大成景尚灵活配置混合型证券投资基金A类(003692)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1565

累计净值:1.2772 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:王立,王磊,孙丹 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.004亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成景尚灵活配置混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-03 1.1565 1.2772
2 2020-07-31 1.1550 1.2757
3 2020-07-30 1.1530 1.2737
4 2020-07-29 1.1532 1.2739
5 2020-07-28 1.1490 1.2697
6 2020-07-27 1.1463 1.2670

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2019-11-25
  • 2019-11-26
  • 4.63
  • 2018-11-07
  • 2018-11-08
  • 3.44
  • 2017-11-22
  • 2017-11-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置