前海开源沪港深价值精选混合 (001874)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4920	累计净值：1.6620	净值更新日期：2023-06-05 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.081亿份(2023-04-22 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2016-11-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中证全债指数收益率×30%

单位净值：

1.4920

累计净值：1.6620

净值更新日期：2023-06-05 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曲扬

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.081亿份(2023-04-22 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2016-11-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中证全债指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

前海事件驱动A
1.8760
1.8760

前海开源可转债
1.3600
1.7300

前海中证军工A
1.7440
1.7440

前海大海洋
1.8660
1.8660

前海中国成长
1.5420
1.6220

前海股息率
1.8810
2.1820

前海睿远A
1.3786
1.6336

前海睿远C
1.3034
1.5484

前海大安全
1.7000
1.7000

前海高端装备
1.5480
1.5480

前海工业革命
2.1130
2.2380

前海蓝筹A
1.1750
1.1750

前海再融资
1.4360
2.0160

前海一带一路A
0.8860
0.8860

前海清洁A
1.4910
1.8510

前海金银A
1.3980
1.3980

前海蓝筹C
1.2850
1.2850

前海事件驱动C
1.7050
1.7050

前海开源人工智能
1.7500
1.7500

前海一带一路C
0.9680
0.9680

前海中证军工C
0.8830
1.8430

前海金银C
1.3700
1.3700

前海清洁C
1.4840
1.8440

前海沪港深创新A
1.6130
1.6930

前海沪港深创新C
1.5880
1.6680

前海开源盈鑫A
1.7212
1.7752

前海开源盈鑫C
1.7267
1.7807

前海开源民裕进取
0.7459
0.7459

黄金基金ETF
4.3396
1.1167

中证健康
0.8355
0.8355

500ETFEW
1.4778
1.4778

前海开源裕源
1.7090
1.7090

前海开源裕泽
1.1694
1.1694

1.0250
1.3820

1.1470
0.3540

1.0260
1.3470

1.0880
2.1680

大农业A
1.0330
1.0720

大农业B
0.8170
0.8170

基金简称
每万份收益
7日年化

前海开源尊享A
121.3550
124.6190

前海开源尊享B
104.1190
107.3830

截止:06-05 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：李强

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码：518040

联系电话：0755-88601888

传真电话：0755-83181169

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-05 00:00:00	1.4920	1.6620
2	2023-06-02 00:00:00	1.5020	1.6720
3	2023-06-01 00:00:00	1.4730	1.6430
4	2023-05-31 00:00:00	1.4620	1.6320
5	2023-05-30 00:00:00	1.4890	1.6590
6	2023-05-29 00:00:00	1.4890	1.6590

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

5.00
2018-06-14
2018-06-15

12.00
2017-11-29
2017-11-30

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

00700
腾讯控股
241,800
81,663,882.44
10.10

600519
贵州茅台
43,292
78,791,440.00
9.74

00836
华润电力
5,260,000
76,989,858.35
9.52

000858
五粮液
368,900
72,673,300.00
8.99

000568
泸州老窖
269,940
68,778,012.60
8.50

02380
中国电力
23,250,000
63,502,241.40
7.85

00941
中国移动
1,003,000
55,843,104.23
6.91

00902
华能国际电力股份
14,500,000
52,296,993.40
6.47

03888
金山软件
1,004,600
33,990,235.64
4.20

002415
海康威视
662,300
28,253,718.00
3.49

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

曲扬:曲扬先生：中国国籍，清华大学工学博士，持有基金从业资格。2008年7月加入南方基金，曾担任研究部行业研究员。2009年11月至2013年1月，派驻南方基金香港子公司：南方东英资产管理有限公司工作，担任基金经理助理兼行业研究员；2012年2月至2013年1月，担任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月至2014年7月任南方全球精选基金基金经理。2014年7月加入前海开源基金管理有限公司。任前海开源基金管理有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2015年4月至2017年12月担任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理，2015年5月起任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月10日起任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月起担任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月起任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月起任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月至2019年12月任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2019年12月担任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年8月任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理。2016年11月起任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至2019年11月任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年5月至2020年5月任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年11月任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理。2017年12月至2019年12月担任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起担任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月至2019年8月任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年5月担任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2019年8月担任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年9月任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)