招商招华纯债债券型证券投资基金A类(003448)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0437

累计净值:1.1643 净值更新日期:2020-10-29 基金类型:开放式基金
基金经理:万亿,范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.658亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商招华纯债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-29 1.0437 1.1643
2 2020-10-28 1.0436 1.1642
3 2020-10-27 1.0436 1.1642
4 2020-10-26 1.0430 1.1636
5 2020-10-23 1.0426 1.1632
6 2020-10-22 1.0426 1.1632

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.05
  • 2020-08-25
  • 2020-08-26
  • 0.82
  • 2019-12-20
  • 2019-12-23
  • 2.94
  • 2019-06-18
  • 2019-06-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 万亿:万亿先生:硕士。2011年7月加入平安资产管理有限责任公司,任宏观策略部研究员,2014年10月加入财通证券股份有限公司,任资产管理部投资经理,并于2014年12月调动至财通证券资产管理有限公司,历任宏观策略分析师、投资主办,2016年3月加入上海富诚海富通资产管理有限公司,历任投资管理部投资经理、副总裁、总经理,2018年10月加入招商基金管理有限公司,现任机构资产管理部专业副总监兼招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月24日至今)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月24日至今)。拟任招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

  • 范刚强:范刚强:2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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