招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(003783)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0236

累计净值:1.0236 净值更新日期:2019-04-23 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2019-04-18 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:王小青

信息管理负责人:曾倩

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮政编码:518040

联系电话:0755-83199596

传真电话:0755-83076974,0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):131000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商稳阳定开灵活配置C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-04-23 00:00:00 1.0236 1.0236
2 2019-04-22 00:00:00 1.0156 1.0156
3 2019-04-19 00:00:00 1.0159 1.0159
4 2019-04-18 00:00:00 1.0159 1.0159
5 2019-04-17 00:00:00 1.0159 1.0159
6 2019-04-16 00:00:00 1.0157 1.0157

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 公允价值(元)
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资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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