前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006949)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0387 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王旭巍 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.100亿份(2020-01-20) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:前海开源基金管理有限公司

法定代表人:王兆华

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

邮政编码:

联系电话:0755-88601888

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.qhkyfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2013-01-23

累计净值走势图

前海开源乾利定期开放债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.0220 1.0387
2 2020-02-11 1.0211 1.0378
3 2020-02-10 1.0208 1.0375
4 2020-02-07 1.0202 1.0369
5 2020-01-23 1.0170 1.0337
6 2020-01-17 1.0163 1.0330

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.67
  • 2019-08-19
  • 2019-08-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王旭巍:王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。王旭巍先生具备基金从业资格。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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