南方稳健成长贰号证券投资基金(202002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.3797

累计净值:2.1822 净值更新日期:2018-12-18 基金类型:开放式基金
基金经理:应帅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:44.795亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-07-25

业绩比较基准: 上证综合指数×80%+上证国债指数×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9112
  • 4.1332
  • 0.9271
  • 4.6381
  • 1.2360
  • 1.4000

所属基金公司介绍

法定名称:南方基金管理股份有限公司

法定代表人:张海波

信息管理负责人:鲍文革

注册地址:广东省深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

邮政编码:518048

联系电话:0755-82763888

传真电话:0755-82763889

电子邮箱:service@nffund.com

网址:www.southernfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:1998-03-06

累计净值走势图

南稳贰号累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-18 0.3797 2.1822
2 2018-12-17 0.3822 2.1876
3 2018-12-14 0.3842 2.1918
4 2018-12-13 0.3894 2.2029
5 2018-12-12 0.3863 2.1963
6 2018-12-11 0.3854 2.1944

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.40
  • 2018-01-16
  • 2018-01-17
  • 25.30
  • 2016-01-20
  • 2016-01-21
  • 2.00
  • 2015-01-19
  • 2015-01-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
29.6504 -5.2312 -17.2864 -27.4164 -1.6097 29.6504 58.9391 152.1126

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 应帅:应帅先生:北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至2012年11月,任南方成份基金经理;2010年12月至今,任南方宝元基金经理;2012年11月至今,任南方稳健基金经理;2012年11月至今,任南稳贰号基金经理;2016年3月至今,任南方驱动基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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