交银裕如纯债债券E (019289)

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0486	累计净值：1.0486	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：于海颖,张顺晨	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2023-08-30
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率

单位净值：

1.0486

累计净值：1.0486

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：于海颖,张顺晨

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2023-08-30

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

交银股息优化混合
2.3868
2.3868

交银丰盈C
1.2457
1.2457

交银核心资产混合
1.4939
1.4939

交银创新成长混合
1.6793
1.6793

交银可转债债券A
1.2898
1.2898

交银可转债债券C
1.2674
1.2674

交银创业板50指数A
1.2557
1.2557

交银创业板50指数C
1.2358
1.2358

交银内核驱动混合
0.7478
0.7478

交银创新领航混合
1.2120
1.2120

交银启明混合A
1.1272
1.2932

交银启汇混合A
0.8889
0.8889

交银产业机遇混合
0.8915
0.8915

交银启欣混合
0.5554
0.5554

交银启道混合
0.5630
0.5630

交银趋势C
3.9504
4.2334

交银启明混合C
1.1134
1.2794

交银先锋C
1.8437
1.8457

交银启诚混合A
1.0178
1.0178

交银启诚混合C
1.0022
1.0022

交银启汇混合C
0.8785
0.8785

交银启衡混合A
0.8405
0.8405

交银启衡混合C
0.8338
0.8338

交银启盛混合A
0.9313
0.9313

交银启盛混合C
0.9276
0.9276

交银启嘉混合A
0.9712
0.9712

交银启嘉混合C
0.9686
0.9686

深价值ETF
1.8820
1.8820

治理ETF
1.3350
1.4860

交银增利A/B
1.0129
1.8719

交银增利C
1.0099
1.8019

交银双利A
1.3356
1.6736

交银双利C
1.2662
1.6012

交银治理
1.4780
1.4780

交银稳健配置混合
0.8493
3.9673

交银优势
4.3430
5.2350

深价值联接
1.7430
1.7430

交银中高等级债
1.0159
1.0999

交银纯债A
1.0919
1.4629

交银纯债C
1.0890
1.4080

交银裕惠纯债
1.0827
1.0827

交银双轮A
1.0790
1.4830

交银双轮C
1.0761
1.4301

交银月月丰A
1.5309
1.5309

交银月月丰C
1.4676
1.4676

交银双息
4.4330
4.4330

交银强化回报A
1.0996
1.3076

交银强化回报C
1.0658
1.2628

交银周期回报A
1.2310
1.8490

交银丰盈A
1.0780
1.3890

交银丰润债A
1.0182
1.3702

交银丰润债C
1.0550
1.3059

交银丰享A
2.2099
2.4589

交银丰享C
1.0954
1.3574

交银新回报A
1.4590
1.5280

交银多策略A
1.4500
1.5820

交银周期回报C
1.2180
1.7960

交银新回报C
4.3420
5.2300

交银多策略C
1.4430
1.5750

交银成长H
4.6501
4.8291

中概互联网LOF
0.9504
0.9504

智选FOF
0.7890
0.7890

交银环球
2.2780
3.0690

1.0030
1.2720

1.0150
0.2830

1.0460
1.2970

0.8640
0.1300

E金融
0.9550
0.6770

交银致远智投混合
1.0352
1.0352

交银全球
1.4440
1.4670

交银丰硕C
1.0150
1.0480

交银丰泽债C
1.0180
1.0180

交银丰泽债A
1.0260
1.1480

环境A
1.0560
1.0560

环境B
0.8420
0.8420

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人：阮红

信息管理负责人：陈超

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61055050

传真电话：021-61055034

电子邮箱：services@jysld.com

网址：www.fund001.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-08-04

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.0486	1.0486
2	2023-11-28 00:00:00	1.0485	1.0485
3	2023-11-27 00:00:00	1.0481	1.0481
4	2023-11-24 00:00:00	1.0483	1.0483
5	2023-11-23 00:00:00	1.0482	1.0482
6	2023-11-22 00:00:00	1.0486	1.0486

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

019688
22国债23
4,000
406,160.77
88.25

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

于海颖:于海颖女士：基金经理。天津大学数量经济学硕士、经济学学士。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理，2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益(公募)投资总监、基金经理。曾任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年01月15日)的基金经理。现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月26日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)的基金经理。2022年11月12日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年09月07日起担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。
张顺晨:张顺晨女士：中国，上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。2023年6月9日担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金、交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2023年8月23日起担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)