前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金(000916)
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- 1.8110
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- 1.7660
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- 1.8440
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- 1.9623
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- 1.0918
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- 2.6114
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- 1.0241
- 1.2088
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- 1.0454
- 1.0649
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- 1.0921
- 1.6221
- 前海开源鼎欣债券C
- 1.0868
- 1.6168
- 前海开源裕瑞混合C
- 1.0610
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- 1.4433
- 1.7033
- 前海开源价值成长混合C
- 1.4362
- 1.6962
- 前海开源MSCI中国A股指数A
- 1.2530
- 1.3530
- 前海开源MSCI中国A股指数C
- 1.2414
- 1.3414
- 前海开源MSCI中国A股消费A
- 1.8513
- 1.8513
- 前海开源MSCI中国A股消费C
- 1.8349
- 1.8349
- 前海开源优质成长混合
- 1.1522
- 1.1522
- 前海开源沪港深非周期股票A
- 1.0142
- 1.0142
- 前海开源沪港深非周期股票C
- 1.0038
- 1.0038
- 前海开源沪港深聚瑞混合
- 1.1666
- 1.1666
- 前海开源裕和混合C
- 1.3223
- 1.3623
- 前海开源1-3年国开债A
- 1.0657
- 1.1057
- 前海开源1-3年国开债C
- 1.0387
- 1.0737
- 前海开源稳健增长三年混合
- 0.9222
- 0.9222
- 前海开源新兴产业混合A
- 1.0919
- 1.0919
- 前海开源黄金ETF联接
- 1.0980
- 1.0980
- 前海开源优质企业6个月持有混合A
- 0.5455
- 0.5455
- 前海开源优质企业6个月持有混合C
- 0.5351
- 0.5351
- 前海开源聚慧三年持有混合
- 0.8837
- 0.8837
- 前海开源民裕进取
- 0.7393
- 0.7393
- 前海开源成份精选混合
- 0.6890
- 0.6890
- 前海开源公共卫生股票A
- 0.4875
- 0.4875
- 前海开源公共卫生股票C
- 0.4832
- 0.4832
- 前海开源深圳特区精选股票A
- 0.7763
- 0.7763
- 前海开源深圳特区精选股票C
- 0.7747
- 0.7747
- 前海开源国家比较优势混合C
- 0.6040
- 0.6040
- 前海沪港深优势精选C
- 0.6230
- 0.6230
- 前海开源优质龙头6个月持有混合A
- 0.7490
- 0.7490
- 前海开源优质龙头6个月持有混合C
- 0.7475
- 0.7475
- 前海开源沪港深蓝筹精选混合C
- 0.5945
- 0.5945
- 前海开源丰和债券A
- 1.0301
- 1.0493
- 前海开源丰和债券C
- 1.0292
- 1.0474
- 前海开源新经济混合C
- 2.4790
- 2.4790
- 前海开源聚利一年持有混合A
- 0.7270
- 0.7270
- 前海开源聚利一年持有混合C
- 0.7258
- 0.7258
- 前海开源新兴产业混合C
- 1.0856
- 1.0856
- 前海开源中航军工C
- 0.9009
- 0.9009
- 前海开源沪港深农业混合(LOF)C
- 1.2964
- 1.2964
- 前海开源中证大农业指数增强C
- 1.0443
- 1.0443
- 前海开源沪深300指数C
- 1.5978
- 1.5978
- 前海开源沪港深新机遇混合C
- 0.7631
- 0.7631
- 黄金基金ETF
- 4.3683
- 1.1241
- 中证健康
- 0.8153
- 0.8153
- 前海开源中航军工A
- 0.9056
- 0.9056
- 500ETFEW
- 1.4522
- 1.4522
- 前海开源裕源
- 1.6777
- 1.6777
- 前海开源康颐平衡养老三年
- 0.9634
- 0.9634
- 前海开源乾利定期开放债券
- 1.1171
- 1.1338
- 前海开源惠盈39个月定开债券
- 1.0087
- 1.0951
- 前海开源裕泽
- 1.1694
- 1.1694
- 前海开源惠泽两年定开债券
- 1.0034
- 1.0564
- 前海开源鼎康债券A
- 1.1177
- 1.1177
- 前海开源鼎康债券C
- 1.1093
- 1.1093
- 前海开源3-5年国开债A
- 1.0156
- 1.0346
- 前海开源3-5年国开债C
- 1.0101
- 1.0281
- 前海开源外向企业股票
- 1.3813
- 1.3813
- 大农业A
- 1.0330
- 1.0720
- 大农业B
- 0.8170
- 0.8170
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：前海开源基金管理有限公司
法定代表人：李强
信息管理负责人：
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室
邮政编码：518040
联系电话：0755-88601888
传真电话：0755-83181169
电子邮箱：
网址：www.qhkyfund.com
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2013-01-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.8790 | 2.1800 |
| 2 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.8660 | 2.1670 |
| 3 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.8810 | 2.1820 |
| 4 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.8790 | 2.1800 |
| 5 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.8690 | 2.1700 |
| 6 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.8710 | 2.1720 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.60
- 2018-08-30
- 2018-08-31
- 5.50
- 2018-06-28
- 2018-06-29
- 20.00
- 2016-11-14
- 2016-11-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2032 | -0.3994 | -2.2727 | -5.2432 | 6.1277 | 24.2032 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
刘宏:刘宏先生：中国，硕士研究生，2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资部基金经理。2021年3月12日担任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月22日任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理。2022年8月8日起担任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
