安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金(750001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0370

累计净值:2.6270 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.949亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.2630
  • 1.2630

所属基金公司介绍

法定名称:安信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘入领

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

联系电话:0755-82509999

传真电话:0755-82799292

电子邮箱:service@essencefund.com

网址:www.essencefund.com

注册资本(万):50625.0000

公司成立日期:2011-12-06

累计净值走势图

安信策略累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-21 2.0370 2.6270
2 2020-09-18 2.0460 2.6360
3 2020-09-17 2.0130 2.6030
4 2020-09-16 2.0140 2.6040
5 2020-09-15 2.0250 2.6150
6 2020-09-14 2.0140 2.6040

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 45.00
  • 2016-11-22
  • 2016-11-24
  • 10.00
  • 2014-10-16
  • 2014-10-20
  • 4.00
  • 2013-01-11
  • 2013-01-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
21.1607 -4.3041 -12.2951 -14.8259 -1.6092 21.1607 74.0890 93.9492

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张竞:张竞先生:南开大学金融学硕士,具有10年证券投资研究经验。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月8日至今,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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