招商国企改革主题混合型证券投资基金(001403)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2550

累计净值:1.2550 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:李亚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.521亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196666

传真电话:0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):21000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商国企累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.2550 1.2550
2 2020-02-20 1.2280 1.2280
3 2020-02-19 1.2000 1.2000
4 2020-02-18 1.2340 1.2340
5 2020-02-17 1.2290 1.2290
6 2020-02-14 1.1830 1.1830

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.0000 0.0000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 李亚:李亚先生:男,硕士,2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部数量分析师,研究部行业研究员,现任研究部负责人、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2014年12月13日至今)、招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年7月9日至今)、招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2014年7月31日至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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