招商安华债券型证券投资基金C类(008792)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1349

累计净值:1.1669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯杰,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.749亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9397
  • 0.9397
  • 1.2179
  • 1.2179
  • 1.1974
  • 1.1974
  • 101.1580
  • 1.0116
  • 1.2020
  • 1.2020
  • 1.0020
  • 1.2927
  • 1.5526
  • 0.1415
  • 1.0020
  • 1.2877
  • 0.7156
  • 1.4101
  • 1.0020
  • 1.2575
  • 1.3120
  • 1.3120
  • 1.0020
  • 1.2575
  • 1.1732
  • 0.3789
  • 1.0020
  • 1.2564
  • 1.8512
  • 4.8589
  • 1.0020
  • 1.2564
  • 0.8792
  • 0.7551
  • 1.0456
  • 1.3978
  • 1.3518
  • 1.3249
  • 1.0400
  • 1.3060
  • 1.2330
  • 1.9970
  • 1.0250
  • 1.3020
  • 1.0150
  • 1.0150
  • 1.1420
  • 1.1420

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:王小青

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商安华债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1349 1.1669
2 2023-11-28 00:00:00 1.1368 1.1688
3 2023-11-27 00:00:00 1.1345 1.1665
4 2023-11-24 00:00:00 1.1362 1.1682
5 2023-11-23 00:00:00 1.1385 1.1705
6 2023-11-22 00:00:00 1.1374 1.1694

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.20
  • 2021-06-28
  • 2021-06-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 侯杰:侯杰先生:经济学硕士。2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,现任固定收益投资部总监助理兼招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至2020年6月18日)、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月30日至今)、招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月19日至2021年7月1日)。招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金(管理时间:2020年1月19日至今)。2020年3月6日起担任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月25日担任招商安华债券型证券投资基金基金经理。2020年4月2日起任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日起担任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至2023年9月15日担任招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金基金经理。招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年7月27日至今)。2023年9月15日起担任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任招商精选企业混合型证券投资基金基金经理。

  • 王娟娟:王娟娟女士:中国国籍,硕士。2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理,现任招商安华债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年12月31日至今)、招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月14日至今)、招商享利增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年2月24日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2023年2月28日至今)、招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2023年8月30日至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034