上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(373020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6239

累计净值:2.2440 净值更新日期:2018-04-11 基金类型:开放式基金
基金经理:陈思郁,李德辉 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.567亿份(2016-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.4258
  • 1.4258

所属基金公司介绍

法定名称:上投摩根基金管理有限公司

法定代表人:陈开元

信息管理负责人:王峰

注册地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68881130

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

上投双核累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-04-11 1.6239 2.2440
2 2018-04-10 1.6309 2.2510
3 2018-04-09 1.6129 2.2330
4 2018-04-04 1.6139 2.2340
5 2018-04-03 1.6228 2.2429
6 2018-03-28 1.6313 2.2514

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 17.54
  • 2018-01-15
  • 2018-01-16
  • 20.38
  • 2016-01-14
  • 2016-01-15
  • 8.39
  • 2015-01-15
  • 2015-01-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
37.5429 -3.4499 -13.6034 -25.0840 7.8949 37.5429 70.7132 125.5800

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
平衡混合型 ★★★ -- 中高 10.9000 18.1100 6.6100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陈思郁:陈思郁女士:自2008年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员,自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理,现任国内权益投资一部基金经理,自2015年8月起担任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理。

  • 李德辉:李德辉先生:上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理,自2016年11月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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