大成景安短融债券型证券投资基金E类(002086)

管理费: 0.400% 托管费: 0.140%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2851

累计净值:1.3901 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:张俊杰 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.324亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-01-12

业绩比较基准: 中债短融总指数

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:大成基金管理有限公司

法定代表人:吴庆斌

信息管理负责人:肖冰

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83183388

传真电话:0755-83199588

电子邮箱:service@dcfund.com.cn

网址:www.dcfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:1999-04-12

累计净值走势图

大成短融E累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-21 1.2851 1.3901
2 2020-10-20 1.2850 1.3900
3 2020-10-19 1.2849 1.3899
4 2020-10-16 1.2846 1.3896
5 2020-10-15 1.2845 1.3895
6 2020-10-14 1.2844 1.3894

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2018-08-27
  • 2018-08-28
  • 5.50
  • 2018-06-26
  • 2018-06-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张俊杰:张俊杰先生:经济学硕士。国籍:中国,曾任职于恒生银行广州分行。2007年7月至2013年4月就职于平安证券股份有限公司,历任衍生产品部研究员,固定收益事业部高级经理、债券研究员。2013年4月至2016年8月就职于金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。2016年8月至2018年12月就职于华润元大基金管理有限公司,任固定收益投资部总经理、基金经理。2018年12月加入大成基金管理有限公司,就职于固定收益总部。具有基金从业资格。2020年4月30日起担任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日起担任大成添益交易型货币市场基金基金经理。2020年4月30日起担任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2020年5月8日任职大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日担任大成慧成货币市场基金基金经理。2020年7月7日任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2020年8月11日担任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月18日担任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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