招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金C类(005762)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3619

累计净值:1.3619 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:白海峰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.997亿份(2020-07-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-04-13

业绩比较基准: 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商MSCI中国A股C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-12 1.3619 1.3619
2 2020-08-11 1.3731 1.3731
3 2020-08-10 1.3853 1.3853
4 2020-08-07 1.3814 1.3814
5 2020-08-06 1.3964 1.3964
6 2020-08-05 1.3999 1.3999

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 白海峰:白海峰先生:硕士。曾任职于新东方教育科技集团;2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理兼招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月13日至今)、招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年4月13日至今)。拟任本基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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