前海开源沪港深隆鑫混合A (001901)

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0800	累计净值：1.1200	净值更新日期：2020-04-03	基金类型：开放式基金
基金经理：史程,肖立强	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.002亿份(2020-01-20)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2017-03-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

单位净值：

1.0800

累计净值：1.1200

净值更新日期：2020-04-03

基金类型：开放式基金

基金经理：史程,肖立强

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.002亿份(2020-01-20)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2017-03-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

前海事件驱动A
1.8640
1.8640

前海开源可转债
0.8480
1.2180

前海中证军工A
1.2390
1.2390

前海沪深300
1.2150
1.5850

前海新经济
1.0180
1.1280

前海大海洋
1.0900
1.0900

前海中国成长
1.3100
1.3900

前海股息率
1.1150
1.4160

前海睿远A
1.1940
1.4490

前海睿远C
1.1450
1.3900

前海大安全
1.1200
1.1200

前海中证大农业
1.0720
1.0720

前海高端装备
1.7470
1.7470

前海国优
1.9650
1.9650

前海工业革命
1.6980
1.8230

前海蓝筹A
1.2560
1.2560

前海再融资
1.5680
1.7880

前海一带一路A
1.0540
1.0540

前海清洁A
1.3310
1.6910

前海金银A
0.9850
0.9850

前海蓝筹C
1.3780
1.3780

前海事件驱动C
1.6990
1.6990

前海开源人工智能
1.2610
1.2610

前海一带一路C
1.1550
1.1550

前海中证军工C
0.6320
1.5920

前海金银C
0.9680
0.9680

前海清洁C
1.3280
1.6880

前海沪港深创新A
1.3390
1.4190

前海沪港深创新C
1.3220
1.4020

前海开源盈鑫A
1.1834
1.2374

前海开源盈鑫C
1.1919
1.2459

健康A
1.0150
1.3050

健康B
1.2030
1.2030

中航军A
1.0170
1.3340

中航军B
0.8810
0.1520

健康分级
1.1090
1.2540

中航军工
0.9490
0.6890

500ETFEW
1.0025
1.0025

前海开源裕源
1.4031
1.4031

前海开源裕泽
1.0653
1.0653

大农业A
1.0330
1.0720

大农业B
0.8170
0.8170

基金简称
每万份收益
7日年化

前海开源尊享A
121.3550
124.6190

前海开源尊享B
104.1190
107.3830

截止:04-03 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：王兆华

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

邮政编码：

联系电话：0755-88601888

传真电话：

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-04-03	1.0800	1.1200
2	2020-04-02	1.0800	1.1200
3	2020-04-01	1.0730	1.1130
4	2020-03-31	1.0750	1.1150
5	2020-03-30	1.0630	1.1030
6	2020-03-27	1.0710	1.1110

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

4.00
2019-03-06
2019-03-07

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000776
广发证券
1,650,000
25,030,500.00
5.69

600999
招商证券
1,200,000
21,948,000.00
4.99

600030
中信证券
860,000
21,758,000.00
4.94

600690
海尔智家
1,000,000
19,500,000.00
4.43

02601
中国太保
700,000
19,250,312.20
4.37

03380
龙光地产
1,600,000
18,746,883.84
4.26

00388
香港交易所
80,000
18,130,587.20
4.12

300315
掌趣科技
2,850,000
17,584,500.00
4.00

01299
友邦保险
200,000
14,654,960.80
3.33

03690
美团点评-W
80,000
7,302,398.56
1.66

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

史程:史程先生：美国国籍，美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA)、美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)。历任美国贝莱德资本管理公司(Black Rock Capital Management)副总裁、基金副经理、资深证券分析师；美国Eaton Vance金融资产管理公司副总裁、基金经理；美国Profit投资管理公司资深副总裁、基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。史程先生具备基金从业资格。
肖立强:肖立强：历任招商证券研究部分析师、蚂蚁金融服务集团战略部高级战略专家，2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任公司研究部副总监，现任公司权益投资本部基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)