前海开源价值策略股票型证券投资基金(005328)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1281

累计净值:1.1281 净值更新日期:2020-02-18 基金类型:开放式基金
基金经理:肖立强 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.555亿份(2020-01-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:前海开源基金管理有限公司

法定代表人:王兆华

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼

邮政编码:

联系电话:0755-88601888

传真电话:

电子邮箱:

网址:www.qhkyfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2013-01-23

累计净值走势图

前海开源价值策略股票累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-18 1.1281 1.1281
2 2020-02-17 1.1000 1.1000
3 2020-02-14 1.0544 1.0544
4 2020-02-13 1.0686 1.0686
5 2020-02-12 1.0781 1.0781
6 2020-02-11 1.0463 1.0463

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化