晓博,梁仲平 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.789亿份(2016-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率

基金详情

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  • 0.9998
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发亚太债(美元)累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-16 0.2024 0.2131
2 2021-06-15 0.2026 0.2133
3 2021-06-11 0.2031 0.2138
4 2021-06-10 0.2032 0.2139
5 2021-06-09 0.2039 0.2146
6 2021-06-08 0.2042 0.2149

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.00
  • 2016-02-23
  • 2016-02-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
4.4951 -0.0589 -0.5275 0.4737 5.2077 4.4951 1.3740 4.0466

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李晓博:李晓博先生:经济学硕士,曾任中邮创业基金管理股份有限公司中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理,现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益研究员。2020年7月1日起担任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日起担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日起任广发集嘉债券型证投资基金基金经理。

  • 梁仲平:梁仲平先生:2006年9月至2008年1月在苏格兰皇家银行外汇交易部任交易员;2008年4月至2009年2月在KVB昆仑国际香港公司外汇交易部任交易员;2009年3月至2016年5月在中国建设银行(亚洲)债券投资部任助理副总裁;2016年6月至2018年11月在上投摩根基金管理有限公司先后任香港子公司基金经理助理、投资经理;2018年11月26日至今在广发基金管理有限公司香港子公司工作。现任广发基金管理有限公司香港子公司固定收益投资总监。2021年4月30日起担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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