中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C类(001174)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2510

累计净值:1.2510 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:王健,许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-13

业绩比较基准: 中证800行业中性低波动指数收益率×80%+中证短债指数收益率×20%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0060
  • 1.2540
  • 1.0330
  • 1.7920
  • 1.2280
  • 1.2280
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧瑾和C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-04 1.2510 1.2510
2 2020-08-03 1.2350 1.2350
3 2020-07-31 1.2120 1.2120
4 2020-07-30 1.2110 1.2110
5 2020-07-29 1.2180 1.2180
6 2020-07-28 1.1990 1.1990

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.6016 -0.1967 -0.7820 -0.3925 1.6016

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王健:王健女士:中国国籍,毕业于浙江大学生物物理专业,历任红塔证券研究中心医药行业研究员(2003.07-2007.08),光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理(2007.08-2015.05)。现任职中欧基金管理有限公司投资总监、基金经理。

  • 许文星:许文星先生:中国国籍,硕士学位。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员,2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034