中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(166024)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中欧睿达6个月持有混合A
- 1.5489
- 1.5489
- 中欧明睿
- 1.1934
- 1.1934
- 中欧瑾泉A
- 1.7733
- 1.8833
- 中欧瑾泉C
- 1.3962
- 1.4832
- 中欧精选定开A
- 1.4372
- 1.4372
- 中欧瑾源A
- 1.5583
- 1.5583
- 中欧瑾源C
- 1.4502
- 1.4502
- 中欧琪和A
- 1.2425
- 1.4710
- 中欧琪和C
- 1.2104
- 1.3443
- 中欧瑾和A
- 1.3292
- 1.3292
- 中欧瑾和C
- 1.2616
- 1.2616
- 中欧永裕A
- 1.2369
- 1.2369
- 中欧永裕C
- 1.1564
- 1.1564
- 中欧兴利债券A
- 1.0514
- 1.3919
- 中欧潜力价值A
- 1.9122
- 2.0939
- 中欧明睿新常态混合A
- 1.8943
- 2.1453
- 中欧趋势E
- 1.1363
- 2.5752
- 中欧价值E
- 2.4317
- 3.3516
- 中欧动力E
- 2.7486
- 3.7906
- 中欧蓝筹E
- 1.6722
- 3.2637
- 中欧成长E
- 1.4308
- 1.8063
- 中欧价值智选E
- 3.9108
- 4.2608
- 中欧盛世E
- 1.7323
- 2.9613
- 中欧强债E
- 0.9967
- 1.5440
- 中欧精选定开E
- 1.4419
- 1.4419
- 中欧成长优选E
- 1.8813
- 2.2613
- 中欧养老混合A
- 2.8553
- 2.8553
- 中欧量化驱动混合
- 1.0892
- 1.3892
- 中欧瑾通灵活配置混合A
- 1.4218
- 1.4898
- 中欧瑾通灵活配置混合C
- 1.3772
- 1.4452
- 中欧纯债E
- 1.0392
- 1.5832
- 中欧消费主题股票A
- 1.6643
- 1.6643
- 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
- 1.0727
- 1.4617
- 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
- 1.0445
- 1.3935
- 中欧消费主题股票C
- 1.6186
- 1.6186
- 中欧双利债券A
- 1.1997
- 1.2877
- 中欧双利债券C
- 1.1658
- 1.2538
- 中欧医疗健康混合A
- 1.9724
- 2.2104
- 中欧医疗健康混合C
- 1.9133
- 2.1453
- 中欧成长C
- 1.3578
- 1.5558
- 中欧价值C
- 2.0879
- 3.1187
- 中欧盛世C
- 1.6484
- 1.6484
- 中欧数据挖掘混合C
- 1.4308
- 1.7758
- 中欧价值智选C
- 3.3234
- 3.3234
- 中欧动力C
- 2.6237
- 3.1647
- 中欧蓝筹C
- 1.6042
- 2.0900
- 中欧时代先锋股票C
- 1.1435
- 2.2337
- 中欧康裕混合A
- 1.1576
- 1.3396
- 中欧康裕混合C
- 1.1526
- 1.3346
- 中欧电子信息产业沪港深股票A
- 2.2200
- 2.2890
- 中欧瑾灵灵活配置混合A
- 1.2684
- 1.2684
- 中欧瑾灵灵活配置混合C
- 1.2067
- 1.2067
- 中欧先进制造股票A
- 1.8920
- 1.8920
- 中欧先进制造股票C
- 1.8434
- 1.8434
- 中欧红利优享灵活配置混合A
- 1.3368
- 1.6164
- 中欧红利优享灵活配置混合C
- 1.2785
- 1.5510
- 中欧睿泓定期开放混合
- 1.7116
- 1.7116
- 中欧可转债债券A
- 1.2209
- 1.2209
- 中欧可转债债券C
- 1.1933
- 1.1933
- 中欧时代智慧混合A
- 1.6513
- 1.7519
- 中欧时代智慧混合C
- 1.5717
- 1.6723
- 中欧创新成长灵活配置混合A
- 1.2348
- 1.2348
- 中欧创新成长灵活配置混合C
- 1.1810
- 1.1810
- 中欧聚瑞债券A
- 1.0687
- 1.1057
- 中欧聚瑞债券C
- 1.0475
- 1.0845
- 中欧嘉泽灵活配置混合
- 1.7768
- 2.0275
- 中欧品质消费股票A
- 1.1107
- 1.3657
- 中欧品质消费股票C
- 1.0678
- 1.3068
- 中欧兴华债券
- 1.0119
- 1.1959
- 中欧电子信息产业沪港深股票C
- 2.2630
- 2.3330
- 中欧潜力价值C
- 1.8248
- 2.0065
- 中欧明睿新常态混合C
- 1.8268
- 1.9938
- 中欧医疗创新股票A
- 1.3919
- 1.3919
- 中欧医疗创新股票C
- 1.3409
- 1.3409
- 中欧匠心两年持有期混合A
- 1.0161
- 1.3285
- 中欧匠心两年持有期混合C
- 1.0005
- 1.3085
- 中欧远见两年定期开放混合C
- 0.8432
- 1.4739
- 中欧强债C
- 0.9874
- 1.0583
- 中欧润逸63个月定开债
- 1.0313
- 1.1238
- 中欧启航三年混合A
- 0.9489
- 0.9489
- 中欧启航三年混合C
- 0.9341
- 0.9341
- 中欧嘉和三年混合A
- 0.9283
- 0.9833
- 中欧嘉和三年混合C
- 0.9148
- 0.9698
- 中欧真益稳健一年混合A
- 0.9906
- 0.9906
- 中欧真益稳健一年混合C
- 0.9700
- 0.9700
- 中欧心益稳健6个月混合A
- 1.0915
- 1.0915
- 中欧心益稳健6个月混合C
- 1.0768
- 1.0768
- 中欧睿达6个月持有混合C
- 1.5239
- 1.5239
- 中欧阿尔法混合A
- 0.6601
- 0.6601
- 中欧阿尔法混合C
- 0.6493
- 0.6493
- 中欧创业板两年混合C
- 0.8148
- 0.8148
- 中欧责任投资混合A
- 0.6287
- 0.6287
- 中欧责任投资混合C
- 0.6127
- 0.6127
- 中欧优势成长混合
- 0.7297
- 0.7297
- 中欧添益一年混合A
- 1.0300
- 1.0300
- 中欧添益一年混合C
- 1.0110
- 1.0110
- 中欧互联网混合A
- 0.6562
- 0.6562
- 中欧互联网混合C
- 0.6460
- 0.6460
- 中欧达益稳健一年混合A
- 1.0436
- 1.0436
- 中欧达益稳健一年混合C
- 1.0244
- 1.0244
- 中欧悦享生活混合A
- 0.4432
- 0.4432
- 中欧悦享生活混合C
- 0.4331
- 0.4331
- 中欧睿见混合A
- 0.9577
- 0.9577
- 中欧均衡成长混合A
- 0.6714
- 0.6714
- 中欧均衡成长混合C
- 0.6556
- 0.6556
- 中欧瑾利混合A
- 1.0131
- 1.0551
- 中欧瑾利混合C
- 1.0103
- 1.0523
- 中欧价值成长混合A
- 0.6548
- 0.6548
- 中欧价值成长混合C
- 0.6395
- 0.6395
- 中欧内需成长混合A
- 0.5699
- 0.5699
- 中欧内需成长混合C
- 0.5594
- 0.5594
- 中欧生益稳健一年混合A
- 0.9848
- 0.9848
- 中欧生益稳健一年混合C
- 0.9679
- 0.9679
- 中欧嘉选混合A
- 0.7056
- 0.7056
- 中欧嘉选混合C
- 0.6904
- 0.6904
- 中欧趋势X
- 0.7280
- 0.7280
- 中欧融益稳健一年混合A
- 1.0607
- 1.0607
- 中欧融益稳健一年混合C
- 1.0490
- 1.0490
- 中欧研究精选混合A
- 0.6240
- 0.6240
- 中欧研究精选混合C
- 0.6107
- 0.6107
- 中欧嘉益一年混合A
- 0.8939
- 0.8939
- 中欧嘉益一年混合C
- 0.8758
- 0.8758
- 中欧睿泽混合A
- 0.8152
- 0.8152
- 中欧睿泽混合C
- 0.8010
- 0.8010
- 中欧稳宁9个月债券A
- 1.0115
- 1.0115
- 中欧稳宁9个月债券C
- 1.0027
- 1.0027
- 中欧兴悦债券A
- 1.0514
- 1.0564
- 中欧精益稳健一年混合
- 1.0017
- 1.0017
- 中欧产业前瞻混合A
- 0.6270
- 0.6270
- 中欧产业前瞻混合C
- 0.6147
- 0.6147
- 中欧景气前瞻一年持有混合A
- 0.6830
- 0.6830
- 中欧景气前瞻一年持有混合C
- 0.6705
- 0.6705
- 中欧洞见一年持有混合
- 0.8012
- 0.8012
- 中欧养老混合C
- 2.8022
- 2.8022
- 中欧兴利债券C
- 1.0470
- 1.1181
- 中欧稳利60天滚动持有短债A
- 1.0737
- 1.0737
- 中欧稳利60天滚动持有短债C
- 1.0685
- 1.0685
- 中欧新兴价值一年持有混合A
- 0.7482
- 0.7482
- 中欧新兴价值一年持有混合C
- 0.7349
- 0.7349
- 中欧兴盈一年定开债券发起
- 1.0046
- 1.0368
- 中欧瑾尚混合A
- 0.9196
- 0.9196
- 中欧瑾尚混合C
- 0.9141
- 0.9141
- 中欧招益稳健一年持有混合A
- 0.9856
- 0.9856
- 中欧招益稳健一年持有混合C
- 0.9781
- 0.9781
- 中欧港股通精选一年持有混合A
- 0.6421
- 0.6421
- 中欧港股通精选一年持有混合C
- 0.6320
- 0.6320
- 中欧光熠一年持有混合A
- 0.8852
- 0.8852
- 中欧光熠一年持有混合C
- 0.8729
- 0.8729
- 中欧瑾添混合A
- 0.9445
- 0.9445
- 中欧瑾添混合C
- 0.9453
- 0.9453
- 中欧丰利债券A
- 0.9847
- 0.9847
- 中欧丰利债券C
- 0.9771
- 0.9771
- 中欧金安量化混合A
- 0.8666
- 0.8666
- 中欧金安量化混合C
- 0.8538
- 0.8538
- 中欧多元价值三年持有混合A
- 0.7571
- 0.7571
- 中欧多元价值三年持有混合C
- 0.7515
- 0.7515
- 中欧成长领航一年持有混合A
- 0.6923
- 0.6923
- 中欧成长领航一年持有混合C
- 0.6820
- 0.6820
- 中欧周期景气混合发起A
- 0.6696
- 0.6696
- 中欧周期景气混合发起C
- 0.6634
- 0.6634
- 中欧融享增益一年持有混合A
- 0.9940
- 0.9940
- 中欧融享增益一年持有混合C
- 0.9867
- 0.9867
- 中欧量化动能混合A
- 0.8529
- 0.8529
- 中欧量化动能混合C
- 0.8452
- 0.8452
- 中欧琪福混合A
- 1.0121
- 1.0121
- 中欧琪福混合C
- 1.0055
- 1.0055
- 中欧碳中和混合发起A
- 0.6686
- 0.6686
- 中欧碳中和混合发起C
- 0.6594
- 0.6594
- 中欧量化先锋混合A
- 0.8530
- 0.8530
- 中欧量化先锋混合C
- 0.8439
- 0.8439
- 中欧量化动力混合A
- 0.8961
- 0.9169
- 中欧量化动力混合C
- 0.8867
- 0.9074
- 中欧核心消费股票发起A
- 0.8898
- 0.8898
- 中欧核心消费股票发起C
- 0.8824
- 0.8824
- 中欧鑫享鼎益一年持有混合A
- 1.0074
- 1.0074
- 中欧鑫享鼎益一年持有混合C
- 1.0005
- 1.0005
- 中欧智能制造混合A
- 0.9582
- 0.9582
- 中欧智能制造混合C
- 0.9501
- 0.9501
- 中欧沪深300指数增强A
- 0.8266
- 0.8266
- 中欧沪深300指数增强C
- 0.8183
- 0.8183
- 中欧中证500指数增强A
- 0.8985
- 0.8985
- 中欧中证500指数增强C
- 0.8901
- 0.8901
- 中欧睿见混合C
- 0.9461
- 0.9461
- 中欧中短债债券发起A
- 1.0560
- 1.0560
- 中欧中短债债券发起C
- 1.0514
- 1.0514
- 中欧中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0275
- 1.0275
- 中欧小盘成长混合A
- 0.9979
- 0.9979
- 中欧小盘成长混合C
- 0.9894
- 0.9894
- 中欧丰泰港股通混合A
- 1.0542
- 1.0542
- 中欧丰泰港股通混合C
- 1.0438
- 1.0438
- 中欧优质企业混合A
- 0.8302
- 0.8302
- 中欧优质企业混合C
- 0.8218
- 0.8218
- 中欧成长先锋混合A
- 0.8138
- 0.8138
- 中欧成长先锋混合C
- 0.8071
- 0.8071
- 中欧尊悦一年定开债券发起
- 1.0067
- 1.0292
- 中欧行业景气一年持有混合A
- 0.7820
- 0.7820
- 中欧行业景气一年持有混合C
- 0.7753
- 0.7753
- 中欧高端装备股票发起A
- 0.8210
- 0.8210
- 中欧高端装备股票发起C
- 0.8167
- 0.8167
- 中欧颐利债券A
- 0.9957
- 0.9957
- 中欧颐利债券C
- 0.9916
- 0.9916
- 中欧瑾和灵活配置混合E
- 1.3226
- 1.3226
- 中欧科创主题混合(LOF)C
- 1.5413
- 1.5413
- 中欧行业鑫选混合A
- 0.9098
- 0.9098
- 中欧行业鑫选混合C
- 0.9064
- 0.9064
- 中欧中证1000指数增强A
- 0.9569
- 0.9569
- 中欧中证1000指数增强C
- 0.9526
- 0.9526
- 中欧融恒平衡混合A
- 0.9603
- 0.9603
- 中欧融恒平衡混合C
- 0.9563
- 0.9563
- 中欧聚优港股通混合发起A
- 0.8788
- 0.8788
- 中欧聚优港股通混合发起C
- 0.8755
- 0.8755
- 中欧致和混合A
- 0.8925
- 0.8925
- 中欧致和混合C
- 0.8888
- 0.8888
- 中欧价值回报混合A
- 0.9683
- 0.9683
- 中欧价值回报混合C
- 0.9645
- 0.9645
- 中欧琪和灵活配置混合E
- 1.2421
- 1.2421
- 中欧瑾通灵活配置混合E
- 1.4216
- 1.4216
- 中欧汇利债券A
- 1.0022
- 1.0022
- 中欧汇利债券C
- 1.0011
- 1.0011
- 中欧国证2000指数增强A
- 0.9979
- 0.9979
- 中欧国证2000指数增强C
- 0.9957
- 0.9957
- 中欧诚悦债券
- 1.0013
- 1.0013
- 中欧锐意成长混合发起A
- 0.9968
- 0.9968
- 中欧锐意成长混合发起C
- 0.9957
- 0.9957
- 中欧兴悦债券C
- 1.0412
- 1.0412
- 中欧聚瑞债券D
- 1.0687
- 1.0687
- 中欧汇利债券E
- 1.0022
- 1.0022
- 中欧沪深300指数增强E
- 0.8264
- 0.8264
- 中欧中证500指数增强E
- 0.8982
- 0.8982
- 中欧半导体产业股票发起A
- 1.0124
- 1.0124
- 中欧半导体产业股票发起C
- 1.0123
- 1.0123
- 中欧瑾泰债券E
- 1.0682
- 1.0682
- 中欧琪福混合E
- 1.0119
- 1.0119
- 中欧蓝筹A
- 1.6649
- 3.2421
- 中欧强债LOF
- 1.0016
- 1.5426
- 中欧价值智选A
- 3.5438
- 3.8638
- 中欧成长优选A
- 1.8061
- 2.1401
- 中欧恒利定开
- 0.9441
- 1.2730
- 中欧远见定开
- 0.8704
- 1.5021
- 中欧创业定开
- 0.8314
- 0.8314
- 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
- 1.1078
- 1.1078
- 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
- 1.0970
- 1.0970
- 中欧时代共赢混合发起A1
- 1.0000
- 1.0000
- 中欧时代共赢混合发起A2
- 1.0000
- 1.0000
- 中欧时代共赢混合发起A3
- 1.0000
- 1.0000
- 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A
- 1.4020
- 1.4020
- 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C
- 1.3736
- 1.3736
- 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A
- 1.1871
- 1.1871
- 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C
- 1.1776
- 1.1776
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
- 1.0776
- 1.0776
- 中欧睿智精选一年混合(FOF)
- 0.7167
- 0.7167
- 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A
- 0.7360
- 0.7360
- 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C
- 0.7238
- 0.7238
- 中欧星选一年持有混合(FOF)A
- 0.9223
- 0.9223
- 中欧星选一年持有混合(FOF)C
- 0.9098
- 0.9098
- 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A
- 0.7649
- 0.7649
- 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C
- 0.7537
- 0.7537
- 中欧汇选混合(FOF-LOF)C
- 0.7327
- 0.7327
- 中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)
- 0.9592
- 0.9592
- 中欧诚选一年持有混合(FOF)A
- 0.8810
- 0.8810
- 中欧诚选一年持有混合(FOF)C
- 0.8722
- 0.8722
- 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
- 0.9611
- 0.9611
- 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A
- 0.8960
- 0.8960
- 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C
- 0.8925
- 0.8925
- 中欧预见目标2045三年混合(FOF)
- 0.9675
- 0.9675
- 中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)
- 0.9627
- 0.9627
- 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 0.9640
- 0.9640
- 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y
- 1.4058
- 1.4058
- 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y
- 1.1910
- 1.1910
- 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y
- 1.0800
- 1.0800
- 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9877
- 0.9877
- 中欧盈选稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9843
- 0.9843
- 中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)A
- 0.9335
- 0.9335
- 中欧预见养老2055五年混合(FOF)A
- 0.9388
- 0.9388
- 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y
- 0.9392
- 0.9392
- 中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y
- 0.9340
- 0.9340
- 中欧汇选
- 0.7448
- 0.7448
- 中欧安财债券
- 1.0439
- 1.2566
- 中欧盈和债券
- 1.0051
- 1.1716
- 中欧同益债券
- 1.0513
- 1.0758
- 中欧安悦一年定开债券发起
- 1.0028
- 1.0028
- 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A
- 0.9977
- 0.9977
- 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C
- 0.9962
- 0.9962
- 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
- 0.9998
- 0.9998
- 中欧稳鑫180天持有债券A
- 1.0095
- 1.0095
- 中欧稳鑫180天持有债券C
- 1.0088
- 1.0088
- 中欧稳丰90天持有债券A
- 1.0017
- 1.0017
- 中欧稳丰90天持有债券C
- 1.0016
- 1.0016
- 中欧数字经济混合发起A
- 0.9943
- 0.9943
- 中欧数字经济混合发起C
- 0.9931
- 0.9931
- 中欧国企红利混合A
- 0.9892
- 0.9892
- 中欧国企红利混合C
- 0.9882
- 0.9882
- 中欧磐固债券A
- 1.0002
- 1.0002
- 中欧磐固债券C
- 0.9999
- 0.9999
- 中欧周期优选混合发起A
- 0.9991
- 0.9991
- 中欧周期优选混合发起C
- 0.9990
- 0.9990
- 中欧臻选成长混合发起A
- 0.9995
- 0.9995
- 中欧臻选成长混合发起C
- 0.9994
- 0.9994
- 中欧美益稳健两年混合A
- 1.0742
- 1.0742
- 中欧美益稳健两年混合C
- 1.0668
- 1.0668
- 中欧滚利一年滚动持有债券A
- 1.0907
- 1.0907
- 中欧滚利一年滚动持有债券C
- 1.0786
- 1.0786
- 中欧天禧债券
- 1.0502
- 1.0502
- 中欧信用E
- 1.0622
- 1.2522
- 中欧睿尚定期开放混合A
- 1.2830
- 1.2830
- 中欧睿尚定期开放混合C
- 1.2770
- 1.2770
- 中欧弘涛债券A
- 1.0375
- 1.1475
- 中欧弘涛债券C
- 1.0529
- 1.0529
- 中欧弘安一年定开
- 0.9613
- 1.0923
- 中欧强瑞
- 1.1730
- 1.1730
- 中欧达安混合
- 1.2072
- 1.2072
- 中欧创新未来18个月封闭混合C
- 1.1889
- 1.1889
- 中欧创新未来18个月封闭混合B
- 1.0421
- 1.0421
- 中欧睿诚定期开放混合A
- 1.1171
- 1.1171
- 中欧睿诚定期开放混合C
- 1.0996
- 1.0996
- 中欧添B
- 1.1080
- 1.4430
- 中欧添A
- 1.0000
- 1.2290
- 中欧添利
- 1.1040
- 1.3270
- 中欧睿选定期开放灵活配置混合
- 1.0391
- 1.0391
- 中欧达乐混合
- 1.0034
- 1.0034
- 中欧天添债券A
- 1.0830
- 1.1050
- 中欧天添债券C
- 1.0680
- 1.0900
- 中欧强盈债券
- 1.0774
- 1.0774
- 中欧优势行业灵活配置混合
- 1.0615
- 1.0615
- 中欧强势多策略债券
- 1.0980
- 1.0980
- 中欧强裕债券
- 1.0127
- 1.0127
- 中欧琪丰灵活配置混合A
- 1.0246
- 1.0246
- 中欧琪丰灵活配置混合C
- 1.0071
- 1.0071
- 中欧聚信债券
- 0.9983
- 0.9983
- 中欧天尚债券A
- 1.0316
- 1.0316
- 中欧天尚债券C
- 1.0243
- 1.0243
- 中欧天启债券A
- 1.0546
- 1.0546
- 中欧天启债券C
- 1.0474
- 1.0474
- 中欧稳A
- 1.0878
- 1.4013
- 中欧稳C
- 1.0773
- 1.3593
- 中欧瑾悠灵活配置混合A
- 1.0337
- 1.0337
- 中欧瑾悠灵活配置混合C
- 1.4265
- 1.4265
- 中欧强惠债券
- 1.0081
- 1.0081
- 中欧强利债券
- 1.0174
- 1.0174
- 纯债B
- 1.3510
- 1.3510
- 纯债A
- 1.0000
- 1.1200
- 信用A
- 1.0000
- 1.0240
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中欧基金管理有限公司
法定代表人：窦玉明
信息管理负责人：许然
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层
邮政编码：200120
联系电话：021-68609600
传真电话：021-33830351
电子邮箱：service@lombardachina.com
网址：www.zofund.com
注册资本(万)：22000.0000
公司成立日期：2006-07-19
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 0.9441 | 1.2730 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.9544 | 1.2833 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.9513 | 1.2802 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.9581 | 1.2870 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.9674 | 1.2963 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.9452 | 1.2741 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 20.22
- 2021-09-22
- 2021-09-24
- 2.11
- 2020-09-29
- 2020-10-09
- 2.62
- 2020-08-20
- 2020-08-24
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
曹名长:曹名长先生：中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中国籍。上海财经大学数量经济专业硕士，18年以上证券从业经验，具有基金从业资格。历任君安证券公司研究所研究员，闽发证券上海研发中心研究员，红塔证券资产管理总部投资经理，百瑞信托有限责任公司信托经理，新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，现任策略组负责人、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理（自2015年11月20日起至今）、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年11月20日起至今）、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年11月8日起至今）、中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金（自2017年11月1日起至今）、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金（自2017年11月24日起至今）、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金（自2017年11月30日起至今）。
-
罗佳明:罗佳明先生：中国香港居民，学位研究生学历，历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05)，野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04)，汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05)，银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理/研究、投资经理。2019年07月02日担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月17日任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月27日担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
-
沈悦:沈悦女士：中国国籍，研究生学历、硕士学位.历任中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员、投资助理。2020年5月12日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理。2020年5月12日担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
