中欧信用增利分级债券型证券投资基金B份额(150087)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2280

累计净值:1.2280 净值更新日期:2015-04-17 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.207亿份(2015-04-22) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2012-04-16

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-04-17 1.2280 1.2280
2 2015-04-16 1.2280 1.2280
3 2015-04-15 1.2280 1.2280
4 2015-04-14 1.2280 1.2280
5 2015-04-13 1.2270 1.2270
6 2015-04-10 1.2270 1.2270

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
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