招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(000679)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2150

累计净值:1.2150 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:贾仁栋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.390亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-08-12

业绩比较基准: 1年期存款利率+3%(单利年化)

基金详情

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  • 1.1420
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196666

传真电话:0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):21000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商丰利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.2150 1.2150
2 2020-04-02 1.2220 1.2220
3 2020-04-01 1.2040 1.2040
4 2020-03-31 1.2140 1.2140
5 2020-03-30 1.2050 1.2050
6 2020-03-27 1.2230 1.2230

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.1691 -0.0874 -0.6950 -0.2618 4.1933 9.1691 14.3000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 贾仁栋:贾仁栋:理学硕士。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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