招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161722)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2640

累计净值:1.2640 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:LOF
基金经理:姚飞军,张西林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.192亿份(2020-07-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商丰泰累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-12 1.2640 1.2640
2 2020-08-11 1.2700 1.2700
3 2020-08-10 1.2720 1.2720
4 2020-08-07 1.2700 1.2700
5 2020-08-06 1.2720 1.2720
6 2020-08-05 1.2730 1.2730

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0000 0.0000 0.5917 1.3917 2.0000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 姚飞军:姚飞军先生:男,中国国籍,硕士研究生。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任投资支持与创新部总监兼招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

  • 张西林:张西林:男,硕士。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,现任研究部副总监兼招商中小盘精选混合型证券投资基金、招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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