交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(019514)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 交银瑞鑫六个月持有期混合A
- 1.6696
- 1.6696
- 交银医药创新股票A
- 2.5958
- 2.5958
- 交银增利增强债券A
- 1.1707
- 1.5487
- 交银增利增强债券C
- 1.1613
- 1.5163
- 交银股息优化混合
- 2.3936
- 2.3936
- 交银恒益灵活配置混合A
- 1.1148
- 1.3398
- 交银持续成长主题混合A
- 1.6221
- 1.7331
- 交银品质升级混合A
- 1.8653
- 1.8653
- 交银丰盈C
- 1.2459
- 1.2459
- 交银裕如纯债债券A
- 1.0431
- 1.1861
- 交银裕如纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银核心资产混合
- 1.5028
- 1.5028
- 交银创新成长混合
- 1.7099
- 1.7099
- 交银裕祥纯债债券A
- 1.0691
- 1.1651
- 交银裕祥纯债债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 交银中债1-3年农发债指数A
- 1.0186
- 1.1396
- 交银中债1-3年农发债指数C
- 1.0222
- 1.0222
- 交银稳鑫短债债券A
- 1.0572
- 1.1468
- 交银稳鑫短债债券C
- 1.0587
- 1.1283
- 交银可转债债券A
- 1.2947
- 1.2947
- 交银可转债债券C
- 1.2722
- 1.2722
- 交银创业板50指数A
- 1.2701
- 1.2701
- 交银创业板50指数C
- 1.2500
- 1.2500
- 交银稳利中短债债券A
- 1.1301
- 1.1501
- 交银稳利中短债债券C
- 1.1120
- 1.1320
- 交银裕泰两年定期开放债券
- 1.0064
- 1.1069
- 交银裕坤纯债一年定期开放债券
- 1.0764
- 1.1214
- 交银内核驱动混合
- 0.7543
- 0.7543
- 交银科锐科技创新混合A
- 1.1986
- 1.1986
- 交银创新领航混合
- 1.2189
- 1.2189
- 交银中债1-3年政金债指数A
- 1.0156
- 1.0966
- 交银中债1-3年政金债指数C
- 1.0431
- 1.0681
- 交银启明混合A
- 1.1333
- 1.2993
- 交银启汇混合A
- 0.8931
- 0.8931
- 交银产业机遇混合
- 0.8886
- 0.8886
- 交银启欣混合
- 0.5667
- 0.5667
- 交银内需增长一年混合
- 0.8056
- 0.8056
- 交银启道混合
- 0.5744
- 0.5744
- 交银鸿福六个月持有混合A
- 0.9794
- 0.9794
- 交银鸿福六个月持有混合C
- 0.9768
- 0.9768
- 交银臻选回报混合A
- 1.0551
- 1.0551
- 交银均衡成长一年混合A
- 0.8157
- 0.8787
- 交银均衡成长一年混合C
- 0.7971
- 0.8601
- 交银鑫选回报混合A
- 0.9931
- 1.0081
- 交银鑫选回报混合C
- 0.9811
- 1.0061
- 交银鸿光一年混合A
- 0.9890
- 0.9890
- 交银鸿光一年混合C
- 0.9782
- 0.9782
- 交银成长动力一年混合A
- 0.6222
- 0.6222
- 交银成长动力一年混合C
- 0.6130
- 0.6130
- 交银品质增长一年混合A
- 0.8835
- 0.8835
- 交银品质增长一年混合C
- 0.8670
- 0.8670
- 交银鸿信一年持有期混合A
- 0.9817
- 0.9817
- 交银鸿信一年持有期混合C
- 0.9726
- 0.9726
- 交银瑞卓三年持有期混合
- 0.8427
- 0.8427
- 交银鸿泰一年持有期混合A
- 0.9546
- 0.9546
- 交银鸿泰一年持有期混合C
- 0.9469
- 0.9469
- 交银瑞和三年持有期混合
- 0.8553
- 0.8553
- 交银中证环境治理指数(LOF)C
- 0.4037
- 0.4037
- 交银裕景纯债一年定期开放债券
- 1.0061
- 1.0571
- 交银趋势C
- 3.9566
- 4.2396
- 交银国证新能源指数(LOF)C
- 0.8632
- 0.8632
- 交银品质升级混合C
- 1.7554
- 1.8524
- 交银启明混合C
- 1.1194
- 1.2854
- 交银主题优选混合C
- 1.8037
- 1.8037
- 交银阿尔法核心混合C
- 2.9518
- 2.9518
- 交银科锐科技创新混合C
- 1.1839
- 1.1839
- 交银先锋C
- 1.8555
- 1.8575
- 交银启诚混合A
- 1.0193
- 1.0193
- 交银启诚混合C
- 1.0037
- 1.0037
- 交银医药创新股票C
- 2.5651
- 2.5651
- 交银启汇混合C
- 0.8828
- 0.8828
- 交银经济新动力混合C
- 2.6215
- 2.6215
- 交银裕道纯债一年定期开放债券发起
- 1.0168
- 1.0678
- 交银数据产业灵活配置混合C
- 1.8558
- 1.8558
- 交银恒益灵活配置混合C
- 1.1127
- 1.1127
- 交银先进制造混合C
- 3.6418
- 3.6418
- 交银科技创新灵活配置混合C
- 2.0394
- 2.0394
- 交银臻选回报混合C
- 1.0559
- 1.0559
- 交银稳鑫短债债券D
- 1.0777
- 1.0857
- 交银稳益短债债券A
- 1.0168
- 1.0268
- 交银稳益短债债券C
- 1.0141
- 1.0241
- 交银稳固收益债券C
- 1.2383
- 1.2383
- 交银启衡混合A
- 0.8454
- 0.8454
- 交银启衡混合C
- 0.8387
- 0.8387
- 交银稳进回报六个月持有期混合A
- 0.9860
- 0.9860
- 交银稳进回报六个月持有期混合C
- 0.9811
- 0.9811
- 交银稳安30天滚动持有债券A
- 1.0283
- 1.0283
- 交银稳安30天滚动持有债券C
- 1.0267
- 1.0267
- 交银稳安60天滚动持有债券A
- 1.0345
- 1.0345
- 交银稳安60天滚动持有债券C
- 1.0327
- 1.0327
- 交银瑞鑫六个月持有期混合C
- 1.6643
- 1.6643
- 交银启盛混合A
- 0.9373
- 0.9373
- 交银启盛混合C
- 0.9336
- 0.9336
- 交银启信混合发起A
- 0.9997
- 0.9997
- 交银启信混合发起C
- 0.9952
- 0.9952
- 交银持续成长主题混合C
- 1.6157
- 1.6157
- 交银国企改革灵活配置混合C
- 1.6242
- 1.6242
- 交银稳安90天持有期债券A
- 1.0215
- 1.0215
- 交银稳安90天持有期债券C
- 1.0206
- 1.0206
- 交银稳进丰利六个月持有期混合A
- 0.9887
- 0.9887
- 交银稳进丰利六个月持有期混合C
- 0.9861
- 0.9861
- 交银启嘉混合A
- 0.9769
- 0.9769
- 交银启嘉混合C
- 0.9744
- 0.9744
- 交银安心收益债券E
- 1.2010
- 1.2010
- 交银裕如纯债债券E
- 1.0485
- 1.0485
- 交银医疗健康混合发起A
- 1.0133
- 1.0133
- 交银医疗健康混合发起C
- 1.0125
- 1.0125
- 交银荣鑫灵活配置混合C
- 1.2752
- 1.2752
- 深价值ETF
- 1.9050
- 1.9050
- 治理ETF
- 1.3430
- 1.4950
- 交银增利A/B
- 1.0135
- 1.8725
- 交银增利C
- 1.0106
- 1.8026
- 交银双利A
- 1.3356
- 1.6736
- 交银双利C
- 1.2663
- 1.6013
- 交银治理
- 1.4860
- 1.4860
- 交银稳健配置混合
- 0.8477
- 3.9657
- 交银优势
- 4.3760
- 5.2680
- 交银主题优选混合A
- 1.8247
- 3.0087
- 深价值联接
- 1.7630
- 1.7630
- 交银中高等级债
- 1.0160
- 1.1000
- 交银纯债A
- 1.0920
- 1.4630
- 交银纯债C
- 1.0890
- 1.4080
- 交银裕惠纯债
- 1.0827
- 1.0827
- 交银双轮A
- 1.0790
- 1.4830
- 交银双轮C
- 1.0762
- 1.4302
- 交银月月丰A
- 1.5321
- 1.5321
- 交银月月丰C
- 1.4688
- 1.4688
- 交银双息
- 4.4550
- 4.4550
- 交银强化回报A
- 1.1008
- 1.3088
- 交银强化回报C
- 1.0670
- 1.2640
- 交银周期回报A
- 1.2320
- 1.8500
- 交银丰盈A
- 1.0781
- 1.3891
- 交银丰润债A
- 1.0183
- 1.3703
- 交银丰润债C
- 1.0551
- 1.3060
- 交银丰享A
- 2.2100
- 2.4590
- 交银丰享C
- 1.0954
- 1.3574
- 交银新回报A
- 1.4610
- 1.5300
- 交银多策略A
- 1.4520
- 1.5840
- 交银国企改革灵活配置混合A
- 1.6311
- 1.9311
- 交银周期回报C
- 1.2200
- 1.7980
- 交银新回报C
- 4.3470
- 5.2350
- 交银多策略C
- 1.4450
- 1.5770
- 交银裕通纯债债券A
- 1.0889
- 1.2709
- 交银裕通纯债债券C
- 1.1308
- 1.2598
- 交银科技创新灵活配置混合A
- 2.0601
- 2.0701
- 交银优选回报灵活配置混合A
- 1.4270
- 1.4870
- 交银优选回报灵活配置混合C
- 1.4060
- 1.4660
- 交银优择回报灵活配置混合A
- 1.3900
- 1.4650
- 交银优择回报灵活配置混合C
- 1.3920
- 1.4670
- 交银新生活力灵活配置混合
- 2.1350
- 2.1350
- 交银数据产业灵活配置混合A
- 1.8764
- 1.8764
- 交银裕盈纯债债券A
- 1.0642
- 1.2405
- 交银裕盈纯债债券C
- 1.0798
- 1.2344
- 交银经济新动力混合A
- 2.6531
- 2.6531
- 交银沪港深价值精选混合
- 1.5570
- 1.6520
- 交银裕隆纯债债券A
- 1.3318
- 1.3608
- 交银裕隆纯债债券C
- 1.3033
- 1.3323
- 交银境尚收益债券A
- 1.0179
- 1.2343
- 交银境尚收益债券C
- 1.0357
- 1.1921
- 交银裕利纯债债券A
- 1.0659
- 1.2319
- 交银裕利纯债债券C
- 1.2155
- 1.2155
- 交银成长H
- 4.6353
- 4.8143
- 交银招享一年混合A
- 0.9820
- 0.9820
- 交银招享一年混合C
- 0.9731
- 0.9731
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9551
- 0.9551
- 交银兴享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9475
- 0.9475
- 交银智选星光混合(FOF-LOF)C
- 0.7743
- 0.7743
- 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
- 0.9453
- 0.9453
- 交银优享一年持有期混合(FOF)A
- 0.9774
- 0.9774
- 交银优享一年持有期混合(FOF)C
- 0.9702
- 0.9702
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A
- 0.9230
- 0.9230
- 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C
- 0.9156
- 0.9156
- 中概互联网LOF
- 0.9420
- 0.9420
- 智选FOF
- 0.7839
- 0.7839
- 交银环球
- 2.2820
- 3.0730
- 交银安享稳健养老一年A
- 1.1575
- 1.1575
- 交银养老2035三年(FOF)A
- 1.1356
- 1.1356
- 交银养老2035三年(FOF)Y
- 1.1394
- 1.1394
- 交银安享稳健养老一年Y
- 1.1603
- 1.1603
- 交银悦信精选混合A
- 1.0089
- 1.0089
- 交银悦信精选混合C
- 1.0076
- 1.0076
- 交银瑞元三年定期开放混合
- 1.0037
- 1.0037
- 交银中债1-5年政金债指数A
- 1.0214
- 1.0284
- 交银中债1-5年政金债指数C
- 1.0288
- 1.0288
- E金融
- 0.9550
- 0.6770
- 交银致远智投混合
- 1.0352
- 1.0352
- 交银全球
- 1.4440
- 1.4670
- 交银领先回报灵活配置混合
- 1.1990
- 1.1990
- 交银卓越回报灵活配置混合A
- 1.0830
- 1.1030
- 交银卓越回报灵活配置混合C
- 1.0700
- 1.0700
- 交银瑞景定期开放灵活配置混合
- 1.1730
- 1.1730
- 交银启通灵活配置混合A
- 1.0675
- 1.0845
- 交银启通灵活配置混合C
- 1.0673
- 1.0843
- 交银裕兴纯债债券A
- 1.0540
- 1.0620
- 交银裕兴纯债债券C
- 1.0190
- 1.0190
- 交银丰硕C
- 1.0150
- 1.0480
- 交银瑞利定期开放灵活配置混合
- 1.0684
- 1.0874
- 交银丰泽债C
- 1.0180
- 1.0180
- 交银丰泽债A
- 1.0260
- 1.1480
- 交银瑞安定期开放灵活配置混合
- 1.0355
- 1.0355
- 环境A
- 1.0560
- 1.0560
- 环境B
- 0.8420
- 0.8420
截止:11-28 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：阮红
信息管理负责人：陈超
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码：200120
联系电话：021-61055050
传真电话：021-61055034
电子邮箱：services@jysld.com
网址：www.fund001.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-08-04
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.2752 | 1.2752 |
| 2 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.2742 | 1.2742 |
| 3 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.2745 | 1.2745 |
| 4 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.2764 | 1.2764 |
| 5 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.2758 | 1.2758 |
| 6 | 2023-11-21 00:00:00 | 1.2808 | 1.2808 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
余李平:余李平先生：中国，研究生、硕士。2009年任中诚信证券评估有限公司信用分析师，2009年至2011年任中央电视台财经频道财经记者，2011年至2014年任湘财证券研究所研究员，2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理，现任混合资产投资部基金经理。2022年03月12日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
