前海开源瑞和债券C (003361)

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1433	累计净值：1.3533	净值更新日期：2020-10-28	基金类型：开放式基金
基金经理：王旭巍,吴国清,李炳智	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.022亿份(2020-08-31)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2017-03-30
业绩比较基准：中债综合指数收益率90%+沪深300指数收益率10%

单位净值：

1.1433

累计净值：1.3533

净值更新日期：2020-10-28

基金类型：开放式基金

基金经理：王旭巍,吴国清,李炳智

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.022亿份(2020-08-31)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2017-03-30

业绩比较基准：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

前海事件驱动A
1.9700
1.9700

前海开源可转债
0.9390
1.3090

前海中证军工A
1.7840
1.7840

前海沪深300
1.6900
2.0600

前海新经济
1.3560
1.4660

前海大海洋
1.6720
1.6720

前海中国成长
1.8450
1.9250

前海股息率
1.4550
1.7560

前海睿远A
1.2910
1.5460

前海睿远C
1.2340
1.4790

前海大安全
1.7560
1.7560

前海中证大农业
1.3340
1.3340

前海高端装备
1.8630
1.8630

前海国优
3.1630
3.1630

前海工业革命
2.0010
2.1260

前海蓝筹A
1.6270
1.6270

前海再融资
1.8500
2.0700

前海一带一路A
1.4130
1.4130

前海清洁A
1.5330
1.8930

前海金银A
1.2530
1.2530

前海蓝筹C
1.7840
1.7840

前海事件驱动C
1.7950
1.7950

前海开源人工智能
1.9680
1.9680

前海一带一路C
1.5480
1.5480

前海中证军工C
0.9090
1.8690

前海金银C
1.2310
1.2310

前海清洁C
1.5290
1.8890

前海沪港深创新A
1.4940
1.5740

前海沪港深创新C
1.4750
1.5550

前海开源盈鑫A
1.5543
1.6083

前海开源盈鑫C
1.5636
1.6176

健康A
1.0180
1.3390

健康B
1.1240
2.2040

中航军A
1.0140
1.3710

中航军B
0.7860
0.2910

黄金基金
4.0291
1.0368

健康分级
1.0710
1.7720

中航军工
0.9000
0.9380

500ETFEW
1.3383
1.3383

前海开源裕源
1.5776
1.5776

前海开源裕泽
1.1683
1.1683

大农业A
1.0330
1.0720

大农业B
0.8170
0.8170

基金简称
每万份收益
7日年化

前海开源尊享A
121.3550
124.6190

前海开源尊享B
104.1190
107.3830

截止:10-28 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：王兆华

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码：518040

联系电话：0755-88601888

传真电话：0755-83181169

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-10-28	1.1433	1.3533
2	2020-10-27	1.1417	1.3517
3	2020-10-26	1.1406	1.3506
4	2020-10-23	1.1403	1.3503
5	2020-10-22	1.1432	1.3532
6	2020-10-21	1.1435	1.3535

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

21.00
2017-09-29
2017-10-09

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

160405
16农发05
1,200,000
120,312,000.00
10.00

112729
18申宏02
800,000
83,448,000.00
6.93

127540
G17龙源2
800,000
82,728,000.00
6.87

190204
19国开04
700,000
71,596,000.00
5.95

101900976
19苏交通MTN004
600,000
61,518,000.00
5.11

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

王旭巍:王旭巍先生：中国人民大学经济学硕士。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。王旭巍先生具备基金从业资格。
吴国清:吴国清先生：中国国籍，研究生、博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司，现任公司执行投资总监。
李炳智:李炳智先生：中国国籍，硕士研究生。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人，2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员，现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)