前海开源泽鑫混合C (005324)

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7441	累计净值：1.7441	净值更新日期：2020-10-23	基金类型：开放式基金
基金经理：谭荐丰,曾健飞	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.028亿份(2020-08-31)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2018-01-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

单位净值：

1.7441

累计净值：1.7441

净值更新日期：2020-10-23

基金类型：开放式基金

基金经理：谭荐丰,曾健飞

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.028亿份(2020-08-31)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2018-01-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

前海事件驱动A
1.9760
1.9760

前海开源可转债
0.9200
1.2900

前海中证军工A
1.7660
1.7660

前海沪深300
1.6820
2.0520

前海新经济
1.3090
1.4190

前海大海洋
1.6370
1.6370

前海中国成长
1.7990
1.8790

前海股息率
1.4560
1.7570

前海睿远A
1.2810
1.5360

前海睿远C
1.2240
1.4690

前海大安全
1.7160
1.7160

前海中证大农业
1.3180
1.3180

前海高端装备
1.8520
1.8520

前海国优
3.0280
3.0280

前海工业革命
1.9790
2.1040

前海蓝筹A
1.6170
1.6170

前海再融资
1.8430
2.0630

前海一带一路A
1.3690
1.3690

前海清洁A
1.5250
1.8850

前海金银A
1.2430
1.2430

前海蓝筹C
1.7730
1.7730

前海事件驱动C
1.8000
1.8000

前海开源人工智能
1.8840
1.8840

前海一带一路C
1.4990
1.4990

前海中证军工C
0.9000
1.8600

前海金银C
1.2210
1.2210

前海清洁C
1.5210
1.8810

前海沪港深创新A
1.4810
1.5610

前海沪港深创新C
1.4620
1.5420

前海开源盈鑫A
1.5519
1.6059

前海开源盈鑫C
1.5612
1.6152

健康A
1.0170
1.3380

健康B
1.0930
2.1730

中航军A
1.0130
1.3700

中航军B
0.7670
0.2880

黄金基金
4.0111
1.0322

健康分级
1.0550
1.7560

中航军工
0.8900
0.9320

500ETFEW
1.3340
1.3340

前海开源裕源
1.5821
1.5821

前海开源裕泽
1.1683
1.1683

大农业A
1.0330
1.0720

大农业B
0.8170
0.8170

基金简称
每万份收益
7日年化

前海开源尊享A
121.3550
124.6190

前海开源尊享B
104.1190
107.3830

截止:10-23 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：前海开源基金管理有限公司

法定代表人：王兆华

信息管理负责人：

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码：518040

联系电话：0755-88601888

传真电话：0755-83181169

电子邮箱：

网址：www.qhkyfund.com

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2013-01-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-10-23	1.7441	1.7441
2	2020-10-22	1.7480	1.7480
3	2020-10-21	1.7477	1.7477
4	2020-10-20	1.7471	1.7471
5	2020-10-19	1.7436	1.7436
6	2020-10-16	1.7451	1.7451

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600519
贵州茅台
5,224
7,642,085.12
1.35

601318
中国平安
101,500
7,247,100.00
1.28

600036
招商银行
122,000
4,113,840.00
0.73

000333
美的集团
67,000
4,005,930.00
0.71

000858
五粮液
21,500
3,679,080.00
0.65

000651
格力电器
64,400
3,643,108.00
0.64

600276
恒瑞医药
38,140
3,520,322.00
0.62

600016
民生银行
445,400
2,525,418.00
0.45

600030
中信证券
97,800
2,357,958.00
0.42

600887
伊利股份
70,700
2,200,891.00
0.39

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

谭荐丰:谭荐丰先生：中国，研究生、硕士。2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任公司研究部研究员，现任公司权益投资本部基金经理。
曾健飞:曾健飞先生：中国，研究生、硕士学历。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任公司固定收益部研究员。2020年7月20日担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日起担任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)