中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A类(002009)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2682

累计净值:1.3362 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.723亿份(2020-07-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

基金详情

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  • 1.0000
  • 1.0000
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  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧瑾通灵活配置混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.2682 1.3362
2 2020-08-06 1.2703 1.3383
3 2020-08-05 1.2696 1.3376
4 2020-08-04 1.2678 1.3358
5 2020-08-03 1.2677 1.3357
6 2020-07-31 1.2642 1.3322

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.50
  • 2018-05-24
  • 2018-05-28
  • 5.30
  • 2018-03-26
  • 2018-03-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 华李成:华李成先生:中国,研究生学历、硕士学位。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理(2014.07-2016.04)。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理,现任基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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