前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001765)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2470

累计净值:1.3470 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智,丁尧 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.633亿份(2020-08-31) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:前海开源基金管理有限公司

法定代表人:王兆华

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码:518040

联系电话:0755-88601888

传真电话:0755-83181169

电子邮箱:

网址:www.qhkyfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2013-01-23

累计净值走势图

前海开源嘉鑫混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-23 1.2500 1.3500
2 2020-09-22 1.2490 1.3490
3 2020-09-21 1.2500 1.3500
4 2020-09-18 1.2520 1.3520
5 2020-09-17 1.2460 1.3460
6 2020-09-16 1.2460 1.3460

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.00
  • 2020-04-27
  • 2020-04-28
  • 4.00
  • 2019-08-28
  • 2019-08-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李炳智:李炳智先生:中国国籍,硕士研究生。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员,现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

  • 丁尧:丁尧先生:研究生、硕士,中国国籍。2014年1月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任权益投资本部研究员,现任权益投资本部基金经理。2020年09月04日担任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日起担任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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