大成景安短融债券型证券投资基金A类(000128)

管理费: 0.400% 托管费: 0.140%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2429

累计净值:1.3479 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳亮 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.884亿份(2019-10-23) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-05-24

业绩比较基准: 中债短融总指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成短融A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.2429 1.3479
2 2019-12-12 1.2428 1.3478
3 2019-12-11 1.2427 1.3477
4 2019-12-10 1.2426 1.3476
5 2019-12-09 1.2425 1.3475
6 2019-12-06 1.2423 1.3473

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2018-08-27
  • 2018-08-28
  • 5.50
  • 2018-06-26
  • 2018-06-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.9855 0.0000 0.1745 0.3497 2.5000 3.9855 6.7907 14.8000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 欧阳亮:欧阳亮:管理学硕士。2009年9月至2011年7月曾任华泰联合证券研究所研究员。2011年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任产品研发与金融工程部高级产品设计师、固定收益总部助理研究员。2019年1月25日起任大成慧成货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金、大成惠祥纯债债券型证券投资基金(原大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金转型)基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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