招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(005648)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0103

累计净值:1.1561 净值更新日期:2021-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐一 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.100亿份(2021-10-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-01

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金详情

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  • 1.1420
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所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商添琪3个月定开债发起式A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-03 1.0103 1.1561
2 2021-12-02 1.0103 1.1561
3 2021-12-01 1.0101 1.1559
4 2021-11-30 1.0102 1.1560
5 2021-11-29 1.0102 1.1560
6 2021-11-26 1.0100 1.1558

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.33
  • 2021-11-25
  • 2021-11-26
  • 0.48
  • 2021-10-15
  • 2021-10-18
  • 0.56
  • 2021-08-16
  • 2021-08-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 徐一:徐一女士:中国,研究生、硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2020年9月1日担任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任招商招禧宝货币市场基金基金经理。2021年6月2日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日起担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日起担任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日起担任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任招商招益宝货币市场基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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