安信新目标灵活配置混合型证券投资基金C类(003031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3414

累计净值:1.4544 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:聂世林,张睿 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.2630
  • 1.2630

所属基金公司介绍

法定名称:安信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘入领

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

联系电话:0755-82509999

传真电话:0755-82799292

电子邮箱:service@essencefund.com

网址:www.essencefund.com

注册资本(万):50625.0000

公司成立日期:2011-12-06

累计净值走势图

安信新目标混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.3414 1.4544
2 2023-11-28 00:00:00 1.3434 1.4564
3 2023-11-27 00:00:00 1.3432 1.4562
4 2023-11-24 00:00:00 1.3469 1.4599
5 2023-11-23 00:00:00 1.3484 1.4614
6 2023-11-22 00:00:00 1.3478 1.4608

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.60
  • 2022-12-01
  • 2022-12-02
  • 4.00
  • 2019-03-14
  • 2019-03-15
  • 1.50
  • 2017-10-10
  • 2017-10-12

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 聂世林:聂世林先生:经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年02月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年03月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理;2020年08月13日至今,任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月21日至今,任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至今,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  • 张睿:张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。现任安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日起担任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起担任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月01日起任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年05月20日起任安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日起担任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信华享纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月28日至今,任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。现任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。

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